Le prix du Bitcoin a chuté de 1,2 % au cours des dernières 24 heures le 20 octobre, la faiblesse de la demande institutionnelle et de nouvelles ventes ayant mis un terme à la reprise de la semaine dernière.
Résumé
- Le prix du Bitcoin a chuté de 1,2 % pour s'établir autour de 81 730 $ le 20 octobre, la faible demande d'ETF et la pression vendeuse ayant empêché le BTC de se maintenir au-dessus de 82 000 $.
- Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré environ 228,6 millions de dollars de sorties hebdomadaires, tandis que les inquiétudes concernant l'inflation et la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt continuaient de peser sur le marché.
- Sur le graphique journalier, le nuage Ichimoku et les indicateurs Chaikin Money Flow ont montré une pression baissière persistante, avec 81 144 $ et 80 000 $ émergeant comme niveaux de support importants.
- Le MACD en quatre heures a montré des signes d'amélioration de la dynamique, mais le Bitcoin doit se rétablir au-dessus de 82 587 $ puis de 83 457 $ pour soutenir une reprise plus forte.
Selon les données de crypto.news, le BTC s'échangeait à 81 730,70 $ au moment de l'instantané du rapport, après avoir chuté depuis des niveaux proches de 83 000 $. Il a brièvement chuté vers 81 200 $ avant de se rétablir, mais les tentatives ultérieures de se maintenir au-dessus de 82 000 $ ont également échoué.
La dernière baisse du Bitcoin fait suite à un début d'octobre difficile pour la cryptomonnaie, les inquiétudes concernant l'inflation persistante aux États-Unis et l'incertitude entourant la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt pesant sur le sentiment des investisseurs.
En conséquence, le BTC s'échange désormais en dessous de plusieurs niveaux de résistance clés.
Le prix du Bitcoin peine en raison d'une faible demande
L'absence de demande institutionnelle est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs en Bitcoin. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré environ 228,6 millions de dollars de retraits nets au cours de la semaine dernière.
Ces retraits font suite à près de 681 millions de dollars de sorties la semaine précédente, et bien que le rythme des retraits ait ralenti, cela montre que les investisseurs ont constamment déplacé des fonds vers d'autres voies.
Dans son évaluation du marché du 19 octobre, la société d'analyse on-chain Glassnode a rapporté que les ventes responsables de la baisse du Bitcoin au début d'octobre avaient ralenti, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de demande compensatoire de la part des participants au marché spot et des investisseurs en ETF pour aider à déclencher une reprise.
Le rapport a révélé que les traders de contrats à terme perpétuels ont été le principal moteur des ventes. Simultanément, les volumes de négociation des ETF étaient également tombés en dessous de leur fourchette habituelle.
Sur le marché des options, les traders continuaient de payer davantage pour se protéger contre une nouvelle baisse, Glassnode notant que le skew à 25 delta avait augmenté. Généralement, lorsque cela se produit, c'est le signe que les traders s'inquiètent d'une nouvelle baisse.
L'activité on-chain était également en deçà sur la même période, les frais de transaction et les volumes de transfert ayant chuté d'environ 10 % chacun. Seules les adresses actives sont restées relativement stables.
Les derniers chiffres font suite à la reprise du Bitcoin du 19 octobre, lorsque le BTC a brièvement dépassé 82 000 $ malgré les inquiétudes généralisées concernant une nouvelle vente massive du marché.
L'inflation et l'incertitude de la Fed effraient les investisseurs en Bitcoin
Les conditions macroéconomiques ont été le principal facteur qui a compliqué les tentatives de reprise du Bitcoin, en particulier après que l'indice des prix à la consommation américain de septembre a augmenté de 3,7 %, juste au-dessus de la prévision du marché de 3,6 %.
La lecture plus forte de l'inflation a anéanti les espoirs que la Réserve fédérale puisse assouplir sa politique monétaire dans les mois à venir.
Le Bitcoin est resté sensible à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt, en particulier lorsque des rendements obligataires plus élevés rendent les actifs portant intérêt plus attrayants par rapport aux cryptomonnaies.
