Ethereum osunął się w kierunku 2 680 USD, gdy traderzy czekają na dane o inflacji i zatrudnieniu w USA, podczas gdy wysokie rentowności obligacji skarbowych i odnowione napięcia między USA a Iranem nadal ciążą na rynkach ryzyka.
Podsumowanie
- Ethereum handluje w pobliżu 2 680 USD, ponieważ wyższe rentowności obligacji skarbowych i napięcia geopolityczne wywierają presję na aktywa ryzykowne dzisiaj.
- Spotowe ETF-y Ethereum odnotowały odpływ 2,81 mln USD, kończąc siedmiosesyjną serię napływów 29 września.
- Analityk Ted widzi 2 800 USD jako opór przełamania, podczas gdy 2 550 USD pozostaje kluczowym poziomem wyzwalającym spadek.
- Otwarte zainteresowanie kontraktami terminowymi na Ethereum wynosi około 33,6 mld USD, gdy traderzy redukują dźwignię przed danymi z USA.
- Inflacja PCE w USA pojawi się w środę, a w piątek dane o zatrudnieniu za wrzesień, co zwiększa ryzyko zmienności.
Dane CoinGecko pokazują, że ETH jest blisko 2 680 USD podczas środowego handlu, pozostawiając aktywo niżej zarówno w okresie 24-godzinnym, jak i siedmiodniowym. CoinGlass wskazuje, że otwarte zainteresowanie kontraktami terminowymi na Ethereum wynosi około 33,63 mld USD, a 24-godzinny wolumen kontraktów terminowych około 46,14 mld USD.
Najnowszy spadek następuje po odrzuceniu Ethereum z regionu 2 750-2 800 USD we wrześniu. Cena pozostaje powyżej obszaru 2 500 USD, który działał jako opór wcześniej w tym miesiącu, ale kupujący nie odzyskali jeszcze ostatnich szczytów swingowych.
Dlaczego cena Ethereum ma problemy poniżej 2 800 USD?
Bezpośrednim problemem Ethereum pozostaje region 2 750-2 800 USD, gdzie wrześniowy rajd się zatrzymał. Wykres dzienny umieszcza ETH blisko 2 690 USD po odbiciu od czerwcowych minimów w okolicach 1 500 USD i tworzeniu wyższych dołków przez lato.
Poprzednie odrzucenie Ethereum w pobliżu 2 800 USD pokazało sprzedających wchodzących w tym samym obszarze 23 września. ETH osiągnął około 2 789 USD, zanim spadł w kierunku 2 648 USD, pozostawiając 2 800 USD jako poziom, który kupujący wciąż muszą pokonać.
Na obecnym wykresie dziennym 14-dniowy RSI wynosi 62,69, tuż poniżej swojej średniej ruchomej w okolicach 64,02. Momentum pozostaje więc powyżej neutralnego poziomu 50, choć siła kupujących ochłodziła się od wcześniejszych odczytów.
MACD opowiada podobną krótkoterminową historię. Linia MACD pozostaje powyżej zera blisko 78,71, ale znajduje się poniżej linii sygnału w okolicach 86,05. Histogram nieznacznie spadł poniżej zera do około minus 7,34, pokazując słabsze momentum po wzroście w sierpniu i wrześniu.
Analityk kryptowalut Ted napisał, że ETH porusza się w przedziale od zeszłego tygodnia. Jego zdaniem ruch powyżej 2 800 USD mógłby otworzyć kolejną nogę wzrostową, podczas gdy przebicie poniżej 2 550 USD mogłoby doprowadzić do ostrzejszej korekty.
Te poziomy pozostają warunkowymi scenariuszami analityka. ETH nie potwierdził żadnego z tych wybić przy obecnych cenach.
Czy cena Ethereum może odbić powyżej 2 720 USD?
Trader XO zidentyfikował 2 720 USD jako pobliskie poziom, który mógłby ponownie otworzyć drogę do wzrostów. Preferowany układ analityka zakłada, że Ethereum odzyska tę cenę i obróci się w kierunku poniedziałkowych maksimów przed testem wyższego oporu.
Powyżej 2 720 USD analityk obserwuje region 2 900 USD i roczny poziom otwarcia. Niepowodzenie w odzyskaniu tego poziomu utrzymałoby ETH w większym przedziale 2 300-2 700 USD, zgodnie z tą samą analizą.
Inny układ na wykresie umieszcza wsparcie między 2 650 a 2 710 dolarów. Trader Symba opisał tę strukturę jako możliwy byczy wzorzec szach-mat, przy czym kupujący muszą bronić dolnego końca tego obszaru i przebić się przez 2 710 dolarów, zanim układ zyska potwierdzenie.
Dla obecnej ceny 2 650 dolarów jest zatem najbliższym wsparciem wskazywanym przez kilka odczytów technicznych. Poniżej niego 2 550 dolarów staje się ważniejsze, a następnie większy poziom 2 500 dolarów widoczny na wykresie dziennym.
Górna strona pozostaje jaśniejsza. Utrzymujące się przebicie przez 2 750–2 800 dolarów usunęłoby obszar, który zatrzymał wrześniowy rajd Ethereum, i mogłoby przywrócić perspektywę 2 900 dolarów.
