Na semana passada, usamos a Teoria Chan para analisar a estrutura do BTC, e o movimento do mercado ficou basicamente dentro das expectativas. Esta semana, vamos mudar de perspectiva e olhar novamente usando a Teoria das Ondas de Elliott. A conclusão é, na verdade, mais clara e mais digna de cautela: Este rebote que começou em julho pode estar se aproximando do fim.
Quando o mercado está se movendo suavemente, a coisa mais fácil de se negligenciar é a questão de "isto é um rebote ou uma reversão?" Esta semana vamos apresentar a resposta e também dar uma olhada no HYPE, que acabou de fazer uma nova máxima e atualmente está em correção, para ver se este passo que está dando é firme.
Resumo das principais visões de negociação desta semana:
• Análise da estrutura de tendência do BTC no nível diário (ver Parte 1 para detalhes)
• Previsão do mercado desta semana para o BTC e estratégias de negociação de médio e curto prazo (ver Parte 2 para detalhes)
• Análise da estrutura de tendência do HYPE no nível diário (ver Parte 3 para detalhes)
• Previsão do mercado desta semana para o HYPE e estratégias de negociação de curto prazo (ver Parte 4 para detalhes)
I. Análise da Estrutura de Tendência do Bitcoin no Nível Diário
Na revisão semanal anterior, esta coluna introduziu o sistema de análise da Teoria Chan para desconstruir e prever sistematicamente a estrutura de tendência do BTC no nível diário desde o rebote da mínima de 1º de julho, especialmente desde setembro: o preço tem oscilado em níveis elevados no gráfico diário desde 3 de setembro e simultaneamente construirá um segundo centro de alta. Pelo movimento real, este centro ainda está em processo de construção, e o ritmo geral do mercado está basicamente consistente com a direção prevista anteriormente.
Esta semana, vamos mudar para a estrutura de análise da Teoria das Ondas de Elliott para analisar profundamente a estrutura de tendência atual no nível diário.
Figura 1 Gráfico de Candlestick Diário do Bitcoin
1. Padrão Estrutural Geral
Como mostrado na Figura 1, desde o rebote da mínima de 1º de julho de $57.820, o preço inicialmente formou uma clara estrutura de cinco ondas de alta a→e. Atualmente está na fase da onda e.
2. Divisão da Estrutura de Cinco Ondas
①. Onda a (onda de rebote): 1º de julho a 21 de julho
• Faixa de rebote: $57.820 → $66.955
• Duração: 21 dias de negociação
• Ganho máximo na faixa: 15,8%
②. Onda b (onda de correção): 21 de julho a 1º de agosto
• Faixa de recuo: $66.955 → $62.268
• Duração da correção: 11 dias de negociação
• Características técnicas: O recuo testou precisamente o nível de Fibonacci de 50% do ganho da onda a
③. Onda c (onda de rebote): 1º de agosto a 3 de setembro
• Faixa de rebote: $62.268 → $82.285
• Duração: 33 dias de negociação
• Ganho máximo na faixa: 32,15%, próximo a 2,2 vezes o ganho da onda a
④. Onda d (onda de correção): 3 de setembro a 15 de setembro
• Faixa de recuo: $82.285 → $74.955
• Duração da correção: 12 dias de negociação
• Características técnicas: O recuo foi de 37% do ganho da onda c, e a duração da correção é basicamente simétrica à onda b
⑤. Onda e (potencial onda de rebote): 15 de setembro até o presente
• Ponto de partida: $74.955
• Em execução há 12 dias de negociação (em andamento)
• Ganho máximo atual na faixa: 16,6%
3. Análise Aprofundada
①. Após uma alta contínua de curto prazo, múltiplos indicadores técnicos entraram em uma faixa de sobrecompra profunda.
②. Como mostrado na Figura 1, o "Modelo Quantitativo de Momentum" autoconstruído está atualmente em um estado de钝化 de nível superior (este sinal é um pré-requisito necessário para formar uma divergência de topo); o "Modelo de Negociação de Spread" também disparou continuamente sinais de alerta de topo.
