La semaine dernière, nous avons utilisé la théorie des Chan pour examiner la structure du BTC, et le mouvement du marché était globalement conforme aux attentes. Cette semaine, changeons de perspective et examinons à nouveau en utilisant la théorie des vagues d'Elliott. La conclusion est en fait plus claire et plus digne de prudence : Ce rebond qui a commencé en juillet pourrait approcher de sa fin.
Lorsque le marché évolue de manière fluide, la chose la plus facile à négliger est la question de savoir « s'agit-il d'un rebond ou d'un renversement ? » Cette semaine, nous allons exposer la réponse et examiner également HYPE, qui vient d'atteindre un nouveau sommet et est actuellement en correction, pour voir si ce pas qu'il fait est stable.
Résumé des points de vue de trading essentiels de cette semaine :
• Analyse de la structure de tendance au niveau journalier du BTC (voir Partie 1 pour plus de détails)
• Prévisions de marché et stratégies de trading à moyen et court terme pour le BTC cette semaine (voir Partie 2 pour plus de détails)
• Analyse de la structure de tendance au niveau journalier de HYPE (voir Partie 3 pour plus de détails)
• Prévisions de marché et stratégies de trading à court terme pour HYPE cette semaine (voir Partie 4 pour plus de détails)
I. Analyse de la structure de tendance au niveau journalier du Bitcoin
Dans la précédente revue hebdomadaire, cette rubrique a introduit le système d'analyse de la théorie des Chan pour déconstruire et prévoir systématiquement la structure de tendance au niveau journalier du BTC depuis le rebond du plus bas du 1er juillet, en particulier depuis septembre : le prix oscille à des niveaux élevés sur le graphique journalier depuis le 3 septembre et construira simultanément un deuxième centre ascendant. D'après le mouvement réel, ce centre est encore en cours de construction, et le rythme global du marché est globalement conforme à la direction prévue précédemment.
Cette semaine, nous passerons au cadre d'analyse de la théorie des vagues d'Elliott pour analyser en profondeur la structure de tendance actuelle au niveau journalier.
Figure 1 Graphique en chandeliers journalier du Bitcoin
1. Modèle structurel global
Comme le montre la Figure 1, depuis le rebond du plus bas du 1er juillet à 57 820 $, le prix a initialement formé une structure haussière claire en cinq vagues a→e. Il est actuellement dans la phase de la vague e.
2. Division de la structure en cinq vagues
①. Vague a (vague de rebond) : 1er juillet au 21 juillet
• Plage de rebond : 57 820 $ → 66 955 $
• Durée : 21 jours de trading
• Gain maximal sur la plage : 15,8 %
②. Vague b (vague de correction) : 21 juillet au 1er août
• Plage de repli : 66 955 $ → 62 268 $
• Durée de la correction : 11 jours de trading
• Caractéristiques techniques : Le retracement a précisément testé le niveau de Fibonacci de 50 % du gain de la vague a
③. Vague c (vague de rebond) : 1er août au 3 septembre
• Plage de rebond : 62 268 $ → 82 285 $
• Durée : 33 jours de trading
• Gain maximal sur la plage : 32,15 %, proche de 2,2 fois le gain de la vague a
④. Vague d (vague de correction) : 3 septembre au 15 septembre
• Plage de repli : 82 285 $ → 74 955 $
• Durée de la correction : 12 jours de trading
• Caractéristiques techniques : Le retracement a été de 37 % du gain de la vague c, et la durée de la correction est globalement symétrique à celle de la vague b
⑤. Vague e (vague de rebond potentielle) : 15 septembre à aujourd'hui
• Point de départ : 74 955 $
• En cours depuis 12 jours de trading (en cours)
• Gain maximal actuel sur la plage : 16,6 %
3. Analyse approfondie
①. Après une hausse continue à court terme, plusieurs indicateurs techniques sont entrés dans une zone de surachat profond.
