O Bitcoin caiu mais de 6% em direção aos US$ 75.000 em 6 de novembro, à medida que uma grande liquidação nas ações de tecnologia dos EUA e pesadas liquidações alavancadas colocaram nova pressão sobre o mercado de criptomoedas.
Resumo
- O Bitcoin caiu mais de 6% em direção aos US$ 75.000 em 6 de novembro, apagando sua breve recuperação acima de US$ 80.000 à medida que as pesadas perdas nas ações de tecnologia dos EUA se espalharam para os mercados de criptomoedas.
- O Nasdaq Composite caiu 5,5% na quinta-feira, enquanto mais de US$ 1 bilhão em posições alavancadas de criptomoedas foram liquidadas, com traders otimistas respondendo pela maior parte das perdas.
- Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA enfrentaram cerca de US$ 1 bilhão em saques nos dias seguintes ao hack da Binance, com o IBIT da BlackRock respondendo por aproximadamente US$ 900 milhões das saídas.
- Analistas identificaram US$ 75.000 como um nível imediato a ser observado, com uma quebra sustentada podendo expor o Bitcoin a perdas adicionais em direção aos US$ 73.000.
De acordo com dados do crypto.news, o Bitcoin (BTC) era negociado a US$ 75.388 no momento da redação, queda de 6,3% nas últimas 24 horas. A criptomoeda vinha sendo negociada acima de US$ 80.000 no início da sessão anterior antes que os vendedores a empurrassem para abaixo de US$ 78.000 e, eventualmente, em direção à sua recente mínima de sete semanas.
A queda eliminou a breve recuperação pós-eleitoral do Bitcoin à medida que pesadas perdas em Wall Street transbordaram para os mercados de criptomoedas. Os investidores estavam particularmente preocupados com as perspectivas das empresas de inteligência artificial após a vitória do Partido Democrata em ambas as câmaras do Congresso.
Por que o Bitcoin está caindo junto com as ações de tecnologia dos EUA?
As ações dos EUA sofreram pesadas perdas na quinta-feira, 5 de novembro, com o Nasdaq Composite caindo 5,5%, de acordo com a cobertura de mercado da Reuters. O S&P 500 caiu 4,3%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perdeu 3,4%.
As empresas de semicondutores estavam entre as mais afetadas, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia despencando 12% e as ações da Nvidia perdendo mais de 9%.
Os investidores temiam que o aumento da oposição política pudesse desacelerar a construção de data centers de IA, enquanto as dúvidas sobre o retorno dos bilhões de dólares comprometidos com a infraestrutura de IA já haviam pesado sobre as ações de tecnologia.
As vendas atingiram as ações relacionadas a criptomoedas, com as ações da Coinbase e da Strategy caindo cerca de 10%, enquanto várias empresas de mineração de Bitcoin registraram perdas ainda maiores.
Joshua Lim, co-chefe global de mercados da corretora institucional de criptomoedas FalconX, disse ao CoinDesk que novas vendas estavam retornando à medida que os investidores consideravam as implicações do desenvolvimento mais lento de data centers.
Carlos Guzman, vice-presidente de pesquisa da empresa de negociação de ativos digitais GSR, ofereceu uma avaliação semelhante.
“As eleições de meio de mandato parecem ter desencadeado esta liquidação”, disse Guzman, citando preocupações sobre a oposição à expansão de data centers.
Enquanto isso, Vetle Lunde, chefe de pesquisa da K33, disse à Bloomberg que a queda do Bitcoin foi um “enorme movimento correlacionado” junto com o Nasdaq, à medida que os investidores avaliavam as consequências dos resultados eleitorais.
Mais de US$ 1 bilhão em liquidações atingem traders de criptomoedas
A queda ganhou ritmo à medida que traders alavancados enfrentaram liquidações forçadas nos mercados de derivativos de criptomoedas.
Como o crypto.news relatou anteriormente, aproximadamente US$ 1,08 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas em 24 horas em 5 de novembro, de acordo com dados da CoinGlass.
As posições compradas responderam por US$ 954,38 milhões do total, em comparação com US$ 127,30 milhões em liquidações de posições vendidas. Apenas o Bitcoin registrou aproximadamente US$ 280,65 milhões em liquidações, enquanto o Ethereum respondeu por outros US$ 174,86 milhões.
A atividade no mercado de futuros mostrou um declínio semelhante na exposição alavancada. De acordo com dados da coinglass, o interesse aberto agregado de futuros de Bitcoin caiu abaixo de US$ 26 bilhões, vindo de US$ 28 bilhões no início da sessão de quinta-feira, seu nível mais baixo desde meados de setembro.
Jasper De Maere, um trader de OTC na formadora de mercado Wintermute, alertou contra tirar conclusões de longo prazo a partir da liquidação.
“Vamos ver onde chegamos no curto prazo aqui; no médio prazo ainda vejo o copo meio cheio”, disse De Maere em comentários à mídia cripto.
Saídas de ETF de Bitcoin e demanda fraca aumentam a pressão
A demanda institucional já havia enfraquecido antes da mais recente liquidação, particularmente após o hack da Binance em 29 de outubro.
De acordo com a Bloomberg, investidores retiraram aproximadamente US$ 1 bilhão de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista dos EUA nos dias seguintes ao ataque até quarta-feira. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock respondeu por cerca de US$ 900 milhões dessas retiradas.
Os fundos retornaram brevemente ao território positivo em 4 de novembro, atraindo US$ 74,6 milhões em entradas líquidas após três sessões consecutivas de retiradas.
O FBTC da Fidelity atraiu US$ 236,7 milhões durante a sessão, enquanto o IBIT da BlackRock registrou US$ 201,2 milhões em saídas, de acordo com dados de mercado de 5 de novembro.
Dados on-chain ofereceram outra indicação da pressão enfrentada pelos compradores recentes de Bitcoin.
Analistas da Glassnode disseram em um relatório citado pela Bloomberg que a maior parte do Bitcoin mantido por investidores de curto prazo, geralmente aqueles que compraram nos 155 dias anteriores, estava agora em prejuízo não realizado. Um mês antes, quase todas as moedas mantidas por esse grupo estavam lucrativas.
Preço do Bitcoin enfrenta outro teste perto de US$ 75.000
A mais recente queda do Bitcoin trouxe a área de US$ 75.000 de volta ao foco depois que a criptomoeda não conseguiu manter sua recuperação acima de US$ 80.000.
Em umaanálise técnica de 4 de novembro técnica, o analista de mercado Paul Spirgel identificou US$ 75.001 como um nível-chave de retração de Fibonacci, seguido pela média móvel de 200 dias perto de US$ 73.188.
Uma recuperação acima da média móvel de 30 dias, então perto de US$ 81.319, poderia enfraquecer o padrão baixista e trazer as máximas de outubro acima de US$ 84.800 de volta ao foco, de acordo com Spirgel.
De Maere, da Wintermute, identificou US$ 73.000 e US$ 68.000 como potenciais alvos de queda em seus comentários à mídia cripto, enquanto uma recuperação sustentada acima de US$ 80.000 seria necessária para mostrar renovada força de curto prazo.
