Em resumo
- O Bitcoin caiu em direção aos US$ 76.000, apagando o rompimento de quarta-feira, enquanto cerca de US$ 428 milhões em posições compradas de criptomoedas foram liquidados em uma hora.
- O Nasdaq se aproximou do território de correção, à medida que fabricantes de chips e empresas de data centers caíram devido a preocupações com gastos em IA e supervisão democrata.
- O rali de quarta-feira incluiu um enorme short squeeze, com dados de futuros apontando para reposicionamento em vez de um influxo comparável de novos compradores.
O Bitcoin apagou na quinta-feira a recuperação pós-eleição de quarta-feira, à medida que a liquidação de ações de tecnologia se espalhou para as criptomoedas, desencadeando centenas de milhões em liquidações forçadas.
O Bitcoin caiu para cerca de US$ 76.500, uma queda de quase 5% e de volta aos níveis vistos antes do salto de quarta-feira acima de US$ 80.000. O Ethereum recuou mais de 5%, enquanto outros tokens importantes sofreram perdas comparáveis. Cerca de 90% das 100 principais criptomoedas estavam em queda durante a liquidação, enquanto aproximadamente US$ 428 milhões em posições compradas de criptomoedas foram liquidados em uma hora.
Wall Street não ofereceu abrigo. O S&P 500 perdeu cerca de 2,6% no final da manhã, enquanto o Nasdaq afundou quase 4%, aproximando-se de uma correção, ou uma queda de 10% em relação ao seu pico.
A eleição é parte da resposta, mas a ansiedade em relação aos gastos com IA e às taxas de juros está tornando o dano pior.
O comício eleitoral encontra a liquidação da IA
A vitória dos democratas no Congresso inicialmente abalou os investidores que esperavam uma supervisão mais rigorosa das indústrias favorecidas pelo presidente Donald Trump. As ações subiram na quarta-feira, à medida que os traders apostavam que o impasse limitaria grandes mudanças de política e que a queda dos preços do petróleo aliviaria a inflação. O analista da Bitwise Europe, André Dragosch, também disse ao Decrypt que a vitória democrata já estava "em grande parte precificada".
A quinta-feira trouxe uma interpretação diferente. Os investidores avaliaram o que o controle democrata poderia significar para o boom dos data centers, particularmente em estados onde os eleitores se opõem ao aumento dos custos de eletricidade e às novas instalações.
E a nova configuração política já está movimentando as coisas. Eleitores em pelo menos 29 jurisdições dos EUA apoiaram restrições ao desenvolvimento de data centers, embora nem todas as medidas sejam vinculativas. A UBS estima que possíveis pausas poderiam ameaçar 30% dos acréscimos planejados de capacidade de data centers nos EUA em 2028, segundo a Reuters.
"Suspeitamos que haverá algum escrutínio sobre essa expansão agressiva da IA", disse a analista sênior da Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, à Reuters.
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Os fabricantes de chips e as empresas de infraestrutura de IA foram os primeiros a sofrer o impacto. O Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu cerca de 8%, enquanto a CoreWeave e a Nebius recuaram dois dígitos. A Tesla também despencou cerca de 9,5%, ampliando as perdas depois que Elon Musk gastou pesadamente apoiando candidatos republicanos. Os investidores também estavam questionando o retorno dos enormes investimentos em IA.
O S&P 500 teve o maior movimento baixista intradiário em meses, caindo quase 4% em minutos.
"O mercado está passando da promessa da IA para o preço da IA", disse Ted Parkhill, diretor executivo da Incline Investment Management, à Reuters.
A mudança política também ameaça as ambições das criptomoedas em Washington. O controle democrata complica os esforços para reviver o estagnado Clarity Act, uma proposta de livro de regras federal para ativos digitais. O novo Congresso só tomará posse em janeiro. A política por si só não pode explicar o Bitcoin perdendo milhares de dólares em uma hora.
Por que a recuperação do Bitcoin desmoronou
A alta de quarta-feira parecia dramática, mas grande parte de sua pressão de compra veio de traders fechando apostas perdedoras contra o Bitcoin. Cerca de US$ 378 milhões em posições vendidas foram liquidadas em uma hora enquanto o Bitcoin ultrapassava US$ 80.000, segundo dados da CoinGlass.
A reversão de hoje inverteu a máquina de liquidação na direção oposta. As exchanges fecham automaticamente posições compradas sem fundos suficientes à medida que os preços caem, gerando mais vendas e os enormes candles vermelhos visíveis no gráfico horário do Bitcoin.
As criptomoedas já estavam vulneráveis antes da eleição. O mercado havia perdido cerca de US$ 300 bilhões em valor no mês anterior, em meio a preocupações com os gastos com IA, o aumento dos custos de empréstimos e as consequências do hack de bilhões de dólares da Binance na semana passada.
Os traders também esperam outro aumento da taxa de juros do Federal Reserve em dezembro, à medida que a inflação persiste. O relatório de empregos de outubro, divulgado na sexta-feira, pode alterar essas apostas; taxas mais altas geralmente prejudicam a demanda por investimentos especulativos.
Tecnicamente, o candle diário do Bitcoin, ainda em formação, ameaça um padrão de engolfo de baixa, potencialmente engolindo o corpo verde de quarta-feira e apagando o rompimento em uma única sessão.
O gráfico horário mostra vendas abaixo de US$ 79.000 até perto de US$ 76.100. O próximo teste é US$ 75.000, enquanto recuperar US$ 80.000 poderia aliviar a pressão — mas o candle de quinta-feira não fechou, então o padrão permanece não confirmado.
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