③. O preço se aproximou da área de resistência chave de US$ 88.000–US$ 90.500.
④. Embora o preço tenha se mantido acima da linha anual (média móvel de 364 dias, cerca de US$ 80.500), ainda não completou uma confirmação de recuo; e a direção atual da linha anual ainda é de baixa.
⑤. Se o rebote subsequente não conseguir renovar a máxima de 21 de setembro de US$ 87.399, ou quebrar efetivamente abaixo da área de suporte de US$ 80.500–US$ 82.500, então fica confirmado que o rebote da onda e terminou em US$ 87.399.
⑤. Em resumo: A probabilidade de a onda e terminar nesta área de resistência chave é extremamente alta. O mercado atual ainda é um rebote de sobrevenda em nível diário, e uma reversão de tendência ainda não foi estabelecida.
II. Previsão de Mercado e Estratégias de Negociação do Bitcoin para Esta Semana
1. Previsão da Tendência de Mercado do BTC para Esta Semana
Visão central desta semana: O BTC está no final da onda e, foque em seu ponto de terminação para confirmar a conclusão da estrutura de cinco ondas.
2. Níveis de Resistência Chave
• Primeira área de resistência: área de US$ 88.000 (nível importante anterior)
• Segunda área de resistência: área de US$ 91.500–US$ 93.000 (área de resistência importante anterior)
3. Níveis de Suporte Chave
• Primeiro nível de suporte: em torno de US$ 82.500 (nível de suporte importante anterior)
• Segundo nível de suporte: área de US$ 73.500–US$ 75.000 (nível de suporte importante anterior)
• Terceiro nível de suporte: área de US$ 67.300–US$ 69.100 (nível de suporte importante anterior)
4. Estratégias de Negociação desta Semana (Excluindo o Impacto de Notícias Súbitas)
①. Estratégia de médio prazo:
Figura 2 Bitcoin _ Gráfico de K-line diário: (Modelo de Monitoramento de Posição)
Modelo de Monitoramento de Posição: Como mostrado na Figura 2, o preço da moeda rompeu o "Canal Long-Short", mas ainda não passou por uma fase de confirmação de recuo. Portanto, a estratégia de médio prazo atual é principalmente manter-se em caixa e observar.
②. Estratégia de curto prazo: Use 30% da posição, defina pontos de stop-loss e, com base nos níveis de suporte e resistência, procure oportunidades para negociar "diferenças de preço". (Use 30 minutos/60 minutos como ciclo operacional).
③. Em operações de curto prazo, para nos adaptarmos dinamicamente à evolução complexa do mercado, preparamos antecipadamente planos de operação A/B.
• Plano A: Romper efetivamente e vender a descoberto seguindo a tendência.
• Entrada: Se o momentum de baixa continuar após a abertura desta semana. Quando o preço da moeda romper efetivamente abaixo da área de suporte de US$ 80.500–82.500, uma posição vendida de cerca de 30% pode ser estabelecida.
• Controle de risco: Defina um nível inicial de stop-loss.
• Saída: Quando o ajuste atingir perto de um nível de suporte importante e combinado com sinais do modelo, as posições podem ser fechadas em lotes para realizar lucros.
• Plano B: Teste leve de venda a descoberto em zona de forte resistência.
• Entrada: Se o preço da moeda subir para a área de US$ 88.000–90.500, mostrar um padrão claro de recuo sob pressão, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de topo, uma posição vendida de cerca de 30% pode ser estabelecida.
• Controle de risco: Defina um nível inicial de stop-loss.
• Saída: Quando o ajuste se aproxima de um nível de suporte importante e, combinado com os sinais do modelo, as posições podem ser fechadas em lotes para realizar lucros.
