Bitcoin cai com recusa de Trump ao Irã, que impulsiona petróleo e yields

O rali do Bitcoin que fez o BTC disparar em agosto está mais uma vez sendo desacelerado hoje por forças em grande parte fora do controle do mercado cripto. O Bitcoin está sendo negociado atualmente perto de US$ 83.000, queda de cerca de 1,8% em 24 horas, depois que um fim de semana tranquilo deu lugar a uma abertura difícil na segunda-feira.

O candle de segunda-feira conta a história por si só. O Bitcoin abriu a semana a US$ 84.455, chegou a US$ 84.972 no início do pregão tentando romper a marca de US$ 85 mil, depois cedeu a uma mínima de US$ 82.580 antes de se estabilizar em torno de US$ 82.933, queda de aproximadamente US$ 1.523 no dia, ou 1,8%.

No entanto, olhando de forma mais ampla, essa queda parece pequena em comparação com os ganhos que a criptomoeda experimentou no mês passado. O Bitcoin passou a maior parte do ano em uma forte tendência de baixa.

Agosto e o início de setembro mudaram tudo: um forte candle de rompimento levou o preço do Bitcoin da casa dos US$ 70.000 e pouco para além dos US$ 80.000 em questão de dias, dando início a uma alta que levou o Bitcoin a uma máxima próxima de US$ 87.354 antes de o mercado esfriar e entrar na consolidação em que está preso agora.

O gráfico ainda se inclina para o lado altista nos bastidores. A média móvel de 50 dias está confortavelmente acima da de 200 dias, um padrão conhecido como cruz dourada que se mantém desde o rompimento de setembro. O Índice de Força Relativa, ou RSI, mede o momentum do mercado numa escala de 0 a 100, com números abaixo de 30 sugerindo sobrevenda e acima de 70 sobrecompra.

Para o Bitcoin, o RSI atualmente marca 58,7, firmemente em território altista sem sinalizar sobrecompra. Uma cruz dourada ocorre quando o preço médio dos últimos 50 dias é superior ao dos últimos 200 dias. Quando isso acontece, significa que a moeda está numa tendência altista confiável e as pessoas estão correndo para comprar o ativo.

A força da tendência medida pelo Índice Direcional Médio, ou ADX, está num sólido 43,2 — bem acima da marca de 25 que confirma uma tendência — e a volatilidade está a voltar a aumentar em vez de diminuir. Nada disso garante que a queda não vá mais fundo, mas significa que o recuo de segunda-feira parece mais uma digestão do que uma reversão — por enquanto.

Culpe a guerra do Irã, ou culpe o Fed. Provavelmente ambos

Em termos de prováveis catalisadores, o presidente Donald Trump rejeitou o plano de sete dias do Irã para encerrar as hostilidades e reabrir o Estreito de Ormuz, e os traders de petróleo não gostaram. O petróleo Brent voltou a ultrapassar US$ 100 o barril com a notícia, e um dólar mais forte, além de rendimentos crescentes do Tesouro, vieram logo em seguida. Essa é uma combinação difícil para ativos que não rendem juros, como o Bitcoin e o ouro.

A maioria das 10 principais criptomoedas está esfriando junto com ele. A BNB caiu 1,98% em 24 horas e 4,28% na semana. A HYPE da Hyperliquid teve um desempenho pior, caindo quase 4% hoje e mais de 6% em sete dias. Zcash e XRP estão entre os raros pontos positivos no gráfico semanal, subindo 3,61% e 1,26%, respectivamente, embora ambas também estejam em queda hoje.

A capitalização total do mercado de criptomoedas está em torno de US$ 2,86 trilhões, queda de 1,7% no dia. O Índice de Medo e Ganância Cripto ainda marca 70, confortavelmente em território de "ganância", enquanto o Índice de Temporada de Altcoins está em 63, inclinando-se para as alts, mas não totalmente.

Os mercados de derivativos são o único lugar que ainda está aquecido. O interesse aberto está em US$ 382,29 bilhões, alta de 8,17%, e o volume de derivativos em 24 horas disparou 66,28%, para US$ 838,18 bilhões. As liquidações nas últimas 24 horas totalizam US$ 478 milhões, divididas em US$ 386,5 milhões em posições compradas e apenas US$ 87,95 milhões em posições vendidas, uma proporção desequilibrada que mostra que os touros alavancados foram os que acabaram espremidos à medida que o mercado virou.

Os ETFs de Bitcoin à vista, por sua vez, ainda estão em território positivo líquido, prolongando uma sequência que começou em meados de setembro e impediu que a demanda institucional despencasse, mesmo com a ação do preço esfriando.

BitcoinBTC · USD

$83,074−3.32%

21 de set23 de set25 de set26 de set28 de set

$87,2 mil$85,7 mil$84,2 mil$82,7 mil

Máx. 24hMáx.$84.945

Mín. 24hMín.$82.581

VolVol$1,6 bi

Projeções de mercadoProbabilidades por Myriad

Hoje$82.000 a $84.000$82 mil–$84 mil98% de chanceEsta semanaAbaixo de $84.000Abaixo de $84 mil60% de chanceEste mês$82.000 a $84.000$82 mil–$84 mil98% de chance

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Não há nenhuma reunião do Federal Reserve tão cedo, mas a semana que vem está repleta dos dados que vão decidir a próxima. Na terça-feira traz as vagas de emprego do JOLTS, na quarta-feira traz o indicador de inflação preferido do Fed, e na sexta-feira encerra as coisas com o relatório de empregos de setembro.

Esses dados serão divulgados três semanas após o primeiro aumento da taxa de juros pelo Fed desde 2023, uma votação unânime de 12 a 0 em 16 de setembro que elevou a taxa básica para um intervalo de 3,75% a 4%. O governador do Fed, Michael Barr, disse desde então que provavelmente será necessário um aperto adicional para trazer a inflação de volta à meta, e os traders tomaram nota. Taxas mais altas fazem com que dinheiro em espécie e títulos rendam mais, retirando dinheiro de ativos que não geram rendimento, como o Bitcoin. Elas também fortalecem o dólar e aumentam o custo da negociação alavancada, um duplo obstáculo para o apetite ao risco.

A ferramenta FedWatch da CME atualmente precifica aproximadamente 64% de chance de outro aumento de um quarto de ponto quando o Comitê de Mercado Aberto do Fed se reunir novamente em 27-28 de outubro, abaixo dos 75% de probabilidade que os traders precificavam alguns dias atrás, mas ainda elevado o suficiente para conter o apetite ao risco às vésperas dos dados da semana.