Strategy-Aktien haben in einem Monat bis zum 18. September um 47,65 % zugelegt und damit das Bitcoin-Treasury-Unternehmen an die Spitze der jüngsten Rendite-Rangliste der Nasdaq-100-Konstituenten gesetzt.
Zusammenfassung
- Strategy-Aktien legten in einem Monat um 47,65 % zu und führten die Nasdaq-100-Konstituenten bis zu den Schlusskursen vom 18. September an.
- MSTR schloss am Freitag bei 153,92 $, nachdem die Aktie um 16,39 % gestiegen war, als Bitcoin die Marke von 80.000 $ zurückeroberte.
- Strategy hielt bis zum 13. September 845.050 Bitcoin, mit Gesamtanschaffungskosten von insgesamt 63,73 Milliarden $.
- Strategy tätigte zwei Wochen in Folge keine Bitcoin-Käufe und lenkte stattdessen Barmittel in STRC-Rückkäufe.
- Bitcoin stieg am Freitag über 80.000 $, während Krypto-bezogene Aktien im Zuge neuer US-Regulierungsentwicklungen zulegten.
History of Market-Daten, aktualisiert am 19. September, zeigten MSTR bei 153,92 $ mit einer nachlaufenden Einmonatsrendite von 47,65 % und einem Wochengewinn von 17,52 %. Der Datensatz verwendet Börsenschlusskurse und die Liste der Nasdaq-100-Konstituenten. In der Rangliste lag Strategy über den Einmonatszeitraum vor den anderen Indexmitgliedern.
Strategy-Aktie schließt bei 153,92 $ nach 16%igem Freitagssprung
Die letzte Sitzung des Messzeitraums machte einen großen Teil des jüngsten Gewinns von MSTR aus. Strategy-Aktien stiegen am 18. September um 16,39 % und schlossen bei 153,92 $, nachdem sie die vorherige Sitzung bei 132,25 $ beendet hatten, so Marktdaten.
Das Handelsvolumen erreichte 54,34 Millionen Aktien, deutlich über den jüngsten Tagesniveaus des Unternehmens. Die Aktie wurde während der Sitzung nach einem Eröffnungskurs von 132,25 $ bis zu 154,02 $ gehandelt.
MSTR hatte einen Monat zuvor am 19. August bei 104,25 $ geschlossen. Der Anstieg auf 153,92 $ ergab die nachlaufende Rendite von 47,65 %. Die Rallye hat einen Teil der früheren Verluste der Aktie wieder wettgemacht, obwohl MSTR zum 18. September über die nachlaufenden 12 Monate noch immer um mehr als 55 % gefallen war.
Bitcoins Freitagsrallye fiel mit der starken Bewegung bei Strategy zusammen. Reuters berichtete, dass Krypto-bezogene Aktien stiegen, als Bitcoin während einer volatilen US-Handelssitzung kletterte, während der Nasdaq höher schloss.
Bitcoin legte mehr als 5 % zu und überschritt während der Sitzung die Marke von 80.000 $. Wie crypto.news über Bitcoins Ausbruch am 18. September berichtete, erreichte BTC ein Tageshoch von 81.258 $, nachdem es sich von 75.560 $ erholt hatte.
Der Zeitpunkt stützt eine enge Beziehung zwischen den beiden Bewegungen, belegt jedoch nicht, dass Bitcoin die alleinige Ursache für den gesamten Einmonatsgewinn von MSTR ist. Die Aktie von Strategy beinhaltet ihr Bitcoin-Engagement neben ihren Schulden, Vorzugsaktien, Barbeständen, der Stammaktienstruktur und den Anlegererwartungen für zukünftige Kapitalmaßnahmen.
Strategy bleibt 845.050 Bitcoin ausgesetzt
Strategys jüngste SEC-Einreichung zeigt, dass das Unternehmen zum 13. September 845.050 BTC hielt. Es erwarb diese Coins für insgesamt 63,73 Milliarden $, einschließlich Ausgaben, zu durchschnittlichen Kosten von etwa 75.412 $ pro Bitcoin.
Die Position entspricht etwas mehr als 4 % von Bitcoins festem Angebotslimit von 21 Millionen. Strategy bleibt gemessen an seiner offengelegten Bilanz der größte börsennotierte Unternehmens-Bitcoin-Halter.
Der jüngste Zukauf erfolgte in der Woche zum 30. August, als das Unternehmen 4.603 BTC für 369,7 Millionen $ zu einem Durchschnittspreis von 80.318 $ kaufte. Die Transaktion erhöhte die Bestände von 840.447 BTC auf die aktuellen 845.050 BTC.
Strategys Kauf von 4.603 BTC, die Akquisition wurde durch Stammaktienverkäufe finanziert. Strategy verkaufte in dieser Woche 4,53 Millionen MSTR-Aktien für 602,8 Millionen $ Nettogewinn und lenkte 369,7 Millionen $ in Bitcoin.
Das Unternehmen stellte dann für die folgenden zwei Berichtszeiträume den Bitcoin-Kauf ein. Seine SEC-Einreichungen vom 8. und 14. September zeigten in beiden Wochen keine Bitcoin-Käufe oder -Verkäufe und keine At-the-Market-Aktienausgabe. Strategys Bitcoin-Engagement blieb daher unverändert, während sich der Marktpreis von MSTR stark bewegte.
