Минулого тижня ми використовували теорію Чаня, щоб розглянути структуру BTC, і рух ринку в основному відповідав очікуванням. Цього тижня змінимо перспективу і подивимося знову, використовуючи теорію хвиль Елліотта. Висновок насправді чіткіший і більш вартий уваги: Це відновлення, яке почалося в липні, можливо, наближається до завершення.
Коли ринок рухається плавно, найлегше забути про питання "це відновлення чи розворот?". Цього тижня ми викладемо відповідь, а також подивимося на HYPE, який щойно досяг нового максимуму і зараз коригується, щоб побачити, чи цей крок стабільний.
Підсумок основних торгових поглядів цього тижня:
• Аналіз структури тренду BTC на денному рівні (деталі див. у частині 1)
• Прогноз ринку BTC на цей тиждень та середньо- і короткострокові торгові стратегії (деталі див. у частині 2)
• Аналіз структури тренду HYPE на денному рівні (деталі див. у частині 3)
• Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокові торгові стратегії (деталі див. у частині 4)
I. Аналіз структури тренду Bitcoin на денному рівні
У попередньому тижневому огляді ця колонка представила систему аналізу теорії Чаня для систематичної деконструкції та прогнозу структури тренду BTC на денному рівні з моменту відновлення від мінімуму 1 липня, особливо з вересня: ціна коливається на високих рівнях на денному графіку з 3 вересня і одночасно побудує другий висхідний центр. З фактичного руху цей центр все ще в процесі побудови, і загальний ритм ринку в основному відповідає попередньому прогнозованому напрямку.
Цього тижня ми перейдемо до аналітичної структури теорії хвиль Елліотта, щоб глибоко проаналізувати поточну структуру тренду на денному рівні.
Рисунок 1 Денний свічковий графік Bitcoin
1. Загальна структурна модель
Як показано на рисунку 1, з моменту відновлення від мінімуму 1 липня $57,820, ціна спочатку сформувала чітку п'ятихвильову висхідну структуру a→e. Наразі вона перебуває на стадії хвилі e.
2. Поділ п'ятихвильової структури
①. Хвиля a (хвиля відновлення): 1 липня – 21 липня
• Діапазон відновлення: $57,820 → $66,955
• Тривалість: 21 торговий день
• Максимальний приріст у діапазоні: 15.8%
②. Хвиля b (коригувальна хвиля): 21 липня – 1 серпня
• Діапазон відкату: $66,955 → $62,268
• Тривалість корекції: 11 торгових днів
• Технічні характеристики: Відкат точно протестував рівень Фібоначчі 50% від приросту хвилі a
③. Хвиля c (хвиля відновлення): 1 серпня – 3 вересня
• Діапазон відновлення: $62,268 → $82,285
• Тривалість: 33 торгових дні
• Максимальний приріст у діапазоні: 32.15%, близько 2.2 рази від приросту хвилі a
④. Хвиля d (коригувальна хвиля): 3 вересня – 15 вересня
• Діапазон відкату: $82,285 → $74,955
• Тривалість корекції: 12 торгових днів
• Технічні характеристики: Відкат становив 37% від приросту хвилі c, і тривалість корекції в основному симетрична хвилі b
⑤. Хвиля e (потенційна хвиля відновлення): 15 вересня – дотепер
• Початкова точка: $74,955
• Триває 12 торгових днів (продовжується)
• Поточний максимальний приріст у діапазоні: 16.6%
3. Поглиблений аналіз
①. Після короткострокового безперервного зростання кілька технічних індикаторів увійшли в зону глибокої перекупленості.
②. Як показано на малюнку 1, власна «Моментум-кількісна модель» наразі перебуває в стані верхньорівневої钝化 (цей сигнал є необхідною передумовою для формування верхньої дивергенції); «Модель спредової торгівлі» також безперервно подавала верхні попереджувальні сигнали.
③. Ціна наблизилася до ключової зони опору $88,000–$90,500.
④. Хоча ціна встояла вище річної лінії (364-денна ковзна середня, близько $80,500), вона ще не завершила підтвердження відкату; і поточний напрямок річної лінії все ще низхідний.
⑤. Якщо подальше відновлення не зможе оновити максимум 21 вересня $87,399, або ефективно проб'є зону підтримки $80,500–$82,500, тоді підтвердиться, що відновлення хвилі e завершилося на $87,399.
⑤. Підсумовуючи: ймовірність того, що хвиля e завершиться в цій ключовій зоні опору, надзвичайно висока. Поточний ринок все ще є денним відновленням після перепроданості, і розворот тренду ще не встановлено.
II. Прогноз ринку біткойна на цей тиждень та торгові стратегії
1. Прогноз ринкового тренду BTC на цей тиждень
Основна думка цього тижня: BTC перебуває в кінці хвилі e, зосередьтеся на її точці завершення, щоб підтвердити завершення п'ятихвильової структури.
2. Ключові рівні опору
• Перша зона опору: зона $88,000 (попередній важливий рівень)
• Друга зона опору: зона $91,500–$93,000 (попередня важлива зона опору)
3. Ключові рівні підтримки
• Перший рівень підтримки: близько $82,500 (попередній важливий рівень підтримки)
• Другий рівень підтримки: зона $73,500–$75,000 (попередній важливий рівень підтримки)
• Третій рівень підтримки: зона $67,300–$69,100 (попередній важливий рівень підтримки)
4. Торгові стратегії на цей тиждень (без урахування впливу раптових новин)
①. Середньострокова стратегія:
Малюнок 2 Біткойн _ Денний графік K-line: (Модель моніторингу позицій)
Модель моніторингу позицій: Як показано на малюнку 2, ціна монети пробила «Довго-короткий канал», але ще не пройшла фазу підтвердження відкату. Тому поточна середньострокова стратегія полягає переважно в тому, щоб залишатися в готівці та спостерігати.
