Ethereum опустився до позначки близько $2,680, оскільки трейдери очікують на дані про інфляцію та зайнятість у США, тоді як високі дохідності казначейських облігацій і загострення напруженості між США та Іраном продовжують тиснути на ринки ризикових активів.
Резюме
- Ethereum торгується близько $2,680, оскільки вищі дохідності казначейських облігацій і геополітична напруженість чинять тиск на ризикові активи сьогодні.
- Спотові Ethereum ETF зафіксували відтік у розмірі $2,81 млн, перервавши свою семисесійну серію припливів 29 вересня.
- Аналітик Тед вважає $2,800 рівнем опору для прориву, тоді як $2,550 залишається ключовим тригерним рівнем для зниження.
- Відкритий інтерес до ф'ючерсів на Ethereum становить близько $33,6 млрд, оскільки трейдери зменшують кредитне плече перед публікацією даних США.
- Інфляція PCE у США вийде в середу, а дані про зайнятість за вересень — у п'ятницю, що підвищує ризики волатильності.
Дані CoinGecko показують, що ETH торгувався близько $2,680 під час торгів у середу, залишаючись нижчим як за 24-годинний, так і за семиденний періоди. CoinGlass показує, що відкритий інтерес до ф'ючерсів на Ethereum становить близько $33,63 млрд, а 24-годинний обсяг ф'ючерсів — близько $46,14 млрд.
Останнє зниження відбулося після відхилення Ethereum від зони $2,750-$2,800 протягом вересня. Ціна залишається вище зони $2,500, яка раніше цього місяця виступала як опір, але покупці ще не повернули останні максимуми.
Чому ціна Ethereum не може подолати $2,800?
Безпосередньою проблемою Ethereum залишається зона $2,750-$2,800, де вересневе зростання зупинилося. На денному графіку ETH перебуває близько $2,690 після відновлення від червневих мінімумів близько $1,500 та формування вищих мінімумів протягом літа.
Попереднє відхилення Ethereum близько $2,800 показало, що продавці активізувалися в тій самій зоні 23 вересня. ETH досяг приблизно $2,789, перш ніж впасти до $2,648, залишивши $2,800 рівнем, який покупцям ще потрібно подолати.
На поточному денному графіку 14-денний RSI становить 62,69, трохи нижче своєї ковзної середньої близько 64,02. Таким чином, імпульс залишається вище нейтрального рівня 50, хоча сила купівлі охолола порівняно з попередніми показниками.
MACD розповідає схожу короткострокову історію. Лінія MACD залишається вище нуля близько 78,71, але вона розташована нижче сигнальної лінії близько 86,05. Гістограма трохи знизилася до негативної позначки приблизно мінус 7,34, що свідчить про слабший імпульс після зростання в серпні-вересні.
Криптоаналітик Тед написав, що ETH перебуває в діапазоні з минулого тижня. На його думку, рух вище $2,800 може відкрити ще одну хвилю зростання, тоді як пробій нижче $2,550 може призвести до різкішої корекції.
Ці рівні залишаються умовними аналітичними сценаріями. ETH не підтвердив жодного прориву за поточних цін.
Чи може ціна Ethereum відновитися вище $2,720?
Трейдер XO визначив $2,720 як найближчий рівень, який може відкрити шлях до зростання. Улюблений сценарій аналітика передбачає, що Ethereum поверне цю ціну та рухатиметься до максимумів понеділка, перш ніж тестувати вищий опір.
Вище $2,720 аналітик спостерігає за зоною $2,900 та річним відкриваючим рівнем. Нездатність повернути цей рівень утримає ETH у межах ширшого діапазону $2,300-$2,700, згідно з тим самим аналізом.
Ще одна конфігурація графіка розміщує підтримку між $2,650 і $2,710. Трейдер Symba описав структуру як можливий бичачий патерн «шах і мат», при цьому покупці повинні захистити нижню межу цієї зони та пробити $2,710, перш ніж конфігурація отримає підтвердження.
Для поточної ціни $2,650, таким чином, є найближчою підтримкою, спільною для кількох технічних показників. Нижче неї $2,550 стає важливішою, а далі – більший рівень $2,500, видимий на денному графіку.
