Bitcoin hat sich schwer damit getan, einen Anstieg über 76.800 $ zu halten, nachdem die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 10.000 auf 196.000 gefallen sind, was die Argumente dafür stärkt, dass die Federal Reserve die Zinssätze nach ihrer jüngsten Erhöhung hochhält.
Zusammenfassung
- Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 196.000, verglichen mit der Marktprognose von 207.000.
- Bitcoin legte kurzzeitig um 1,25 % auf 76.800 $ zu, bevor er auf etwa 76.051 $ zurückfiel.
- Die Fed erhöhte ihren Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 %.
- Analysten identifizierten einen Widerstand bei 77.500 $, gefolgt von einer schwereren Zone nahe 80.500 $–82.000 $.
US-Arbeitslosenanträge stärken die Argumente für höhere Zinsen
Das US-Arbeitsministerium berichtete, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 12. September saisonbereinigt auf 196.000 gefallen sind, nach 206.000 in der Vorwoche.
Ökonomen hatten 207.000 Anträge erwartet, womit der Wert stärker als prognostiziert ausfiel. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt, der einige der Schwankungen in den wöchentlichen Zahlen glättet, sank von 206.000 auf 203.250.
Erstanträge erfassen neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe und bieten einen frühen Einblick in Entlassungen in den Vereinigten Staaten. Obwohl das Arbeitsministerium darauf hinweist, dass wöchentliche Zahlen volatil sein können, deutet ein Rückgang im Allgemeinen darauf hin, dass Arbeitgeber Arbeitskräfte halten.
Für die Beamten der Federal Reserve fügt der jüngste Wert den Belegen dafür hinzu, dass der US-Arbeitsmarkt trotz hoher Kreditkosten robust geblieben ist. Die politischen Entscheidungsträger haben weniger Druck, die Zinsen zu senken, wenn die Arbeitsplatzverluste begrenzt sind, insbesondere solange die Inflation über dem 2%-Ziel der Zentralbank bleibt.
Der Bericht kam einen Tag, nachdem das Federal Open Market Committee seine Zielspanne um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 % angehoben hatte. Alle 12 stimmberechtigten Mitglieder unterstützten die Entscheidung, die die erste US-Zinserhöhung seit 2023 darstellte.
In ihrer Erklärung sagte die Fed, die Wirtschaftstätigkeit expandiere mit „solider Geschwindigkeit“, während die inländischen Ausgaben widerstandsfähig blieben und die Kapitalinvestitionen robust blieben. Die Beamten sagten auch, dass die Beschäftigungsgewinne mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt gehalten hätten und dass sich die Arbeitslosenquote kaum verändert habe.
Die Inflation blieb jedoch laut der Zentralbank erhöht. Die Beamten sagten, die Zinserhöhung würde eine zeitnahere Rückkehr zum 2%-Inflationsziel der Fed unterstützen.
Eine weitere Fed-Erhöhung könnte Bitcoin unter Druck setzen
Die aktualisierten Projektionen der Fed setzten den mittleren Federal-Funds-Satz bis Ende 2026 auf 4,1 %, was darauf hindeutet, dass die politischen Entscheidungsträger vor dem Jahresende eine weitere Erhöhung um einen Viertelpunkt erwarten.
Niedrigere Arbeitslosenanträge könnten diesen Weg stützen, da die Daten den Beamten weniger Gründe geben, sich Sorgen zu machen, dass eine straffere Politik einen schnellen Rückgang der Beschäftigung verursacht. Höhere Zinsen erhöhen auch die Rendite, die auf US-Staatsanleihen verfügbar ist, was die Nachfrage nach Vermögenswerten, die keine Zinsen abwerfen, verringern kann.
Für amerikanische Krypto-Investoren würde eine weitere Erhöhung die Kosten für Leverage erhöhen, während die Treasury-Renditen im Vergleich zu Bitcoin und anderen risikosensiblen Anlagen wettbewerbsfähig bleiben. Ein starker US-Dollar, der mit einer strafferen Geldpolitik einhergehen kann, könnte auch Druck auf in Dollar bewertete Vermögenswerte ausüben.
Goldman Sachs hat seine Prognose überarbeitet, um in diesem Jahr eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte aufzunehmen, so der ursprüngliche Bericht. Die Bank änderte ihre Einschätzung, nachdem Fed-Beamte gemischte Signale dazu gegeben hatten, ob weitere Straffungen erforderlich wären, um die Inflation auf das Ziel zurückzuführen.
