Odbicie fali a na wykresie dziennym Bitcoina mogło osiągnąć szczyt 21 lipca, a rynek wszedł w fazę korekty fali b; HYPE znajduje się w kluczowej strefie oporu 60–63,5 USD, a ścieżka nie jest jeszcze jasna. Poniżej znajduje się wielookresowa analiza struktury BTC i HYPE na ten tydzień, strategie handlowe oraz weryfikacja rynkowa krótkoterminowych transakcji z poprzedniego tygodnia, do wglądu.
Podsumowanie kluczowych tez handlowych na ten tydzień:
• Analiza struktury wielookresowej BTC (szczegóły w części pierwszej)
• Prognoza ruchu BTC na ten tydzień oraz strategie średnio- i krótkoterminowe (szczegóły w części drugiej)
• Analiza struktury godzinowej HYPE (szczegóły w części trzeciej)
• Prognoza ruchu HYPE na ten tydzień oraz strategie krótkoterminowe (szczegóły w części czwartej)
Weryfikacja rynkowa strategii i kluczowych tez z poprzedniego tygodnia:
• Weryfikacja prognozy ruchu BTC: W zeszłotygodniowym artykule wyraźnie wskazano, że Bitcoin z dużym prawdopodobieństwem zakończy pierwszą falę (falę a) odbicia na poziomie dziennym w okolicach 67 300 USD. Nasza prognoza została precyzyjnie potwierdzona przez rynek.
• Wyniki krótkoterminowych transakcji BTC: W zeszłym tygodniu Bitcoin zrealizował jedną krótką transakcję (z dźwignią 1x), osiągając zysk około 1,70% (szczegóły w części piątej).
• Weryfikacja prognozy ruchu HYPE: W zeszłotygodniowym artykule wyraźnie wskazano, że jeśli na początku tygodnia cena odbije, można to uznać za potwierdzenie retestu po przebiciu kluczowej strefy wsparcia (62–63,5 USD). Obecnie ruch rynku jest w dużym stopniu zgodny z naszą oceną.
I. Analiza struktury wielookresowej Bitcoina
1. Analiza struktury dziennej Bitcoina (na podstawie analizy po 6 maja): 
Rysunek 1: Dzienny wykres świecowy Bitcoina
① Jak pokazano na rysunku 1: Od szczytu 82 850 USD w dniu 6 maja, korekta na wykresie dziennym przyjęła strukturę czterech segmentów (0-1), (1-2), (2-3), (3-4).
② Z analizy struktury dziennej: Pierwszy segment odbicia (fala a) rozpoczęty od dołka 57 820 USD w dniu 1 lipca mógł zakończyć się 21 lipca, osiągając wysokość 66 955 USD.
③ Jeśli fala a odbicia się zakończyła, rynek znajduje się obecnie w fazie korekty fali b. Po zakończeniu korekty fali b (pod warunkiem, że dołek korekty nie spadnie poniżej 57 820 USD), może nastąpić potencjalna fala c odbicia, która ponownie spróbuje zaatakować strefę oporu w okolicach 67 300 USD.
2. Dogłębna analiza struktury godzinowej Bitcoina (z okresem analizy 4-godzinnym):
Rysunek 2: 4-godzinny wykres świecowy Bitcoina
① W ramach 4-godzinnego okresu, odbicie od dołka z 1 lipca (punkt końcowy 44, około 57 820 USD) do 21 lipca (punkt końcowy 51, około 66 955 USD) zostało wyraźnie podzielone na siedem segmentów od (44-45) do (50-51). Ponieważ segmenty (45-46), (46-47), (47-48), (48-49) i (49-50) nakładają się, tworzą one „pięciosegmentowe” centrum E.
② Zgodnie z analizą struktury ruchu: Porównując segment wejściowy (44-45) z segmentem wyjściowym (50-51) centrum E, można jednoznacznie stwierdzić, że siła odbicia segmentu wyjściowego jest znacznie słabsza niż segmentu wejściowego, co tworzy stan dywergencji momentum. Dlatego odbicie od „punktu końcowego 44” mogło zakończyć się w „punkcie końcowym 51”, a prawdopodobieństwo rozpoczęcia korekty jest znaczące.
③ Korekta rozpoczęta od „punktu końcowego 51” przebiegła w dwóch segmentach (51-52) i (52-53). Obecny ruch można uznać za fazę retestu po przebiciu poziomu 65 700 USD.
II. Prognoza ruchu Bitcoina na ten tydzień i strategie handlowe
1. Prognoza ruchu BTC na ten tydzień:
Kluczowe tezy na ten tydzień:
① Obserwacja wyniku testu retestu w okolicach 65 700 USD.
