Bitcoin oscila com liquidações no mercado cripto perto de US$ 1 bilhão

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 80.000 na quinta-feira pela primeira vez em mais de um mês, ampliando a queda de quarta-feira impulsionada pela inflação e eliminando quase US$ 1 bilhão em apostas alavancadas em criptomoedas. Atualmente, é negociado a cerca de US$ 82.000 após várias horas de maior volatilidade.

Ethereum e XRP caíram perto de 5%, Zcash afundou quase 10%, e apenas cinco moedas entre as 100 principais conseguiram ganhos acima de 1%. Escolha qualquer moeda entre as 100 principais e é provável que esteja no vermelho hoje.

Em todo o mercado, 177.440 traders foram liquidados em 24 horas, num total de US$ 948,22 milhões, segundo o CoinGlass, com as posições compradas representando US$ 858,96 milhões, ou 90,6%. O Ethereum liderou com US$ 282,03 milhões, com o Bitcoin logo atrás, com pouco mais de US$ 200 milhões.

Este foi o terceiro dia mais pesado de liquidações de posições compradas nos últimos 90 dias, atrás de 8 de outubro e 22 de agosto. A maior ordem única liquidada ontem foi uma posição comprada de Bitcoin de US$ 12,03 milhões na Binance, encerrada à força a US$ 80.208,96.

Uma liquidação acontece quando um trader toma emprestado para apostar em um movimento de preço e o mercado vai na direção oposta. Assim que as perdas consomem a garantia, a exchange vende a posição automaticamente, e essa venda forçada arrasta os preços para baixo e derruba o próximo lote de posições compradas alavancadas.

O gatilho foi o relatório de inflação de quarta-feira, que mostrou os preços ao consumidor subindo 3,7% ano a ano em setembro, contra uma previsão de 3,6%, com a inflação núcleo em 2,6% contra 2,5%. O Índice de Preços ao Produtor de quinta-feira, que acompanha os custos de insumos das empresas, subiu 6,3% anualmente, contra uma previsão de 5,5%.

Grande parte dessa inflação vem do petróleo, com o Brent crude perto de US$ 104 o barril, cerca de 70% acima de um ano atrás, em meio à guerra entre os EUA e o Irã. Isso se reflete no combustível, no transporte marítimo e em quase tudo mais que precisa ser transportado para chegar aos consumidores.

A inflação elevada empurra o Federal Reserve para taxas de juros mais altas, o que eleva os rendimentos dos Treasuries, o retorno que os investidores ganham ao emprestar ao governo dos EUA. Um título pagando cerca de 5% com quase nenhum risco torna o Bitcoin mais difícil de vender, enquanto taxas mais altas encarecem os empréstimos e fortalecem o dólar, drenando o dinheiro barato do qual os traders de criptomoedas alavancados dependem.

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Iliya Kalchev, analista da Nexo, interpreta a liquidação como uma saída ampla de risco mais do que uma história do Fed, com ações e cobre caindo, ouro subindo e o Kospi da Coreia do Sul caindo cerca de 8%.

“O Bitcoin caiu para o fundo da faixa de US$ 81.000 a US$ 87.000 que mantém desde o final de setembro, e a Glassnode aponta US$ 80.000 como o nível a ser observado”, disse Kalchev ao Decrypt. “Ele também está agora cerca de 2% abaixo do custo médio dos detentores de ETFs à vista dos EUA, perto de US$ 82.300, depois de fechar acima dessa linha em 21 dos 24 dias desde 21 de setembro. Isso coloca os compradores de ETFs novamente no vermelho, e recuperar esse nível é o primeiro teste de qualquer recuperação,”

No gráfico diário, o Bitcoin rompeu abaixo de US$ 81.603, o suporte superior mais forte de sua alta de agosto a outubro, de US$ 62.763 a US$ 87.422, onde os recuos da tendência de alta costumam estagnar. A queda atingiu US$ 79.711 antes que os compradores puxassem o preço de volta para perto de US$ 80.925, saindo de uma faixa de tendência ascendente perto de US$ 80.286.

O Índice de Força Relativa, um medidor de momento de 0 a 100 em que 50 separa touros de ursos, caiu para cerca de 44, enquanto o cruzamento dourado ainda mantém intacta a tendência de alta de longo prazo.

Um fechamento diário de volta acima de US$ 81.603 reabriria o caminho para US$ 84.245 e para a máxima de oscilação de US$ 87.422. Perder US$ 80.286 exporia US$ 78.002 como o próximo suporte, e depois US$ 75.092.

Kalchev vê sinais iniciais de que a venda não está se aprofundando, incluindo a redução da realização de lucros, mas disse que uma recuperação precisa de mais do que um repique.

“Três coisas precisam se alinhar para o Bitcoin avançar. Os fluxos de ETFs precisam se tornar consistentemente positivos, após US$ 681 milhões em saídas na semana passada e um único dia de entrada de US$ 177 milhões. A venda por detentores de longo prazo precisa diminuir”, explicou Kalchev.

Para Kalchev, um mercado em alta exigiria que a alavancagem acontecesse com uma compra sustentada em vez de apenas um repique. Ele acrescentou que um “caminho do Fed que pare em um aumento de 25 pontos-base tiraria um pouco da pressão do cenário.”

O Fed anuncia sua decisão sobre as taxas em 28 de outubro, seguido pelos dados de inflação do núcleo do PCE no dia seguinte e pelos dados de emprego de outubro em 6 de novembro.