Биткоин прорвался выше $80 000: начинается новый шорт-сквиз

На этой неделе рискованные активы получили передышку, к которой мало кто был готов. В среду Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов — впервые с 2023 года, — но сопровождающий «точечный график» прогнозировал медианную ставку всего в 4,1% до конца 2027 года, что подразумевает лишь ещё одно повышение, а не продолжительный цикл ужесточения.

Криптовалютам нужно было отыграть дополнительное падение. Провал законопроекта Clarity Act при процедурном голосовании в Сенате ранее на этой неделе уже обрушил Биткоин ниже $75 000, и последовавший за решением ФРС разгрузочный рост набирал обороты в течение недели: трейдеры теперь присматриваются к новому штурму отметки $80 000 всего через несколько дней после того, как поражение законопроекта, казалось, спровоцировало панические продажи.

Но это новый день, и сегодняшняя торговая сессия рассказывает другую историю: по всему крипторынку было ликвидировано более 445 миллионов долларов коротких позиций, причём на биткоин приходится более половины этой суммы — 230 миллионов долларов.

Короткая позиция — это позиция на рынке деривативов (контрактов, которые отслеживают цену, а не предполагают покупку и продажу самого актива), которая ставит на падение цены актива, а не на её рост (длинная позиция).

Трейдер открывает короткую позицию, «занимая» актив, обычно через брокера, и продавая его по текущей рыночной цене. Если цена растёт, продавец в короткой позиции теряет деньги, потому что в конечном итоге ему придётся выкупить актив по более высокой цене, чтобы вернуть его кредитору.

Продажа без покрытия считается особенно рискованной, поскольку потенциальные убытки теоретически неограничены. В торговле с кредитным плечом трейдеры обычно вносят залог для открытия короткой позиции. Если цена движется против них достаточно далеко, их залог может быть ликвидирован, что означает автоматическое закрытие позиции для покрытия убытков. Когда происходит вынужденная покупка, она затем толкает цены ещё выше, приводя к каскадным ликвидациям в том, что известно как короткое сжатие.

Биткоин вырос на 5,88% сегодня, торгуясь на уровне 80 846 долларов после открытия на 76 355 долларах и достигнув внутридневного максимума в 80 857 долларов при минимуме в 76 236 долларов. Это однодневное движение восстанавливает часть того, что было жестоким годом, при этом биткоин всё ещё почти на 20% ниже своего предыдущего исторического максимума.

БиткоинBTC · USD

$80,947+4.14%

11 сен13 сен15 сен16 сен18 сен

$80.9k$79.1k$77.3k$75.5k

24ч МаксимумМаксимум$80,359

24ч МинимумМинимум$76,205

ОбъёмОбъём$1.6B

Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad

Сегодня$80,000 до $82,000$80k–$82k97% шансНа этой неделе$80,000 до $82,000$80k–$82k58% шанс

Данные о ценах от CoinGeckoCoinGeckoБольше Биткоин новостей и прогнозов →

Техническая картина подтверждает силу движения, хотя также предупреждает, что события развивались быстро.

Индекс среднего направленного движения, или ADX, измеряет силу тренда независимо от его направления. Для биткоина он в настоящее время находится на уровне 40,6, что значительно выше порога в 25, который трейдеры используют для подтверждения того, что действительно начался реальный тренд, при этом положительная направленная линия (DI+) находится выше отрицательной (DI-), что подтверждает контроль покупателей. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя, или EMA, торгуется выше 200-дневной EMA, что подтверждает, что более широкая структура сменилась на бычью.

Когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, на графике формируется паттерн, который трейдеры называют золотым крестом — классический бычий сигнал. Биткоин вошел в золотой крест на прошлой неделе в субботу, и с тех пор разрыв внутри золотого креста медленно растет с каждым днем.

Индекс относительной силы, или RSI, измеряет состояния перекупленности и перепроданности по шкале от 0 до 100, и в настоящее время он составляет 63,3 — уверенно бычий и еще не находится в опасной зоне выше 70. Но он быстро растет, что может сигнализировать о осторожности для некоторых трейдеров.

Добавляя напряженности: индикатор импульса сжатия оставался «включенным» 11 баров подряд, что означает, что волатильность была сжата почти две недели. Трейдеры следят за такими сжатиями, потому что чем дольше они продолжаются, тем более взрывным tends to be the eventual release of volatility — и показание сокращения на 8,06% предполагает, что этот выброс, возможно, еще впереди, а не позади.

Цены обычно либо взлетают до луны, либо резко падают после периодов сильного сжатия, что привело некоторые анализы к рассмотрению идеи так называемого паттерна Барта Симпсона, который только ждет своего появления. Барт Симпсон появляется, когда есть крупная зеленая свеча, за которой следует паттерн сжатия, заканчивающийся крупной красной свечой, отменяющей рост.

Ключевые уровни для наблюдения

Непосредственное сопротивление находится на уровне $82 281, вершине текущей ноги Фибоначчи и уровне, выше которого быкам нужно закрыться, чтобы подтвердить пробой. Ниже этого уровня поддержка располагается на $75 569 (61,8% откат), а затем более прочно на $68 858, точке начала ноги и уровне, пробой которого поставил бы бычью структуру под реальное сомнение.

Поскольку ADX подтверждает силу тренда, конфигурация благоприятствует продолжению в ближайшей перспективе, но оставляет мало места для еще одного дня с ростом на 6% без предварительного периода охлаждения.