Біткоїн опустився до приблизно $83 100, оскільки зростання доходності казначейських облігацій США чинило тиск на ризикові активи та підштовхнуло BTC до нижньої межі його нещодавнього торгового діапазону.
Підсумок
- Біткоїн торгувався близько $83 100, тоді як зростання доходності казначейських облігацій тиснуло на апетит до ризику перед важливими даними США.
- Доходність десятирічних казначейських облігацій досягла 5,27%, найвищого рівня з 2007 року, оскільки інвестори переоцінювали очікування щодо ставок у всьому світі.
- Резерви біткоїнів на Binance скоротилися приблизно на 23 000 BTC між 21 і 28 вересня, повідомила CryptoQuant.
- Аналітики вбачають $83 000 як найближчу підтримку, тоді як кластери ліквідацій залишаються сконцентрованими близько $85 300 вище ціни.
- Відкритий інтерес знижувався понад тиждень, оскільки левериджовані довгі та короткі позиції продовжували скорочуватися.
Біткоїн впав менш ніж на 1% під час азійської сесії у вівторок після того, як доходність 10-річних казначейських облігацій зросла до найвищого рівня з 2007 року. Базова доходність досягла приблизно 5,27% у понеділок, оскільки ціни на нафту, побоювання щодо інфляції та очікування подальшого посилення політики Федеральної резервної системи тиснули на ринки.
Біткоїн торгувався ближче до $84 000 перед останнім відкатом, після минулого тижня, коли він прямував до $87 000. Zcash впав приблизно на 12% до $1 380 під час тієї ж сесії, тоді як Solana та Hyperliquid втратили від 3% до 4%. Dogecoin знизився на 3%, BNB впав на 2%, а XRP втратив майже 2%.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становила близько $2,86 трлн, оскільки трейдери готувалися до чергового набору економічних даних США.
Чому ціна біткоїна падає сьогодні?
Вища доходність облігацій США знову стала одним із головних макроекономічних тисків на BTC. Доходність 10-річних казначейських облігацій досягла рівнів, востаннє бачених у 2007 році, тоді як доходність 30-річних наблизилася до максимумів, не зафіксованих з початку 2000-х.
Федеральна резервна система підвищила цільовий діапазон на 25 базисних пунктів 16 вересня до 3,75%–4,00%, посилаючись на підвищену інфляцію та стійку економічну активність.
Увага ринку тепер звернена до звіту про особисті споживчі витрати за серпень. Бюро економічного аналізу запланувало його публікацію на 30 вересня о 8:30 за східним часом США. Загальна інфляція PCE за липень становила 3,7% у річному вимірі, тоді як базовий PCE зріс на 3,3%.
Вища доходність раніше тиснула на BTC, збільшуючи дохідність, доступну за державним боргом, і водночас посилюючи фінансові умови. У супутньому матеріалі BTC протестував підтримку на $83 000, оскільки його чотиригодинний MACD став ведмежим після зростання доходності казначейських облігацій, і ралі від рівня нижче $76 000 почало втрачати імпульс.
BTC все ще залишається значно вище своїх рівнів середини серпня близько 63 000–65 000. Денна структура продовжувала формувати вищі максимуми та вищі мінімуми, хоча відбій близько 86 000–87 000 повернув BTC до консолідації.
Чи зможе ціна біткоїна втримати підтримку на $83 000?
На денному графіку BTC торгується в районі 83 000–84 000 після невдачі утримати свій останній поштовх до $87 000.
RSI перебуває близько 62,14, вище нейтрального рівня 50 і нижче порогу перекупленості 70. Його значення залишається трохи нижче ковзної середньої RSI близько 63,32, що показує, що імпульс послабився після нещодавнього зростання.
MACD демонструє схожу картину. Лінія MACD перебуває близько 2 221 порівняно з сигнальною лінією близько 2 234, тоді як гістограма трохи негативна, близько -13. Обидві лінії залишаються значно вище нуля, але невелике ведмеже перетинання показує, що короткостроковий висхідний імпульс послабився.
Попередній аналіз crypto.news визначив зону $83 600 як важливу зону підтримки Bitcoin після його відхилення на $87 000. Поточна ціна тестує ту саму загальну зону.
Rekt Capital заявив, що BTC завершив тижневе закриття вище верхньої межі свого колишнього макро-діапазону 60 000–80 000. Аналітик описав поточний рух назад до цієї зони прориву як ретест, що «визначає тренд».
Згідно з цим аналізом, збереження прориву зберегло б структуру вищого діапазону. Стійкий рух назад нижче колишньої межі діапазону повернув би BTC до зони консолідації, яка утримувала ціну перед недавнім ралі.
Чи може падіння відкритого інтересу допомогти Bitcoin відновитися?
Позиціонування на деривативах показує, що леверидж залишає ринок, оскільки Bitcoin торгується в боковику.
Один ринковий аналіз зазначив, що відкритий інтерес до ф'ючерсів BTC знижується більше тижня. За повідомленнями, це скорочення включає ліквідації високолевериджованих довгих позицій разом із зменшенням непогашених коротких позицій.
Зменшення короткої експозиції не гарантує відновлення ціни, але аналітик стверджував, що менша кількість ведмежих позицій зменшує одне з джерел постійного тиску продажів.
CrypNuevo заявив, що BTC вже зібрав стоп-лоси нижче локальної підтримки і може намагатися здійснити ще один рух до $85 000. Аналітик визначив нову концентрацію ліквідацій близько $85 300.
Ця зона збігається з опором, визначеним у недавніх ринкових даних. Як раніше повідомляв crypto.news,Bitcoin зіткнувся з концентрованими ордерами на продаж між $85 000 і $85 800 після відступу від свого тижневого максимуму.
Відновлення через $85 300–$85 800 повернуло б недавню зону $87 000 назад у фокус. Нездатність повернути діапазон середини $85 000 залишила б $82 000–$83 000 як найближчу видиму зону підтримки на денному графіку.
Резерви Binance падають, тоді як ліквідність USDT залишається високою
Дані про резерви біржі дають ще один елемент поточної ситуації з BTC.
Аналітик CryptoQuant Amr Taha повідомив, що резерви Bitcoin на Binance впали з приблизно 701 000 BTC 21 вересня до 678 000 BTC 28 вересня.
Падіння становить приблизно 23 000 BTC, або 3,3%, протягом одного тижня. Резерви Ethereum рухалися в тому ж напрямку, впавши з приблизно 3,65 мільйона ETH 19 вересня до приблизно 3,54 мільйона ETH до 28 вересня.
Taha розрахував падіння Ethereum приблизно у 110 000 ETH, або 3%. Резерв USDT на Binance не скоротився такими ж темпами і залишився близько $38,1 мільярда.
Аналітик сказав, що наступним пунктом для спостереження є те, чи залишиться баланс стейблкоїнів невикористаним, чи почне надходити в спотові покупки криптовалют. Падіння балансів на біржах саме по собі не встановлює, чи мають намір власники продавати, утримувати або переміщати активи між платформами та приватними гаманцями.
Раніші дані Binance показали іншу місячну картину. У серпні користувачі Binance збільшили свої запаси Bitcoin більш ніж на 16 000 BTC, тоді як баланси користувачів Ethereum та USDT знизилися.
Для негайної ситуації з ціною Bitcoin трейдери стикаються з публікацією PCE 30 вересня, коли BTC тестує підтримку $83 000, ліквідаційна ліквідність близько $85 300, а дохідність казначейських облігацій залишається близькою до багатодесятилітніх максимумів.
