Bitcoin zaliczył drugi, silniejszy złoty krzyż – co to oznacza?

Bitcoin rozpoczyna tydzień z przytupem. Wciąż nie może przebić sufitu, ale inwestorzy mają powody do optymizmu.

Największy kryptoaktywo było w poniedziałek rano notowane w okolicach 86 100 dolarów, co oznacza wzrost o 1,14% w ciągu 24 godzin, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,73 biliona dolarów. Cały rynek kryptowalut jest wart 2,94 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 1,36% w ciągu dnia, a Indeks Strachu i Chciwości wynosi 68, wciąż w terytorium „chciwości”, stabilizując nastroje po spadku z odczytów „ekstremalnej chciwości” w zeszłym miesiącu.

Iskrą był piątkowy raport o zatrudnieniu, a był on paskudny—dla gospodarki, oczywiście. Amerykańscy pracodawcy dodali jedynie 29 000 miejsc pracy we wrześniu, według Biura Statystyki Pracy, około jednej trzeciej tego, czego oczekiwali ekonomiści. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,2%.

Korekty pogorszyły sytuację. Lipiec został skorygowany ze wzrostu o 21 000 do spadku o 10 000 miejsc pracy, a sierpień został obniżony ze 162 000 do 133 000. Roczny wzrost płac spowolnił do 3,0%.

Złe wieści dla pracowników, dobre wieści dla aktywów ryzykownych. To dziwna matematyka tego cyklu.

Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o ćwierć punktu do 3,75%-4,00% 16 września w jednogłośnym głosowaniu. Tydzień przed piątkowym raportem traderzy obligacji dawali październikowej podwyżce 64% szans. Po nim te szanse spadły do około 16%-22%, w zależności od momentu.

To lustrzane odbicie zeszłego miesiąca. 4 września znakomity sierpniowy raport wysłał Bitcoina w dół o ponad 2% do blisko 79 300 dolarów, gdy wzrosły zakłady na podwyżkę. Bitcoin jest teraz notowany około 8% powyżej tego poziomu.

Akcje również się cieszyły. S&P 500 zamknął piątek na poziomie 7 722,72, co oznacza wzrost o 0,73%, podczas gdy Nasdaq zyskał 1,19% do 27 190,86, a Dow dodał 0,49% do 51 176,96. Nvidia osiągnęła nowy rekordowy poziom, a kontrakty terminowe na akcje nieznacznie wzrosły w niedzielę wieczorem.

Altcoiny są mieszane. Ethereum jest notowane po 2 711 dolarów, co oznacza wzrost o 0,59%, a XRP po 1,51 dolara, co oznacza wzrost o 0,81%. Solana spadła o 0,91% do 120,31 dolara. Wszystkie altcoiny z pierwszej dziesiątki są na plusie, ale żaden nie wzrósł o więcej niż 1%, z wyjątkiem Hyperliquid, który wzrósł o 3,68% w ciągu dnia do 93,17 dolara i o 6% w ciągu tygodnia.

Pieniądze z ETF-ów również nie słabną. Amerykańskie spotowe ETF-y bitcoinowe odnotowały 189,84 miliona dolarów napływu netto w najnowszym dziennym odczycie, a całkowite aktywa netto wynoszą 101,1 miliarda dolarów, zgodnie z danymi Decrypt.

Cena Bitcoina: Odrzucony u drzwi, ale napiera z siłą

Wykres wyjaśnia wahanie. Na dziennym interwale czasowym szczyt na poziomie 87 354 USD pozostaje linią do pokonania.

Momentum jest silne. Wskaźnik Relative Strength Index, który ocenia ostatnie zyski w stosunku do strat w skali 0-100, gdzie odczyty powyżej 70 są uważane za wykupienie, wynosi 64,7, co jest wysokie, ale nie skrajnie wykupione. Average Directional Index, który mierzy siłę trendu niezależnie od kierunku i odczyt powyżej 25 oznacza silny trend, wynosi 43,4.

Wykładnicze średnie kroczące, czyli EMA, śledzą średnią cenę w ustalonej liczbie dni, nadając większą wagę ostatnim dniom. Złoty krzyż występuje, gdy szybsza EMA wznosi się powyżej wolniejszej. Wykres pokazuje 50-dniową EMA (średnia cena z ostatnich 50 dni) powyżej 200-dniowej EMA, klasyczną wersję złotego krzyża. Stało się to w połowie września, gdy Bitcoin odnotował drugi najlepszy wynik w tym miesiącu w historii.

Ale jeszcze silniejszy sygnał właśnie się pojawił, ponieważ 100-dniowa EMA również przecięła poziom powyżej 200-dniowej. Można to zobaczyć na poniższym wykresie. 100-dniowa EMA to biała linia kropkowana.

Dlaczego przecięcie 100/200 jest jeszcze bardziej bycze? Ponieważ trudniej je sfałszować. Ostry dwumiesięczny wzrost może przeciągnąć 50-dniową EMA powyżej 200-dniowej. Aby przeciągnąć wolniejszą 100-dniową EMA powyżej 200-dniowej, cena Bitcoina musi utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez wiele miesięcy, co oznacza, że BTC nie tylko odbił się od poziomów poniżej 60 000 dolarów z lipca, ale odbudował swój średnioterminowy trend.

Razem oba przecięcia oznaczają, że zarówno średnie krótkoterminowe, jak i średnioterminowe znajdują się powyżej średniej długoterminowej. Można to postrzegać jako drugie potwierdzenie tej samej historii. Haczyk: EMA są opóźnione, więc złoty krzyż potwierdza ruch, który już się wydarzył, a nie przewiduje następnego.

Na Myriad, rynku predykcyjnym zbudowanym przez spółkę macierzystą Decrypt, Dastan, traderzy skłaniają się ku byczemu nastawieniu co do krótkoterminowego wzrostu. Na rynku październikowych maksimów, dotknięcie 87 500 dolarów wyceniane jest na 80%, 90 000 dolarów na 59%, 95 000 dolarów na 25%, a 100 000 dolarów na 12%.

Jeśli chodzi o przyszłe katalizatory, kalendarz tego tygodnia jest krótki, ale wypełniony. Fed publikuje protokół ze swojego wrześniowego posiedzenia w środę, 7 października, o 14:00 czasu wschodniego, a BLS publikuje wrześniowy CPI 14 października. Następne posiedzenie polityczne Fed odbywa się w dniach 27-28 października, z konferencją prasową 28 października o 14:30 czasu wschodniego.