Vor der Entscheidung untersuchte crypto.news das Ereignisrisiko rund um die Fed-Sitzung und berichtete, dass die vom Markt implizierten Wahrscheinlichkeiten einer Erhöhung um einen Viertelpunkt von 69,4 % auf 86,5 % gestiegen waren. Der Bericht führte die Neubewertung teilweise auf einen Anstieg der Ölpreise zurück, der die Inflationssorgen verstärkt hatte.
Bitcoin-Preis gibt seinen Gewinn nach den Daten wieder ab
Nach der Veröffentlichung der Arbeitslosenanträge stieg Bitcoin zunächst um etwa 1,25 % auf 76.800 $, bevor er den Anstieg wieder abgab. BTC wurde später nahe 76.051 $ gehandelt, etwa 1 % niedriger als eine Stunde zuvor, so die bereitgestellten Marktdaten.
Die Umkehr folgte auf eine volatile Woche, in der Bitcoin sich kurzzeitig 80.000 $ näherte, bevor er unter 75.000 $ fiel. In früheren Marktberichten wurde BTC bei etwa 76.200 $ gehandelt, nachdem er am 11. September 79.800 $ erreicht und am 15. September auf 74.944 $ gefallen war.
Die technischen Daten in diesem Bericht zeigten Bitcoin unter seinem 20-Tage-Durchschnitt (einfacher gleitender Durchschnitt) von 78.104 $. Der tägliche Chaikin Money Flow lag bei minus 0,11, während der Relative-Stärke-Index im Vier-Stunden-Chart unter dem neutralen Niveau von 50 blieb, was auf schwache Dynamik und Netto-Kapitalabflüsse während des Rückgangs hindeutete.
Dieselbe Analyse verortete einen großen Abwärts-Liquidationscluster nahe 74.600 $ und einen Aufwärts-Liquiditätsbereich um 77.700 $. Die Reaktion von Bitcoin auf die Arbeitslosenanträge hielt den Preis zwischen diesen beiden Zonen, sodass weder Käufer noch Verkäufer einen bestätigten Ausbruch erhielten.
Auch die politischen Entwicklungen in den USA belasteten den Vermögenswert. Der Senat brachte den Digital Asset Market CLARITY Act Anfang der Woche nicht voran, nachdem der Antrag 50 Ja-Stimmen und 49 Nein-Stimmen erhalten hatte, was unter den erforderlichen 60 lag. Der Vorschlag hätte festgelegt, wie die Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission die Aufsicht über digitale Vermögenswerte aufteilen.
Bitcoin muss 77.500 $ überwinden, um stärkere Dynamik zu entfalten
Der Analyst Michaël van de Poppe identifizierte 77.500 $ als ersten wichtigen Widerstandsbereich, nachdem Bitcoin von etwa 75.584 $ zurückgeprallt war. Sein Chart verortete einen weiteren Widerstandsbereich zwischen 80.500 $ und 81.200 $.
„Bitcoin stößt hier auf Widerstand. Wenn man etwas Dynamik sehen möchte, müsste man diesen Widerstand durchbrechen, und dann geht es in Richtung der Höchststände“, schrieb Van de Poppe auf X.
Ein Anstieg über 77.500 $ würde Bitcoin näher an seinen 20-Tage-Durchschnitt von 78.104 $ bringen, bevor der Vermögenswert die schwerere Angebotszone über 80.500 $ testen könnte. Ein Scheitern bei der Rückeroberung des ersten Widerstandsniveaus würde die Aufmerksamkeit auf den jüngsten Unterstützungsbereich um 75.584 $ und die Liquidationskonzentration nahe 74.600 $ lenken.
Der Analyst Ted Pillows sagte separat, Bitcoin sei „nur eine Gottkerze davon entfernt, ein höheres Hoch zu erreichen“. Sein Chart verortete den relevanten Bereich für das höhere Hoch nahe 82.000 $ und zeigte, dass Ethereum und Solana sich in ihren jeweiligen Charts ähnlichen technischen Niveaus näherten.
Bitcoin müsste den von beiden Analysten identifizierten Widerstand überwinden, bevor diese Struktur bestätigt werden kann. Van de Poppes Chart verortete die erste Barriere bei 77.500 $, gefolgt von 80.500–81.200 $, während Pillows die Schwelle für das höhere Hoch nahe 82.000 $ identifizierte.