La prochaine réunion de politique de la Réserve fédérale est prévue les 27 et 28 octobre, laissant aux investisseurs un autre événement important à surveiller avant d'engager de nouveaux capitaux sur le marché.
Un certain nombre d'autres développements économiques et d'entreprise aux États-Unis figurent également sur la liste de surveillance. Le calendrier économique du 19 au 23 octobre comprend les résultats de Tesla et Meta, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les chiffres des stocks de pétrole américains, qui pourraient tous avoir un impact sur le sentiment du marché.
Une précédente analyse de crypto.news avait déjà identifié 82 000 $ comme un niveau important qui doit être maintenu, faute de quoi la principale cryptomonnaie pourrait glisser vers 76 000 $ si la pression vendeuse revenait.
Le Bitcoin reste à risque sur le graphique journalier
En examinant le graphique journalier du prix BTC/USD, il est évident que la pression vendeuse ne s'est pas entièrement dissipée, malgré les tentatives de la cryptomonnaie de se stabiliser au-dessus de 81 000 $.
Sur l'indicateur journalier Ichimoku Cloud, le BTC s'échangeait près de 81 705 $, ce qui est inférieur au Tenkan-sen à 81 974 $ et au Kijun-sen à 83 457 $. Avec le Tenkan-sen en dessous du Kijun-sen, le momentum baissier continue de dominer la tendance journalière. Voir ci-dessous.
Au moment de la publication, le Bitcoin testait la partie inférieure du nuage Ichimoku, avec une limite proche autour de 81 144 $. S'il tombe en dessous de ce niveau, cela exposerait le support psychologique de 80 000 $, suivi de la fourchette de 77 500 $ à 78 000 $ si la pression vendeuse se poursuit.
Si le Bitcoin parvient à se rétablir au-dessus de 81 974 $, ce serait le premier signe d'amélioration, bien que le Kijun-sen près de 83 457 $ reste le principal….f .
L'indicateur Chaikin Money Flow enregistrait une lecture de moins 0,10 sur le graphique journalier. Un CMF négatif indique que la pression vendeuse a dépassé la pression acheteuse au cours de la période de mesure de l'indicateur.
Pendant ce temps,d'autres indicateurs techniques pour le Bitcoin montraient une image mitigée, avec l'indice de force relative sur 14 jours près de 47,69, indiquant un momentum neutre, tandis que la moyenne mobile exponentielle composite conservait une lecture haussière.
Le graphique à court terme reste légèrement positif
Sur le graphique en 4 heures, cependant, le Bitcoin montrait de très premiers signes d'amélioration du momentum.
L'indicateur Moving Average Convergence Divergence enregistrait une ligne MACD de moins 31 et une ligne de signal de moins 76, avec l'histogramme à plus 45. Voir ci-dessous.
La ligne MACD avait franchi à la hausse la ligne de signal, indiquant que le momentum baissier à court terme s'atténuait. Cependant, les deux lignes restaient en dessous du niveau zéro, suggérant que l'amélioration se produisait encore dans une structure de marché affaiblie.
Le Bitcoin s'échangeait près de 81 688 $, légèrement en dessous de la bande de Bollinger médiane à 81 718 $. La bande supérieure était à 82 587 $, tandis que la bande inférieure était à 80 848 $. Un rétablissement durable au-dessus de 81 718 $ pourrait ouvrir la voie à un nouveau test de 82 587 $, en particulier si l'histogramme MACD continue de s'améliorer.
Au-delà de ce niveau, les acheteurs pourraient rencontrer une résistance autour de 83 457 $, correspondant au Kijun-sen journalier de l'Ichimoku.
À la baisse, l'échec de la reconquête de la bande de Bollinger médiane pourrait ramener la bande inférieure à 80 848 $ au premier plan.
Une cassure en dessous de cette zone mettrait le niveau de 80 000 $ sous pression, la région de 77 500 $ à 78 000 $ devenant une cible inférieure possible si la vente s'accélère.
Les analystes de Bitfinex ont précédemment identifié 81 300 $ comme un niveau de résistance important qui s'était transformé en support. Selon eux, le Bitcoin doit remonter au-dessus de 84 000 $ pour retrouver son élan haussier. Cette zone a été perdue au cours de la première semaine d'octobre.