② Obserwacja siły wsparcia przy spadku ceny do strefy 60 950–61 500 USD.
2. Kluczowe poziomy oporu:
• Pierwsza strefa oporu: 65 700–67 300 USD (wcześniejszy ważny opór)
• Druga strefa oporu: 69 500–71 000 USD (wcześniejszy ważny opór)
3. Kluczowe poziomy wsparcia:
• Pierwsze wsparcie: okolice 63 700 USD (wcześniejsze ważne wsparcie)
• Drugie wsparcie: strefa 60 950–61 500 USD (wcześniejsze ważne wsparcie)
• Trzecie wsparcie: okolice 57 820 USD (wcześniejsze ważne wsparcie)
4. Strategie handlowe na ten tydzień (z wyłączeniem wpływu nagłych wiadomości)
① Strategia średnioterminowa:
Rysunek 3: Dzienny wykres świecowy Bitcoina (model monitorowania pozycji)
Model monitorowania pozycji: Jak pokazano na rysunku 3, obecna cena skutecznie przebiła „kanał byka-niedźwiedzia”, a struktura rynku potwierdziła dominację niedźwiedzi.
Zgodnie z ustalonym planem transakcyjnym: Gdy cena odbije do okolic 67 000 USD i pojawią się sygnały wyczerpania, a jednocześnie nasz autorski model ilościowy wygeneruje sygnał szczytu, ściśle zrealizowaliśmy strategię, zwiększając średnioterminową krótką pozycję do około 40%.
②、Strategia krótkoterminowa: Wykorzystaj 30% pozycji, ustaw stop loss, szukaj okazji do „różnicy cen” w oparciu o poziomy wsparcia i oporu. (Okres operacyjny: 30 minut/60 minut).
③、W operacjach krótkoterminowych, aby dynamicznie reagować na złożone zmiany rynkowe, z wyprzedzeniem opracowujemy dwa konkretne plany operacyjne A/B.
Plan A: Próbne shortowanie w strefie silnego oporu.
• Otwarcie: Jeśli cena monety odbije się do obszaru 65 700–67 300 USD i napotka opór, w połączeniu z sygnałami szczytowymi modelu ilościowego, można otworzyć krótką pozycję około 30%.
• Zarządzanie ryzykiem: Ustaw początkowy stop loss.
• Zamknięcie: Gdy cena dostosuje się do ważnego poziomu wsparcia i w połączeniu z sygnałami modelu ilościowego, można stopniowo zamykać pozycje i realizować zyski.
Plan B: Lekkie longowanie w strefie silnego wsparcia.
• Otwarcie: Jeśli cena monety dostosuje się do poprzedniego dołka 57 820 USD i pojawi się sygnał zatrzymania spadku, w połączeniu z sygnałami dołka modelu ilościowego, można otworzyć długą pozycję około 30%.
• Zarządzanie ryzykiem: Ustaw początkowy stop loss.
• Zamknięcie: Gdy cena odbije się do ważnego poziomu oporu i w połączeniu z sygnałami modelu, można stopniowo zamykać pozycje i realizować zyski.
III. Analiza struktury trendu godzinowego HYPE
Rysunek 4 Wykres HYPE_4-godzinny
1、Jak pokazano na (Rysunku 4), HYPE od szczytu 72,97 USD w dniu 7 lipca do chwili obecnej (tj. od punktu 61 do punktu 71) można podzielić na dziesięciosegmentową strukturę korekcyjną na wykresie 4-godzinnym. Wśród nich pięć segmentów: 62-63, 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 nakłada się, tworząc „pięciosegmentowe” centrum spadkowe.
2、Obecnie rynek znajduje się w segmencie odbicia (70-71). Następnie mogą wystąpić dwa scenariusze trendu:
Scenariusz 1: 56,47 USD jest zarówno punktem końcowym korekty, jak i początkiem odbudowy
Korekta rozpoczęta 7 lipca (72,97 USD) zakończyła się 24 lipca (56,47 USD), a obecne odbicie jest techniczną fazą naprawczą po tej rundzie spadków.
Scenariusz 2: Budowa „centrum spadkowego” i kontynuacja poszukiwania dna
Obecnie budowane jest nowe „centrum spadkowe”, po czym rynek kontynuuje dotychczasowy trend spadkowy, przebijając poprzedni dołek 56,47 USD i kontynuując poszukiwanie wsparcia w dół.