②. Короткострокова стратегія: Використовуйте 30% позиції, встановіть стоп-лоси, і на основі рівнів підтримки та опору шукайте можливості для торгівлі «ціновими різницями». (Використовуйте 30-хвилинний/60-хвилинний як операційний цикл).
③. У короткострокових операціях, щоб динамічно адаптуватися до складної еволюції ринку, ми заздалегідь підготували плани операцій A/B.
• План A: Ефективний пробій вниз і коротка позиція за трендом.
• Вхід: Якщо низхідний імпульс продовжиться після відкриття цього тижня. Коли ціна монети ефективно проб'є зону підтримки $80,500–$82,500, можна відкрити коротку позицію близько 30%.
• Контроль ризику: Встановіть початковий рівень стоп-лосу.
• Вихід: Коли корекція досягне поблизу важливого рівня підтримки і в поєднанні з сигналами моделі, позиції можна закривати частинами для фіксації прибутку.
• План B: Легка коротка спроба в зоні сильного опору.
• Вхід: Якщо ціна монети зросте до зони $88,000–$90,500, покаже чіткий патерн відкату під тиском, і кількісна модель одночасно подасть верхній сигнал, можна відкрити коротку позицію близько 30%.
• Контроль ризику: Встановіть початковий рівень стоп-лосу.
• Вихід: коли корекція наближається до важливого рівня підтримки та поєднується з сигналами моделі, позиції можна закривати частинами для фіксації прибутку.
III. Аналіз структури денної тенденції HYPE
Рисунок 3. Денний графік свічок HYPE
1. Ринкова перевірка судження щодо HYPE минулого тижня
Як показано на рисунку 3, у тижневому огляді минулого тижня чітко зазначалося: якщо підтвердиться завершення висхідного сегмента (16-17), ринок перейде в модель консолідації на високому рівні. Фактичний рух ринку в основному збігався з судженням минулого тижня.
2. Аналіз поточної тенденції
①. 22 вересня ціна досягла історичного максимуму 101,93 долара США, що підтверджує, що довгострокова бичача модель залишається незмінною, а висхідна тенденція продовжується;
②. Поточну тенденцію можна визначити як фазу підтвердження відкату після пробою вище попереднього максимуму 89,69 долара США. Підтримка поблизу цього цінового рівня становить короткостроковий «вододіл». Якщо підтримка буде ефективною, ціна продовжить коливатися вгору; інакше цикл корекції буде продовжено.
③. Якщо ціна ефективно проб'є нижче ключової підтримки поблизу 89,69 долара США, існує ймовірність подальшого зондування вниз до підтримки поблизу 85 доларів США, або навіть повторного пошуку підтримки поблизу 77 доларів США.
IV. Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокова торгова стратегія
1. Прогноз ринкової тенденції HYPE на цей тиждень
①. Ключові рівні опору:
• Перший рівень опору: поблизу 102 доларів США
• Другий рівень опору: поблизу 110 доларів США
②. Ключові рівні підтримки:
• Перший рівень підтримки: поблизу 90 доларів США
• Другий рівень підтримки: зона 84–85 доларів США
• Третій рівень підтримки: зона 76–77 доларів США
③. Основна думка цього тижня:
Зосередьтеся на остаточному напрямку боротьби між биками та ведмедями поблизу ключового рівня підтримки 90 доларів США. У поєднанні з судженням показників нашої власної кількісної моделі, ймовірність продовження ціною моделі консолідації на високому рівні є відносно високою.
2. Короткострокова торгова стратегія HYPE на цей тиждень
①. Якщо ціна стабілізується на ключовому рівні підтримки, спробуйте легку довгу позицію.
Якщо ціна відкотиться до рівня підтримки поблизу 89,69 долара США та продемонструє модель стабілізації, а кількісна модель одночасно подасть сигнал підтвердження дна, можна поетапно відкрити довгі позиції в межах 30%. Обов'язково встановіть стоп-лосс і суворо його дотримуйтесь.
②. Якщо ціна стабілізується в діапазоні другорядного рівня підтримки, спробуйте легку довгу позицію.
Якщо підтримку 89,69 долара США втрачено. Дочекайтеся, поки ціна продовжить коригуватися до зони 77–85 доларів США та продемонструє сигнал стабілізації, а кількісна модель одночасно подасть сигнал підтвердження дна, тоді можна відкрити довгі позиції в межах 30%. Обов'язково встановіть стоп-лосс і суворо його дотримуйтесь.
V. Особливе нагадування
1. При відкритті позиції: негайно встановіть початковий рівень стоп-лоссу.
2. Коли прибуток досягне 1%: перемістіть стоп-лосс на ціну відкриття (точку беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основного капіталу.
3. Коли прибуток досягне 2%: перемістіть стоп-лосс на позицію з прибутком 1%.
4. Постійне відстеження: надалі за кожен додатковий 1% прибутку в ціні монети одночасно переміщуйте стоп-лосс на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.
Фінансові ринки змінюються швидко, і весь аналіз ринку та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі погляди, аналітичні моделі та операційні стратегії, згадані в цій статті, походять від особистого технічного аналізу і призначені виключно для ведення особистого торгового журналу, і не становлять жодних інвестиційних порад або операційної основи. Ринки несуть ризики, інвестиції потребують обережності, будь ласка, не приймайте рішень на основі цього.