②. Comme le montre la Figure 1, le « Modèle quantitatif de momentum » développé en interne se trouve actuellement dans un état de钝化 au niveau supérieur (ce signal est une condition préalable nécessaire à la formation d'une divergence au sommet) ; le « Modèle de trading de spread » a également déclenché en continu des signaux d'alerte au sommet.
③. Le prix s'est approché de la zone de résistance clé de 88 000 à 90 500 $.
④. Bien que le prix se soit maintenu au-dessus de la ligne annuelle (moyenne mobile sur 364 jours, environ 80 500 $), il n'a pas encore achevé une confirmation de repli ; et la direction actuelle de la ligne annuelle est toujours à la baisse.
⑤. Si le rebond ultérieur ne parvient pas à dépasser le sommet du 21 septembre à 87 399 $, ou casse effectivement en dessous de la zone de support de 80 500 à 82 500 $, alors il est confirmé que le rebond de la vague e s'est terminé à 87 399 $.
⑤. En résumé : La probabilité que la vague e se termine dans cette zone de résistance clé est extrêmement élevée. Le marché actuel est encore un rebond de survente au niveau journalier, et un renversement de tendance n'est pas encore établi.
II. Prévisions du marché du Bitcoin cette semaine et stratégies de trading
1. Prévision de la tendance du marché du BTC cette semaine
Point de vue central cette semaine : le BTC est à la fin de la vague e, concentrez-vous sur son point de terminaison pour confirmer l'achèvement de la structure en cinq vagues.
2. Niveaux de résistance clés
• Première zone de résistance : zone des 88 000 $ (ancien niveau important)
• Deuxième zone de résistance : zone des 91 500 à 93 000 $ (ancienne zone de résistance importante)
3. Niveaux de support clés
• Premier niveau de support : autour de 82 500 $ (ancien niveau de support important)
• Deuxième niveau de support : zone des 73 500 à 75 000 $ (ancien niveau de support important)
• Troisième niveau de support : zone des 67 300 à 69 100 $ (ancien niveau de support important)
4. Stratégies de trading de cette semaine (hors impact des nouvelles soudaines)
①. Stratégie à moyen terme :
Figure 2 Bitcoin _ Graphique en chandeliers journaliers : (Modèle de suivi de position)
Modèle de suivi de position : Comme le montre la Figure 2, le prix de la pièce a franchi le « Canal long-short », mais n'a pas encore subi de phase de confirmation de repli. Par conséquent, la stratégie à moyen terme actuelle consiste principalement à rester en liquidités et à observer.
②. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % de la position, définir des points de stop-loss, et en fonction des niveaux de support et de résistance, rechercher des opportunités pour trader les « écarts de prix ». (Utiliser 30 minutes/60 minutes comme cycle opérationnel).
③. Dans les opérations à court terme, afin de s'adapter dynamiquement à l'évolution complexe du marché, nous avons préparé à l'avance des plans d'opération A/B.
• Plan A : Casser effectivement à la baisse et vendre à découvert en suivant la tendance.
• Entrée : Si le momentum baissier se poursuit après l'ouverture de cette semaine. Lorsque le prix de la pièce casse effectivement en dessous de la zone de support de 80 500 à 82 500 USD, une position courte d'environ 30 % peut être établie.
• Contrôle des risques : Définir un niveau de stop-loss initial.
• Sortie : Lorsque l'ajustement atteint près d'un niveau de support important et combiné aux signaux du modèle, les positions peuvent être clôturées par lots pour prendre des bénéfices.
• Plan B : Essai de vente à découvert légère dans une zone de forte résistance.
• Entrée : Si le prix de la pièce monte dans la zone de 88 000 à 90 500 USD, montre un schéma clair de repli sous pression, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal au sommet, une position courte d'environ 30 % peut être établie.
• Contrôle des risques : Définir un niveau de stop-loss initial.
• Sortie : lorsque l'ajustement atteint un niveau de support important et est combiné avec les signaux du modèle, les positions peuvent être clôturées par lots pour prendre des bénéfices.
