美國現貨比特幣ETF在10月7日遭遇了4.849億美元的淨流出，這是自6月以來最大的單日流出，因為比特幣跌向82,700美元，抹去了10月初的價格漲幅。
摘要
- 美國比特幣ETF週三損失了4.849億美元，抹去了10月的漲幅，並使月度資金流轉為負值。
- 貝萊德的IBIT以2.077億美元的流出領先，其次是富達和ARK 21Shares基金週三的流出。
- 比特幣交易價格接近82,700美元，在週四下跌後，價格接近Glassnode的81,700–83,300清算集群。
- 以太坊ETF損失了1.609億美元，將其流出連續天數延長至七個美國交易日。
- Glassnode表示，比特幣交易量仍然異常清淡，而幣安的大額買單仍位於81,000美元附近。
Farside Investors的數據顯示，貝萊德的iShares Bitcoin Trust以2.077億美元的流出領先，其次是富達的FBTC為1.051億美元，ARK 21Shares的ARKB為1.017億美元。Bitwise的BITB又損失了2,760萬美元，而灰度的GBTC記錄了3,930萬美元的贖回。
這一逆轉發生在基金吸引1.188億美元資金的一天後，其中包括貝萊德IBIT的1.22億美元。週三產生了自6月25日以來最大的單日流出，當時美國比特幣ETF減少了6.917億美元。
比特幣ETF流出抹去了10月初的漲幅
比特幣ETF在10月的前四個美國交易日中累計了3.216億美元。總額來自10月1日的1.027億美元、10月2日的1.899億美元、10月5日的8,980萬美元流出以及10月6日的1.188億美元流入。
週三的4.849億美元流出超過了這一金額，使基金在10月至10月7日期間的淨流出約為1.633億美元。這一變化是在9月下旬機構購買強勁後，ETF需求急劇降溫之後出現的。
正如crypto.news先前報導的那樣，在最新流出之前，比特幣ETF的購買已經急劇放緩。Bitfinex分析師本週早些時候表示，ETF流入較前一週下降了約90%，需要新的現貨需求來支持再次嘗試邁向90,000美元。
最新的贖回進一步加劇了這種放緩。僅貝萊德的IBIT就佔週三淨流出的約43%。富達和ARK 21Shares合計又損失了2.068億美元。
比特幣價格測試82,000美元，買家捍衛支撐
根據CoinGecko最新讀數，比特幣交易價格約為82,674美元，24小時內下跌約1.7%。其日內區間從82,317美元延伸至84,340美元，而交易量接近394億美元。
此次下跌是在BTC本週早些時候未能守住85,000美元上方之後出現的。CoinGecko歷史數據顯示，BTC在10月5日收於85,771美元，10月6日下滑至85,540美元，並在10月7日收於83,282美元。
交易員Daan Crypto Trades表示，BTC已經清掃了9月低點附近的流動性，並指出83,000美元是多頭現在需要收復並守住的水平。在他的情景中，持續疲軟可能使75,000美元和72,000美元成為焦點。這些數字是分析師的目標，並非確認的價格目的地。
另外，Ted Pillows描述BTC在約82,500美元至87,500美元的區間內交易。他表示，在86,000–87,000附近反覆失敗後，82,500美元已成為重要的下邊界。他預測的下行水平接近77,500美元，取決於BTC是否確認跌破該區間。
在相關報導中，crypto.news 先前已在最新一輪下跌前指出ETF 需求減弱，且價格在 87,000 美元附近屢次遇阻。此後，市場已跌破該分析中討論的先前 83,300–84,600 支撐區間。
Glassnode 認為比特幣在 81K 附近需求疲弱
Glassnode 最新的市場報告對這波走勢給出了謹慎的解讀。這家分析公司表示，比特幣現貨交易所與美國 ETF 的合計成交量在七天內平均約為每天 68 億美元，低於自 2024 年 1 月以來每十個交易日中的九個。
其數據顯示，最近的主要清算集群位於 81,700 至 83,300 美元之間，幾乎正好是比特幣目前的交易位置。Glassnode 還發現，幣安現貨買單的另一大塊集中在 81,000 至 81,250 美元之間，使其成為其當前市場地圖中的重要價位。
如果 BTC 走高，Glassnode 指出在 86,500–86,750 附近存在一個大型賣出區塊。根據該公司的分析，若收盤價穩定回到 85,500 美元上方，將收復本週稍早失守的價位。價格上方最大的之一年期空頭清算集群位於 87,100 至 95,900 美元之間，其中最大集中度接近 92,000 美元。
交易所餘額提供了不同的訊號。Santiment 記錄到 10 月 5 日交易所淨流出 24,073 BTC，為七個月來最大的單日流出量。這家分析公司表示，交易所持有的供應量已降至約占比特幣總供應量的 6.5%。
Santiment 認為持續的交易所提款具有支撐作用，因為可立即出售的代幣減少，不過它也警告，僅憑流出並不能保證價格上漲。Crypto.news 先前在其關於比特幣最新市場拋售與交易所供應下降的報導中，已涵蓋相同的交易所餘額變化。
一位以 Wealthmanager 名義發文的分析師將處於獲利狀態的 BTC 供應與處於虧損狀態的供應之間的背離，描述為「市場週期再次轉向看漲」的證據。該說法是一種技術性解讀，並不證明 BTC 已形成最終底部。
以太幣 ETF 連續七個交易日擴大虧損
機構拋售並不限於比特幣。美國現貨以太幣 ETF 在 10 月 7 日記錄到另外 1.609 億美元的淨流出，使其流出連續期延長至自 9 月 29 日開始的七個連續交易日。
貝萊德的 ETHA 占週三總額中的 1.161 億美元，而灰度的 ETHE 則流出 2,580 萬美元。VanEck、Bitwise、21Shares 和 Invesco 的產品則錄得較小規模的流出。
將 9 月 29 日至 10 月 7 日的七個負值交易日相加，以太幣 ETF 流出約為 5.688 億美元。這輪流出包括 10 月 6 日流出基金的 2.019 億美元，以及次日的 1.609 億美元。
本月稍早，crypto.news 曾報導以太幣 ETF 需求已經轉為負值，而比特幣基金仍在吸引資金。當時，以太幣產品已錄得每週 1.18 億美元的流出。
就 BTC 而言，Glassnode 的數據顯示，如果 82,000 美元失守，81,000–81,250 將是下一個可見的大型幣安買單區塊。若要復甦，首先需要推動 BTC 重新突破 83,000 美元，之後 85,500–86,750 附近較重的阻力才會重新成為焦點。
下一次聯準會政策會議定於 10 月 27 日至 28 日舉行，政策聲明與記者會將於 10 月 28 日發布。聯準會已於 10 月 7 日公布其 9 月會議紀要。
