Акции Strategy выросли на 47,65% за месяц по состоянию на 18 сентября, что вывело компанию, владеющую биткоинами, на первое место в последнем рейтинге доходности компонентов Nasdaq-100.
Резюме
- Акции Strategy выросли на 47,65% за месяц, лидируя среди компонентов Nasdaq-100 по ценам закрытия на 18 сентября.
- MSTR закрылась в пятницу на отметке $153,92 после роста на 16,39%, так как биткоин снова преодолел уровень $80 000.
- Strategy владела 845 050 биткоинами по состоянию на 13 сентября, общие затраты на приобретение составили $63,73 млрд.
- Strategy не совершала покупок биткоинов в течение двух недель подряд, направляя денежные средства на выкуп STRC.
- Биткоин поднялся выше $80 000 в пятницу, а акции, связанные с криптовалютами, выросли на фоне новых регуляторных событий в США.
History of Market data, обновлённые 19 сентября, показали MSTR на уровне $153,92 с доходностью за последний месяц 47,65% и ростом за неделю 17,52%. Набор данных использует биржевые цены закрытия и список компонентов Nasdaq-100. В его рейтинге Strategy опередила других членов индекса за месячный период.
Акции Strategy закрылись на $153,92 после пятничного скачка на 16%
Последняя сессия периода измерения обеспечила большую часть последнего роста MSTR. Акции Strategy выросли на 16,39% 18 сентября, закрывшись на $153,92 после завершения предыдущей сессии на $132,25, согласно рыночным данным.
Объём торгов достиг 54,34 млн акций, что значительно выше недавних дневных уровней компании. В ходе сессии акции торговались на максимуме $154,02 после открытия на $132,25.
MSTR закрылась на $104,25 месяцем ранее, 19 августа. Её рост до $153,92 обеспечил доходность 47,65% за последний месяц. Ралли восстановило часть предыдущих потерь акций, хотя MSTR оставалась ниже более чем на 55% за последние 12 месяцев по состоянию на 18 сентября.
Пятничное ралли биткоина совпало с резким движением Strategy. Reuters сообщил, что акции, связанные с криптовалютами, выросли, так как биткоин поднялся во время волатильной торговой сессии в США, а Nasdaq завершил день ростом.
Биткоин вырос более чем на 5% и преодолел $80 000 в ходе сессии. Как сообщал crypto.news о прорыве биткоина 18 сентября, BTC достиг внутридневного максимума $81 258 после восстановления с $75 560.
Время подтверждает тесную связь между двумя движениями, но не устанавливает биткоин единственной причиной всего месячного роста MSTR. Акции Strategy включают её подверженность биткоину наряду с долгом, привилегированными ценными бумагами, остатками денежных средств, структурой обыкновенных акций и ожиданиями инвесторов относительно будущей капитальной активности.
Strategy остаётся подверженной 845 050 биткоинам
Последняя отчётность Strategy в SEC показывает, что компания владела 845 050 BTC по состоянию на 13 сентября. Она приобрела эти монеты за $63,73 млрд в совокупности, включая расходы, по средней цене примерно $75 412 за биткоин.
Позиция равна чуть более 4% фиксированного лимита предложения биткоина в 21 млн. Strategy остаётся крупнейшим публично торгуемым корпоративным держателем биткоинов на основе раскрытого баланса.
Её последнее пополнение произошло в течение недели, закончившейся 30 августа, когда компания купила 4 603 BTC за $369,7 млн по средней цене $80 318. Сделка увеличила holdings с 840 447 BTC до текущих 845 050 BTC.
Покупка Strategy 4 603 BTC, приобретение было профинансировано за счёт продаж обыкновенных акций. Strategy продала 4,53 млн акций MSTR на той неделе за $602,8 млн чистых поступлений, направив $369,7 млн на биткоин.
Затем компания прекратила покупку биткоинов в течение следующих двух отчётных периодов. Её отчёты в SEC от 8 и 14 сентября показали отсутствие покупок или продаж биткоинов и отсутствие выпуска акций по рыночной цене в течение обеих недель. Таким образом, подверженность Strategy биткоину осталась неизменной, пока рыночная цена MSTR резко двигалась.
