Bitcoin spadł o ponad 6% w kierunku 75 000 dolarów 6 listopada, gdy poważna wyprzedaż amerykańskich akcji technologicznych i masowe likwidacje lewarowanych pozycji ponownie wywarły presję na rynek kryptowalut.
Podsumowanie
- Bitcoin spadł o ponad 6% w kierunku 75 000 dolarów 6 listopada, wymazując swoje krótkie odbicie powyżej 80 000 dolarów, gdy ciężkie straty na amerykańskich akcjach technologicznych rozprzestrzeniły się na rynki kryptowalut.
- Nasdaq Composite spadł w czwartek o 5,5%, podczas gdy zlikwidowano ponad 1 miliard dolarów lewarowanych pozycji kryptowalutowych, przy czym byczy traderzy odpowiadali za większość strat.
- Amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały około 1 miliarda dolarów umorzeń w dniach następujących po ataku hakerskim na Binance, przy czym IBIT firmy BlackRock odpowiadał za około 900 milionów dolarów tych odpływów.
- Analitycy wskazali 75 000 dolarów jako natychmiastowy poziom do obserwacji, przy czym trwałe przebicie w dół może narazić Bitcoina na dalsze straty w kierunku 73 000 dolarów.
Według danych crypto.news, Bitcoin (BTC) był w momencie pisania notowany na poziomie 75 388 dolarów, co oznacza spadek o 6,3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Kryptowaluta była notowana powyżej 80 000 dolarów wcześniej w poprzedniej sesji, zanim sprzedający zepchnęli ją poniżej 78 000 dolarów i ostatecznie w kierunku jej ostatniego siedmiotygodniowego minimum.
Spadek ten wymazał krótkie powyborcze odbicie Bitcoina, gdy ciężkie straty na Wall Street rozlały się na rynki kryptowalut. Inwestorzy byli szczególnie zaniepokojeni perspektywami dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją po zwycięstwie Partii Demokratycznej w obu izbach Kongresu.
Dlaczego Bitcoin spada wraz z amerykańskimi akcjami technologicznymi?
Amerykańskie akcje poniosły ciężkie straty w czwartek, 5 listopada, przy czym Nasdaq Composite spadł o 5,5%, wedługrelacji rynkowej Reutersa. S&P 500 spadł o 4,3%, podczas gdy Dow Jones Industrial Average stracił 3,4%.
Firmy półprzewodnikowe znalazły się wśród najbardziej poszkodowanych, przy czym Philadelphia Semiconductor Index spadł o 12%, a akcje Nvidii straciły ponad 9%.
Inwestorzy obawiali się, że zwiększona opozycja polityczna może spowolnić budowę centrów danych AI, podczas gdy wątpliwości co do zwrotu z miliardów dolarów zaangażowanych w infrastrukturę AI już wcześniej ciążyły na akcjach technologicznych.
Wyprzedaż dotarła do akcji związanych z kryptowalutami, przy czym akcje Coinbase i Strategy spadły o około 10%, podczas gdy kilka firm wydobywczych Bitcoin odnotowało jeszcze większe straty.
Joshua Lim, globalny współszef rynków w instytucjonalnym brokerze kryptowalutowym FalconX, powiedział CoinDesk, że nowa wyprzedaż powraca, gdy inwestorzy rozważają konsekwencje wolniejszego rozwoju centrów danych.
Carlos Guzman, wiceprezes ds. badań w firmie handlującej aktywami cyfrowymi GSR, przedstawił podobną ocenę.
„Wydaje się, że wybory śródokresowe wywołały tę wyprzedaż” – powiedział Guzman, wskazując na obawy dotyczące sprzeciwu wobec ekspansji centrów danych.
Tymczasem Vetle Lunde, szef działu badań w K33, powiedział Bloombergowi, że spadek Bitcoina był „ogromnym skorelowanym ruchem” wraz z Nasdaqiem, gdy inwestorzy oceniali konsekwencje wyników wyborów.