III. Análise da Estrutura de Tendência Diária do HYPE
Figura 3 Gráfico de Candlestick Diário do HYPE
1. Validação de mercado do julgamento sobre o HYPE na semana passada
Como mostrado na Figura 3, a revisão semanal da semana passada apontou claramente: se o segmento de alta (16-17) for confirmado como encerrado, o mercado mudará para um padrão de consolidação em nível elevado. O movimento real do mercado foi basicamente consistente com o julgamento da semana passada.
2. Análise da tendência atual
①. Em 22 de setembro, o preço atingiu uma máxima histórica de 101,93 USD, confirmando que o padrão de alta de longo prazo permanece inalterado e a tendência de alta continua;
②. A tendência atual pode ser definida como a fase de confirmação de recuo após romper acima da máxima anterior de 89,69 USD. O suporte próximo a esse nível de preço constitui um "divisor de águas" de curto prazo. Se o suporte for efetivo, continuará a oscilar para cima; caso contrário, o ciclo de ajuste será estendido.
③. Se o preço romper efetivamente abaixo do suporte-chave próximo a 89,69 USD, há possibilidade de uma sondagem adicional para baixo até o suporte próximo a 85 USD, ou até mesmo buscar suporte novamente próximo a 77 USD.
IV. Previsão de Mercado do HYPE para Esta Semana e Estratégia de Negociação de Curto Prazo
1. Previsão da Tendência de Mercado do HYPE para Esta Semana
①. Níveis de resistência principais:
• Primeiro nível de resistência: próximo a 102 USD
• Segundo nível de resistência: próximo a 110 USD
②. Níveis de suporte principais:
• Primeiro nível de suporte: próximo a 90 USD
• Segundo nível de suporte: área de 84–85 USD
• Terceiro nível de suporte: área de 76–77 USD
③. Visão central desta semana:
Foco na direção final da batalha entre compradores e vendedores próximo ao nível de suporte-chave de 90 USD. Combinado com o julgamento dos indicadores do nosso modelo quantitativo próprio, a probabilidade de o preço continuar um padrão de consolidação em nível elevado é relativamente alta.
2. Estratégia de Negociação de Curto Prazo do HYPE para Esta Semana
①. Se estabilizar em um nível de suporte-chave, tente uma posição comprada leve.
Se o preço recuar para perto do nível de suporte de 89,69 USD e mostrar um padrão de estabilização, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de confirmação de fundo, posições compradas dentro de 30% podem ser estabelecidas em lotes. Certifique-se de definir um stop-loss e executá-lo rigorosamente.
②. Se estabilizar na faixa de suporte secundária, tente uma posição comprada leve.
Se o suporte de 89,69 USD for perdido. Aguarde o preço continuar ajustando para a área de 77–85 USD e mostrar um sinal de estabilização, e o modelo quantitativo emitir simultaneamente um sinal de confirmação de fundo, então posições compradas dentro de 30% podem ser estabelecidas. Certifique-se de definir um stop-loss e executá-lo rigorosamente.
V. Lembrete Especial
1. Ao abrir uma posição: defina imediatamente um nível de stop-loss inicial.
2. Quando o lucro atingir 1%: mova o stop-loss para o preço de custo de abertura (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do principal.
3. Quando o lucro atingir 2%: mova o stop-loss para a posição de 1% de lucro.
4. Acompanhamento contínuo: a partir de então, para cada 1% adicional de lucro no preço da moeda, mova o stop-loss em 1% simultaneamente, protegendo dinamicamente e travando os ganhos.
Os mercados financeiros mudam rapidamente, e toda análise de mercado e estratégia de negociação precisa de ajuste dinâmico. Todas as opiniões, modelos analíticos e estratégias operacionais envolvidos neste artigo originam-se de análise técnica pessoal e destinam-se exclusivamente a fins de registro pessoal de negociação, não constituindo qualquer conselho de investimento ou base operacional. Os mercados envolvem riscos, o investimento exige cautela, por favor não tome decisões com base nisto.
