Le Bitcoin a glissé vers 83 100 $ alors que la hausse des rendements des bons du Trésor américain a pesé sur les actifs à risque et poussé le BTC vers le bord inférieur de sa récente fourchette de négociation.
Résumé
- Le Bitcoin s'est négocié près de 83 100 $ tandis que la hausse des rendements du Trésor pesait sur l'appétit pour le risque avant les principales données américaines.
- Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont atteint 5,27 %, leur plus haut niveau depuis 2007, alors que les investisseurs réévaluaient les attentes de taux à l'échelle mondiale.
- Les réserves de Bitcoin de Binance ont chuté d'environ 23 000 BTC entre le 21 et le 28 septembre, selon CryptoQuant.
- Les analystes considèrent les 83 000 $ comme un support proche, tandis que les grappes de liquidation restent concentrées autour de 85 300 $ au-dessus du prix.
- L'intérêt ouvert a diminué pendant plus d'une semaine alors que les positions longues et courtes à effet de levier continuaient de se réduire.
Le Bitcoin a reculé de moins de 1 % lors de la séance asiatique de mardi après que le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé à son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement de référence a atteint environ 5,27 % lundi alors que les prix du pétrole, les inquiétudes inflationnistes et les attentes d'un resserrement supplémentaire de la Réserve fédérale pesaient sur les marchés.
Le Bitcoin s'était négocié plus près de 84 000 $ avant le dernier repli, après la course de la semaine dernière vers 87 000 $. Zcash a chuté d'environ 12 % à 1 380 $ au cours de la même séance, tandis que Solana et Hyperliquid ont perdu entre 3 % et 4 %. Dogecoin a reculé de 3 %, BNB a baissé de 2 % et XRP a perdu près de 2 %.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élevait à près de 2 860 milliards de dollars alors que les traders se préparaient à une nouvelle série de publications économiques américaines.
Pourquoi le prix du Bitcoin baisse-t-il aujourd'hui ?
La hausse des rendements obligataires américains est revenue comme l'une des principales pressions macroéconomiques sur le BTC. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint des niveaux jamais vus depuis 2007, tandis que le rendement à 30 ans s'est rapproché de sommets non enregistrés depuis le début des années 2000.
La Réserve fédérale a relevé sa fourchette cible de 25 points de base le 16 septembre à 3,75 %–4,00 %, citant une inflation élevée et une activité économique résiliente.
L'attention du marché se tourne maintenant vers le rapport sur les dépenses de consommation personnelle d'août. Le Bureau of Economic Analysis a programmé la publication pour le 30 septembre à 8 h 30 HE. L'inflation PCE globale de juillet s'établissait à 3,7 % en glissement annuel, tandis que le PCE de base augmentait de 3,3 %.
La hausse des rendements a déjà pesé sur le BTC en augmentant le rendement disponible sur la dette publique tout en resserrant les conditions financières. Dans une couverture connexe, le BTC a testé les 83 000 $ alors que son MACD en quatre heures devenait baissier après la hausse des rendements du Trésor et alors que le rallye depuis moins de 76 000 $ commençait à perdre de son élan.
Le BTC reste encore bien au-dessus de ses niveaux de la mi-août autour de 63 000–65 000. La structure quotidienne a continué de former des sommets plus élevés et des creux plus élevés, bien que le rejet près de 86 000–87 000 ait ramené le BTC en consolidation.
Le prix du Bitcoin peut-il tenir le support de 83 000 $ ?
Sur le graphique quotidien, le BTC se négocie autour de la région de 83 000–84 000 $ après avoir échoué à soutenir sa dernière poussée vers 87 000 $.
Le RSI se situe près de 62,14, au-dessus du niveau neutre de 50 et en dessous du seuil de surachat de 70. Sa lecture reste légèrement inférieure à la moyenne mobile du RSI près de 63,32, montrant que l'élan s'est atténué depuis la récente avancée.
Le MACD présente une image similaire. La ligne MACD est proche de 2 221 contre une ligne de signal autour de 2 234, tandis que l'histogramme est légèrement négatif près de -13. Les deux lignes restent bien au-dessus de zéro, mais le petit croisement baissier montre que l'élan haussier à court terme s'est affaibli.