Ponad 1 miliard dolarów likwidacji uderzył w traderów kryptowalut
Spadek nabrał tempa, gdy lewarowani traderzy stanęli w obliczu przymusowych likwidacji na rynkach instrumentów pochodnych kryptowalut.
Jak wcześniej informował crypto.news, około 1,08 miliarda dolarów lewarowanych pozycji zostało zlikwidowanych w ciągu 24 godzin 5 listopada, według danych CoinGlass.
Pozycje długie stanowiły 954,38 miliona dolarów całości, w porównaniu z 127,30 miliona dolarów likwidacji krótkich. Sam Bitcoin odnotował około 280,65 miliona dolarów likwidacji, podczas gdy Ethereum odpowiadało za kolejne 174,86 miliona dolarów.
Aktywność na rynku kontraktów terminowych wykazała podobny spadek ekspozycji z dźwignią. Według danych coinglass, łączna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na Bitcoina spadła poniżej 26 miliardów dolarów z 28 miliardów dolarów wcześniej podczas czwartkowej sesji, osiągając najniższy poziom od połowy września.
Jasper De Maere, trader OTC w animatorze rynku Wintermute, ostrzegł przed wyciąganiem długoterminowych wniosków z tej wyprzedaży.
„Zobaczmy, gdzie wylądujemy w krótkim terminie; w średnim terminie wciąż szklanka do połowy pełna” – powiedział De Maere w komentarzu dla mediów kryptowalutowych.
Odpływy z ETF-ów Bitcoinowych i słaby popyt zwiększają presję
Popyt instytucjonalny osłabł już przed najnowszą wyprzedażą, szczególnie po ataku hakerskim na Binance z 29 października.
Według Bloomberg, inwestorzy wycofali około 1 miliarda dolarów z amerykańskich spotowych funduszy ETF na Bitcoina w dniach następujących po ataku, do środy włącznie. iShares Bitcoin Trust firmy BlackRock odpowiadał za około 900 milionów dolarów z tych odpływów.
Fundusze na krótko powróciły do dodatniego bilansu 4 listopada, przyciągając 74,6 miliona dolarów napływu netto po trzech kolejnych sesjach odpływów.
FBTC firmy Fidelity przyciągnął 236,7 miliona dolarów podczas sesji, podczas gdy IBIT firmy BlackRock odnotował 201,2 miliona dolarów odpływów, według danych rynkowych z 5 listopada.
Dane on-chain dostarczyły kolejnego wskaźnika presji, z jaką mierzą się niedawni nabywcy Bitcoina.
Analitycy Glassnode powiedzieli w raporcie cytowanym przez Bloomberga, że większość Bitcoinów posiadanych przez inwestorów krótkoterminowych, zazwyczaj tych, którzy kupili w ciągu poprzednich 155 dni, znajdowała się obecnie na niezrealizowanej stracie. Miesiąc wcześniej niemal wszystkie monety posiadane przez tę grupę były rentowne.
Cena Bitcoina staje przed kolejnym testem w okolicach 75 000 dolarów
Najnowszy spadek Bitcoina ponownie wysunął obszar 75 000 dolarów na pierwszy plan, po tym jak kryptowaluta nie zdołała utrzymać odbicia powyżej 80 000 dolarów.
W analizie technicznej z 4 listopada analityk rynkowy Paul Spirgel wskazał 75 001 dolarów jako kluczowy poziom zniesienia Fibonacciego, a następnie 200-dniową średnią kroczącą w okolicach 73 188 dolarów.
Odbicie powyżej 30-dniowej średniej kroczącej, wówczas w okolicach 81 319 dolarów, mogłoby osłabić niedźwiedzi wzorzec i ponownie wysunąć na pierwszy plan październikowe szczyty powyżej 84 800 dolarów, według Spirgela.
De Maere z Wintermute wskazał 73 000 i 68 000 dolarów jako potencjalne cele spadkowe w swoich komentarzach dla mediów kryptowalutowych, podczas gdy trwałe odbicie powyżej 80 000 dolarów byłoby potrzebne, aby wykazać odnowioną siłę krótkoterminową.