Wcześniejsza analiza Ethereum wokół poziomu wybicia 2 800 dolarów wykazała, że ETH zmagało się z tym samym oporem, podczas gdy cena utrzymywała swoje dawne wsparcie wybicia w okolicach 2 540 dolarów.
Seria napływów do ETF-ów Ethereum zakończyła się
Amerykańskie spotowe ETF-y Ethereum odnotowały 29 września 2,81 miliona dolarów odpływu netto, kończąc siedem kolejnych sesji handlowych z napływami netto. Poprzednia sesja przyniosła do funduszy 17,1 miliona dolarów.
ETHA BlackRock odnotował największy odpływ 29 września, wynoszący około 8,94 miliona dolarów, podczas gdy FETH Fidelity stracił około 6,7 miliona dolarów. Ethereum Mini Trust Grayscale częściowo zrównoważył wypłaty napływami netto w wysokości około 12,83 miliona dolarów.
Odwrócenie nastąpiło po mocnym tygodniu dla produktów inwestycyjnych Ethereum. W dniach 21–25 września spotowe ETF-y Ether przyjęły około 689,8 miliona dolarów, odwracając odpływ z poprzedniego tygodnia.
W ostatnich relacjach na temat popytu na ETF-y Ethereum i strefy oporu 2 800 dolarów fundusze przedłużyły serię napływów, podczas gdy ETH pozostawało niezdolne do utrzymania ruchu powyżej swojego ostatniego maksimum. Odpływ z 29 września zakończył tę pozytywną passę, ale pozostał niewielki w porównaniu z napływami z poprzedniego tygodnia.
Przepływy ETF nie ustalają przyczyny dziennych ruchów cen ETH, ale dane z 29 września pokazują, że ostatnia seria dodatnich przepływów do amerykańskich funduszy została wstrzymana.
Dane z USA i rentowność obligacji skarbowych pozostają w centrum uwagi
Makrodane z USA mogą przynieść kolejny test dla rynków kryptowalut. Bureau of Economic Analysis zaplanowało dane o dochodach i wydatkach osobistych za sierpień, w tym wskaźnik inflacji PCE, na 30 września na 8:30 czasu wschodniego.
Bureau of Labor Statistics podaje wrześniowy raport o zatrudnieniu na piątek, 2 października, na 8:30 czasu wschodniego. Wrześniowy CPI nie jest przewidziany w tym tygodniu; kalendarz BLS umieszcza tę publikację na 14 października.
Rentowność obligacji skarbowych pozostaje podwyższona przed tymi publikacjami. Reuters poinformował, że referencyjna rentowność 10-letnich obligacji osiągnęła we wtorek 5,293%, najwyższy poziom od 2007 roku, podczas gdy rentowność 30-letnich obligacji dotarła do najwyższego punktu od 2002 roku.
Oczekiwania dotyczące dalszego zacieśniania polityki przez Rezerwę Federalną szybko się zmieniły. Rynki wcześniej wyceniały ścieżkę zgodną z kilkoma kolejnymi podwyżkami o ćwierć punktu procentowego do połowy 2027 r., ale prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział we wtorek, że po wrześniowej podwyżce stóp „nie ma potrzeby pośpiechu”. Reuters poinformował, że jego komentarze zmniejszyły oczekiwania na październikową podwyżkę.
Reuters poinformował w środę, że przed publikacją danych PCE traderzy przypisywali około 47% prawdopodobieństwa październikowej podwyżce stóp i około 91% grudniowej podwyżce. Prawdopodobieństwa te mogą się szybko zmienić po publikacji danych gospodarczych.
Rozmowy USA-Iran pozostają kolejnym ryzykiem rynkowym
Presja geopolityczna pozostaje częścią tła rynkowego po tym, jak prezydent USA Donald Trump odrzucił irańską propozycję dotyczącą ponownego otwarcia Cieśniny Hormuz i zakończenia walk.
Sytuacja dyplomatyczna wciąż się zmieniała. Reuters poinformował 30 września, że irański minister spraw zagranicznych Abbas Araqchi otrzymał za pośrednictwem katarskich mediatorów informację zwrotną od USA na temat irańskiego proponowanego siedmiodniowego planu. Trwały dyskusje nad sekwencją możliwych kroków, więc wcześniejsze odrzucenie nie zakończyło kontaktów za pośrednictwem mediatorów.
Rynki ropy naftowej i obligacji skarbowych zareagowały na nierozwiązany konflikt. Na początku tego tygodnia podwyższone ceny ropy i napięcia USA-Iran pomogły utrzymać rentowność obligacji skarbowych powyżej 5%, podczas gdy rynki ponownie oceniały politykę Rezerwy Federalnej.
Dla Ethereum najbliższy zakres techniczny pozostaje bardziej określony. Kupujący napotykają najpierw na 2720 USD, a następnie na 2750-2800 USD. Niedźwiedzi sygnał Teda znajduje się na poziomie 2550 USD, podczas gdy wykres dzienny pozostawia 2500 USD jako większe pobliskie wsparcie, jeśli presja sprzedażowa wzrośnie.