Верхня сторона залишається яснішою. Стійкий пробій через $2,750-$2,800 очистив би зону, яка зупинила вересневе ралі Ethereum, і міг би повернути $2,900 у поле зору.
Раніший аналіз Ethereum щодо рівня прориву $2,800 виявив, що ETH бореться з тим самим опором, тоді як ціна утримувала свою колишню підтримку прориву близько $2,540.
Серія припливів в Ethereum ETF закінчилася
Американські спотові Ethereum ETF зафіксували $2,81 млн чистих відтоків 29 вересня, завершивши сім послідовних торгових сесій чистих припливів. Попередня сесія принесла $17,1 млн у фонди.
ETHA від BlackRock зафіксував найбільший відтік 29 вересня – приблизно $8,94 млн, тоді як FETH від Fidelity втратив близько $6,7 млн. Ethereum Mini Trust від Grayscale частково компенсував вилучення приблизно $12,83 млн чистих припливів.
Розворот стався після сильного тижня для інвестиційних продуктів Ethereum. Протягом 21-25 вересня спотові Ether ETF залучили приблизно $689,8 млн, змінивши відтік попереднього тижня.
У недавньому висвітленні попиту на Ethereum ETF та зони опору $2,800 фонди продовжили свою серію припливів, тоді як ETH залишався неспроможним утримати рух через свій недавній максимум. Відтік 29 вересня завершив цю позитивну серію, але залишився невеликим порівняно з припливами попереднього тижня.
Потоки ETF не встановлюють причину щоденних рухів ціни ETH, але дані 29 вересня показують, що недавня серія позитивних потоків американських фондів призупинилася.
Дані США та дохідність казначейських облігацій залишаються в центрі уваги
Макроекономічні дані США можуть принести ще одне випробування для крипторинків. Бюро економічного аналізу запланувало дані про особисті доходи та витрати за серпень, включаючи інфляційний показник PCE, на 30 вересня о 8:30 за східним часом.
Бюро статистики праці вказує звіт про зайнятість за вересень на п’ятницю, 2 жовтня, о 8:30 за східним часом. Вересневий CPI не вийде цього тижня; календар BLS призначає цей випуск на 14 жовтня.
Дохідність казначейських облігацій залишається підвищеною перед цими випусками. Reuters повідомив, що еталонна 10-річна дохідність досягла 5,293% у вівторок, найвищого рівня з 2007 року, тоді як 30-річна дохідність торкнулася найвищої позначки з 2002 року.
Очікування щодо подальшого посилення політики Федеральної резервної системи швидко змінилися. Раніше ринки закладали траєкторію, що відповідала ще кільком підвищенням на чверть пункту до середини 2027 року, але президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс у вівторок заявив, що після вересневого підвищення ставки «немає потреби у терміновості». Reuters повідомив, що його коментарі зменшили очікування щодо підвищення у жовтні.
Reuters повідомив у середу, що трейдери перед публікацією даних щодо PCE оцінювали ймовірність підвищення ставки у жовтні приблизно у 47%, а у грудні — приблизно у 91%. Ці ймовірності можуть швидко змінитися після економічних даних.
Переговори між США та Іраном залишаються ще одним ринковим ризиком
Геополітичний тиск залишався частиною ринкового тла після того, як президент США Дональд Трамп відхилив іранську пропозицію, що стосувалася відкриття Ормузької протоки та припинення бойових дій.
Дипломатична ситуація продовжувала змінюватися. Reuters повідомив 30 вересня, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі отримав відгук США через катарських посередників щодо запропонованого Іраном семиденного плану. Обговорення щодо послідовності можливих кроків тривали, тож попередня відмова не припинила посередницькі контакти.
Ринки нафти та казначейських облігацій відреагували на невирішений конфлікт. Раніше цього тижня підвищені ціни на нафту та напруженість між США й Іраном допомагали утримувати дохідність казначейських облігацій вище 5%, тоді як ринки переоцінювали політику Федеральної резервної системи.
Для Ethereum безпосередній технічний діапазон залишається більш визначеним. Покупці спершу стикаються з $2,720, далі з $2,750-$2,800. Ведмежий тригер Теда розташований на $2,550, тоді як денний графік залишає $2,500 як більшу найближчу підтримку, якщо тиск продавців посилиться.