Une précédente analyse de crypto.news avait identifié la région des 83 600 $ comme une zone de support importante pour le Bitcoin après son rejet à 87 000 $. Le prix actuel teste la même zone générale.
Rekt Capital a déclaré que le BTC avait clôturé une semaine au-dessus de la limite supérieure de son ancienne fourchette macro de 60 000 à 80 000 $. L'analyste a décrit le mouvement actuel de retour vers cette zone de cassure comme un retest « déterminant pour la tendance ».
Selon cette analyse, maintenir la cassure préserverait la structure de la fourchette supérieure. Un retour durable sous l'ancienne limite de la fourchette ramènerait le BTC vers la zone de consolidation qui contenait le prix avant le récent rallye.
La baisse de l'intérêt ouvert pourrait-elle aider le Bitcoin à se rétablir ?
Le positionnement sur les produits dérivés montre que l'effet de levier quitte le marché alors que le Bitcoin évolue latéralement.
Une analyse de marché a noté que l'intérêt ouvert des contrats à terme sur le BTC a diminué pendant plus d'une semaine. Cette contraction inclurait, selon les informations, des liquidations de positions longues fortement endettées ainsi qu'une réduction des positions courtes en cours.
La diminution de l'exposition courte ne garantit pas une reprise des prix, mais l'analyste a soutenu que moins de positions baissières réduit l'une des sources de pression vendeuse continue.
CrypNuevo a déclaré que le BTC avait déjà balayé les ordres stop-loss sous le support local et pourrait tenter un nouveau mouvement vers 85 000 $. L'analyste a identifié une nouvelle concentration de liquidations autour de 85 300 $.
Cette région chevauche la résistance identifiée dans les récentes données de marché. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, le Bitcoin a fait face à des ordres de vente concentrés entre 85 000 $ et 85 800 $ après avoir reculé depuis son plus haut hebdomadaire.
Une reprise au-dessus de 85 300–85 800 $ remettrait la récente zone des 87 000 $ au premier plan. L'échec à reconquérir la fourchette des 85 000 $ moyens laisserait 82 000–83 000 $ comme la zone de support visible la plus proche sur le graphique quotidien.
Les réserves de Binance chutent alors que la liquidité en USDT reste élevée
Les données sur les réserves des exchanges fournissent un autre élément de la configuration actuelle du BTC.
L'analyste de CryptoQuant Amr Taha a rapporté que les réserves de Bitcoin de Binance sont passées d'environ 701 000 BTC le 21 septembre à 678 000 BTC le 28 septembre.
Cette baisse représente environ 23 000 BTC, soit 3,3 %, en une semaine. Les réserves d'Ethereum ont évolué dans la même direction, passant d'environ 3,65 millions d'ETH le 19 septembre à environ 3,54 millions d'ETH le 28 septembre.
Taha a calculé la baisse d'Ethereum à environ 110 000 ETH, soit 3 %. La réserve d'USDT de Binance n'a pas diminué au même rythme et est restée proche de 38,1 milliards de dollars.
L'analyste a déclaré que le prochain point à surveiller est de savoir si le solde de stablecoins reste inutilisé ou commence à affluer vers des achats de crypto au comptant. La baisse des soldes des exchanges ne permet pas à elle seule de déterminer si les détenteurs ont l'intention de vendre, de conserver ou de déplacer des actifs entre plateformes et portefeuilles privés.
Des données antérieures de Binance montraient un schéma mensuel différent. En août, les utilisateurs de Binance ont augmenté leurs avoirs en Bitcoin de plus de 16 000 BTC tandis que les soldes des utilisateurs en Ethereum et USDT diminuaient.
Pour la configuration immédiate du prix du Bitcoin, les traders font face à la publication de l'indice PCE du 30 septembre avec le BTC testant le support de 83 000 $, une liquidité de liquidation près de 85 300 $ et des rendements du Trésor restant proches de leurs plus hauts de plusieurs décennies.