3、Podsumowując, w krótkim okresie należy uważnie obserwować wyniki testu strefy oporu 60–63,5 USD oraz siłę obrony wsparcia w okolicach 56,47 USD. Wynik rywalizacji na tych dwóch poziomach cenowych będzie kluczowym wskaźnikiem do określenia, który scenariusz rynkowy się realizuje.
IV. Prognoza rynku HYPE na ten tydzień i strategia krótkoterminowa
1、Prognoza trendu HYPE na ten tydzień:
①、Kluczowe poziomy oporu:
• Pierwszy poziom oporu: obszar 60–63,5 USD
• Drugi poziom oporu: obszar 68–69,5 USD
• Trzeci poziom oporu: w okolicach 72,97 USD
②、Kluczowe poziomy wsparcia:
• Pierwszy poziom wsparcia: w okolicach 56,47 USD;
• Drugi poziom wsparcia: obszar 52–55 USD;
Kluczowy pogląd na ten tydzień: Uważnie obserwuj wyniki testu strefy oporu 60–63,5 USD oraz siłę wsparcia w okolicach 56,47 USD.
2、Strategia krótkoterminowa HYPE na ten tydzień:
Operacje krótkoterminowe w tym tygodniu: Jeśli cena odbije się do obszaru 60–63,5 USD i pojawi się wyraźny sygnał korekty, zaleca się inwestorom rozważenie lekkiego wejścia w short, przy ścisłym przestrzeganiu dyscypliny stop loss, a pozycja nie powinna przekraczać 20%.
V. Podsumowanie zysków z krótkoterminowych operacji na Bitcoinie
Ściśle przestrzegając planu operacyjnego, w oparciu o sygnały handlowe z własnego „modelu transakcji różnicowych” i „modelu ilościowego momentum”, w zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy jedną krótkoterminową operację (short), osiągając łączny zysk handlowy około 1,70%.
1、Zapis transakcji krótkoterminowych: (patrz Tabela 1)
Szczegółowe zestawienie krótkoterminowych transakcji Bitcoin:
Tabela 1
2、Podsumowanie transakcji krótkoterminowej: (patrz Rysunek 5)
• Strategia otwarcia:
a、Gdy cena monety odbiła się do okolic 67 000 USD, pojawił się sygnał stagnacji, a świeca utworzyła formację „szczytowego podziału”;
b、„Model transakcji różnicowych” wyzwolił silny sygnał ostrzegawczy szczytu (biała kropka + zielona kropka), następnie pasmo sygnałowe (niebieskie) na wykresie przebiło linię nieba (zieloną), wysyłając sygnał spadkowy; jednocześnie nałożył się sygnał korekty z „modelu ilościowego momentum”. W związku z tym otworzyliśmy krótką pozycję 30% po 66 319 USD.
• Strategia zamknięcia:
a、Gdy cena monety spadła do okolic 64 500 USD, pojawił się sygnał zatrzymania spadku, a świeca utworzyła formację „dołkowego podziału”;
b、„Model transakcji różnicowych” wielokrotnie wyzwolił sygnał ostrzegawczy dołka (czerwona kropka), następnie pasmo sygnałowe (pomarańczowo-żółte) na wykresie przebiło linię horyzontu (purpurowo-czerwoną), tworząc sygnał rezonansu dołka z „modelem ilościowym momentum”; w związku z tym zamknęliśmy wszystkie pozycje w okolicach 65 192 USD.
• Podsumowanie: Ta transakcja przyniosła zysk około 1,70%.
3. Schemat handlu krótkoterminowego
Rysunek 5 BTC 60-minutowy wykres świecowy: (Model kwantytatywny dynamiki + Model transakcji spreadowych)
6. Uwagi specjalne:
- Przy otwieraniu pozycji: natychmiast ustaw początkowy stop loss.
- Gdy zysk osiągnie 1%: przesuń stop loss do ceny otwarcia (punktu rentowności), aby zabezpieczyć kapitał.
- Gdy zysk osiągnie 2%: przesuń stop loss do poziomu 1% zysku.
- Ciągłe śledzenie: od tego momentu, za każdy kolejny 1% zysku, przesuwaj stop loss o 1%, dynamicznie chroniąc i blokując zyski.
Rynek finansowy zmienia się błyskawicznie, wszystkie analizy rynkowe i strategie handlowe wymagają dynamicznego dostosowania. Wszystkie poglądy, modele analityczne i strategie operacyjne zawarte w tym artykule pochodzą z osobistej analizy technicznej i służą wyłącznie jako osobisty dziennik transakcyjny, nie stanowią żadnej porady inwestycyjnej ani podstawy do podejmowania decyzji. Rynek wiąże się z ryzykiem, inwestuj ostrożnie, nie podejmuj decyzji na tej podstawie.