Strategy направила денежные средства на выкуп акций STRC
Во время паузы в покупках биткоина Strategy направила капитал на свои привилегированные акции Variable Rate Series A Perpetual Stretch, или STRC.
С 31 августа по 7 сентября компания выкупила 1,81 млн акций STRC за 176,3 млн долларов. Одновременно Strategy увеличила разрешённый объём своей Программы выкупа ценных бумаг цифрового кредита с 1 млрд до 2 млрд долларов, согласно её документу от 8 сентября.
Ещё 1,42 млн акций STRC были выкуплены за 139,3 млн долларов в период с 8 по 13 сентября. Strategy профинансировала эту сделку из отдельного остатка денежных средств в долларах США, не тронув свой выделенный долларовый резерв.
Как сообщал crypto.news о двухнедельной паузе Strategy в покупках биткоина, в течение последнего отчётного периода компания не выпускала обыкновенные акции и не торговала биткоином, продолжая при этом сокращать свои обязательства по привилегированным акциям.
Strategy потратила примерно 950,8 млн долларов на выкуп STRC с момента запуска программы в июле. Привилегированные акции восстановились до целевого диапазона Strategy в 99–100 долларов.
Генеральный директор Strategy Фонг Ле охарактеризовал выкуп STRC со скидкой как привлекательное использование капитала, поскольку покупка привилегированных акций ниже их номинала в 100 долларов снижает будущие требования по дивидендам при более низкой цене покупки.
Эта политика не обязывает компанию к фиксированной сумме или срокам будущих покупок. Strategy заявляет, что решения о выкупе зависят от рыночных цен, ликвидности, доступного капитала и других её приоритетов распределения капитала.
Рост MSTR опережает последнее движение биткоина
Доходность Strategy за месяц оказалась значительно выше роста цены биткоина за тот же общий период, что подтверждает историю MSTR о усиленных движениях вокруг изменений стоимости её основного казначейского актива.
Только 18 сентября MSTR выросла на 16,39%, тогда как биткоин поднялся примерно на 5–6% в зависимости от отсчётного времени. Barron’s сообщил, что Strategy была среди наиболее сильных криптосвязанных акций в ходе сессии, поскольку BTC поднялся выше 80 000 долларов.
Регуляторные новости совпали с ралли. SEC объявила 17 сентября о пятилетнем исключении для инноваций для квалифицированной торговли токенизированными акциями США, а CFTC направила предложенные правила крипторынка на рассмотрение Белого дома. Потоки в биткоин-ETF также вернулись в положительную зону перед пятничным движением.
Reuters сообщил, что более широкий рынок оставался разнородным, поскольку доходность казначейских облигаций и цены на нефть продолжали оказывать давление на акции. На этом фоне криптосвязанные акции укрепились вместе с восстановлением биткоина, что сделало рост Strategy частью отраслевого движения, а не изолированным событием компании.
Набор данных History of Market показывает рост MSTR на 47,65% за месяц наряду с индексом Nasdaq-100, содержащим 101 ценную бумагу по состоянию на 19 сентября. Сама Strategy имеет оценочный вес в индексе примерно 0,20%, что намного ниже крупнейших holdings индекса, таких как Nvidia, Apple и Microsoft.
Краткосрочное восстановление компании не устранило её долгосрочное снижение. History of Market зафиксировал примерно 55,35% убытка MSTR за последние двенадцать месяцев, несмотря на недавний месячный рост, тогда как её динамика с начала года оставалась близкой к нулевой.
Официальная капитальная позиция Strategy, последний раз раскрытая 14 сентября, включала 5,10 млрд долларов в её долларовом резерве и 1,30 млрд долларов в денежных средствах в долларах США. После последних покупок STRC примерно 1,05 млрд долларов оставалось в рамках её разрешения на выкуп привилегированных ценных бумаг, тогда как отдельное разрешение на выкуп обыкновенных акций MSTR на 1 млрд долларов оставалось неиспользованным.