III. Analyse de la structure de tendance au niveau journalier de HYPE
Figure 3 Graphique en chandeliers journalier de HYPE
1. Validation par le marché du jugement de la semaine dernière sur HYPE
Comme le montre la Figure 3, la revue hebdomadaire de la semaine dernière indiquait clairement : si le segment haussier (16-17) est confirmé comme terminé, le marché basculera vers un schéma de consolidation à haut niveau. Le mouvement réel du marché a été globalement conforme au jugement de la semaine dernière.
2. Analyse de la tendance actuelle
①. Le 22 septembre, le prix a atteint un sommet historique de 101,93 USD, confirmant que le schéma haussier à long terme reste inchangé et que la tendance à la hausse se poursuit ;
②. La tendance actuelle peut être définie comme la phase de confirmation de repli après la cassure au-dessus du précédent sommet de 89,69 USD. Le support proche de ce niveau de prix constitue une « ligne de partage » à court terme. Si le support est efficace, il continuera à fluctuer à la hausse ; sinon, le cycle d'ajustement sera prolongé.
③. Si le prix casse effectivement en dessous du support clé proche de 89,69 USD, il est possible qu'il sonde davantage à la baisse vers le support proche de 85 USD, voire qu'il cherche à nouveau un support près de 77 USD.
IV. Prévisions du marché de HYPE cette semaine et stratégie de trading à court terme
1. Prévision de la tendance du marché de HYPE cette semaine
①. Niveaux de résistance clés :
• Premier niveau de résistance : proche de 102 USD
• Deuxième niveau de résistance : proche de 110 USD
②. Niveaux de support clés :
• Premier niveau de support : proche de 90 USD
• Deuxième niveau de support : zone de 84–85 USD
• Troisième niveau de support : zone de 76–77 USD
③. Point de vue central de cette semaine :
Se concentrer sur la direction finale de la bataille entre haussiers et baissiers près du niveau de support clé de 90 USD. Combiné au jugement de nos indicateurs de modèle quantitatif auto-construits, la probabilité que le prix poursuive un schéma de consolidation à haut niveau est relativement élevée.
2. Stratégie de trading à court terme de HYPE cette semaine
①. S'il se stabilise à un niveau de support clé, essayer une position longue légère.
Si le prix retombe près du niveau de support de 89,69 USD et montre un schéma de stabilisation, et que le modèle quantitatif émet simultanément un signal de confirmation de fond, des positions longues dans la limite de 30 % peuvent être établies par lots. Assurez-vous de définir un stop-loss et de l'exécuter strictement.
②. S'il se stabilise dans la plage de support secondaire, essayer une position longue légère.
Si le support de 89,69 USD est perdu. Attendez que le prix continue de s'ajuster vers la zone de 77–85 USD et montre un signal de stabilisation, et que le modèle quantitatif émette simultanément un signal de confirmation de fond, alors des positions longues dans la limite de 30 % peuvent être établies. Assurez-vous de définir un stop-loss et de l'exécuter strictement.
V. Rappel spécial
1. Lors de l'ouverture d'une position : définir immédiatement un niveau de stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix de revient d'ouverture (point d'équilibre) pour garantir la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss à la position de 1 % de profit.
4. Suivi continu : par la suite, pour chaque 1 % de profit supplémentaire du prix de la cryptomonnaie, déplacer le stop-loss de 1 % simultanément, protégeant et verrouillant dynamiquement les gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, et toute analyse de marché et stratégie de trading nécessite un ajustement dynamique. Toutes les opinions, modèles analytiques et stratégies opérationnelles présentés dans cet article proviennent d'une analyse technique personnelle et sont uniquement destinés à un journal de trading personnel ; ils ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni une base opérationnelle. Les marchés comportent des risques, l'investissement exige de la prudence, veuillez ne pas prendre de décisions sur cette base.