Strategy hat Barmittel für STRC-Rückkäufe umgeleitet
Während der Pause bei Bitcoin-Käufen lenkte Strategy Kapital in seine Variable Rate Series A Perpetual Stretch Vorzugsaktien, oder STRC.
Vom 31. August bis zum 7. September kaufte das Unternehmen 1,81 Millionen STRC-Aktien für 176,3 Millionen Dollar zurück. Strategy erhöhte gleichzeitig seine Genehmigung für das Digital Credit Securities Repurchase Program von 1 Milliarde Dollar auf 2 Milliarden Dollar, laut seiner Einreichung vom 8. September filing.
Weitere 1,42 Millionen STRC-Aktien wurden zwischen dem 8. September und dem 13. September für 139,3 Millionen Dollar zurückgekauft. Strategy finanzierte diese Transaktion aus seinem separaten USD-Cash-Bestand und ließ seine designierte USD-Reserve unangetastet.
Wie crypto.news über Strategy's zweiwöchige Bitcoin-Pause berichtete, hatte das Unternehmen während des letzten Berichtszeitraums weder Stammaktien ausgegeben noch Bitcoin gehandelt, während es weiterhin seine Vorzugsaktienverpflichtungen reduzierte.
Strategy hatte seit Beginn des Programms im Juli etwa 950,8 Millionen Dollar für STRC-Rückkäufe ausgegeben. Die Vorzugsaktien hatten sich in Richtung der von Strategy angestrebten Spanne von 99 bis 100 Dollar erholt.
Strategy-CEO Phong Le hat diskontierte STRC-Rückkäufe als attraktive Kapitalverwendung beschrieben, da der Kauf der Vorzugsaktien unter ihrem angegebenen Betrag von 100 Dollar die zukünftigen Dividendenanforderungen zu einem niedrigeren Kaufpreis reduziert.
Die Politik verpflichtet das Unternehmen nicht zu einem festen Betrag oder Zeitpunkt für zukünftige Käufe. Strategy sagt, dass Rückkaufentscheidungen von Marktpreisen, Liquidität, verfügbarem Kapital und seinen anderen Kapitalallokationsprioritäten abhängen.
MSTR-Rallye übertrifft die jüngste Bitcoin-Bewegung
Die Einmonatsrendite von Strategy war erheblich größer als der Bitcoin-Preisanstieg im selben allgemeinen Zeitraum, was die Geschichte von MSTR bestätigt, verstärkte Bewegungen um Veränderungen im Wert seines primären Treasury-Vermögenswerts zu erzeugen.
Allein am 18. September gewann MSTR 16,39%, während Bitcoin je nach Referenzzeit um etwa 5% bis 6% stieg. Barron's berichtete, dass Strategy während der Sitzung zu den stärksten krypto-bezogenen Aktien gehörte, als BTC über 80.000 Dollar kletterte.
Regulatorische Nachrichten fielen mit der Rallye zusammen. Die SEC hatte am 17. September eine fünfjährige Innovation Exemption für qualifizierten tokenisierten US-Aktienhandel angekündigt, während die CFTC vorgeschlagene Krypto-Marktregeln zur Überprüfung an das Weiße Haus geschickt hatte. Bitcoin-ETF-Zuflüsse waren vor der Freitagsbewegung ebenfalls wieder in positives Terrain zurückgekehrt.
Reuters berichtete, dass der breitere Markt gemischt blieb, da Treasury-Renditen und Ölpreise weiterhin auf Aktien drückten. Vor diesem Hintergrund verstärkten sich krypto-bezogene Aktien zusammen mit der Bitcoin-Erholung, wodurch der Anstieg von Strategy Teil einer Sektorbewegung war und nicht ein isoliertes Unternehmensereignis.
Der History of Market-Datensatz zeigt den 47,65%igen Einmonatsgewinn von MSTR neben einem Nasdaq-100-Index mit 101 Wertpapieren zum 19. September. Strategy selbst hat ein geschätztes Indexgewicht von etwa 0,20%, weit unter den größten Beständen des Index wie Nvidia, Apple und Microsoft.
Die kurzfristige Erholung des Unternehmens hat seinen langfristigen Rückgang nicht ausgelöscht. History of Market verzeichnete einen etwa 55,35%igen Verlust für MSTR über die letzten zwölf Monate trotz des jüngsten monatlichen Anstiegs, während seine Performance seit Jahresbeginn nahezu unverändert blieb.
Die offizielle Kapitalposition von Strategy, zuletzt am 14. September offengelegt, umfasste 5,10 Milliarden Dollar in seiner USD-Reserve und 1,30 Milliarden Dollar in USD-Cash. Nach den jüngsten STRC-Käufen blieben etwa 1,05 Milliarden Dollar unter seiner Genehmigung für Rückkäufe von Vorzugsaktien, während die separate Genehmigung von 1 Milliarde Dollar für Rückkäufe von MSTR-Stammaktien ungenutzt blieb.
