Ethereum ha caído hacia los $2,680 mientras los operadores esperan los datos de inflación y empleo de EE. UU., mientras que los altos rendimientos del Tesoro y las renovadas tensiones entre EE. UU. e Irán siguen pesando en los mercados de riesgo.
Resumen
- Ethereum cotiza cerca de $2,680 mientras los mayores rendimientos del Tesoro y las tensiones geopolíticas presionan los activos de riesgo hoy.
- Los ETF de Ethereum al contado registraron salidas de $2.81 millones, poniendo fin a su racha de siete sesiones de entradas el 29 de septiembre.
- El analista Ted ve $2,800 como resistencia de ruptura, mientras que $2,550 sigue siendo el nivel clave de activación a la baja.
- El interés abierto de los futuros de Ethereum se sitúa cerca de $33.6 mil millones mientras los operadores reducen el apalancamiento antes de los datos de EE. UU.
- La inflación PCE de EE. UU. llega el miércoles, seguida de los datos de empleo de septiembre el viernes, lo que aumenta los riesgos de volatilidad.
Los datos de CoinGecko situaron a ETH cerca de $2,680 durante la negociación del miércoles, dejando al activo a la baja tanto en los períodos de 24 horas como de siete días. CoinGlass muestra el interés abierto de los futuros de Ethereum cerca de $33.63 mil millones, con un volumen de futuros de 24 horas en torno a $46.14 mil millones.
La última caída sigue al rechazo de Ethereum desde la región de $2,750-$2,800 durante septiembre. El precio permanece por encima del área de $2,500 que actuó como resistencia a principios de este mes, pero los compradores aún no han recuperado los últimos máximos oscilantes.
¿Por qué el precio de Ethereum lucha por debajo de $2,800?
El problema inmediato de Ethereum sigue siendo la región de $2,750-$2,800, donde el rally de septiembre se estancó. El gráfico diario sitúa a ETH cerca de $2,690 después de recuperarse desde los mínimos de junio en torno a $1,500 y formar mínimos más altos durante el verano.
Un rechazo previo de Ethereum cerca de $2,800 mostró a los vendedores entrando alrededor de la misma zona el 23 de septiembre. ETH alcanzó aproximadamente $2,789 antes de caer hacia $2,648, dejando $2,800 como un nivel que los compradores aún necesitan superar.
En el gráfico diario actual, el RSI de 14 días se sitúa en 62.69, justo por debajo de su media móvil cerca de 64.02. Por lo tanto, el impulso permanece por encima del nivel neutral de 50, aunque la fuerza de compra se ha enfriado desde lecturas anteriores.
El MACD cuenta una historia similar a corto plazo. La línea MACD permanece por encima de cero cerca de 78.71, pero se sitúa por debajo de la línea de señal alrededor de 86.05. El histograma ha caído ligeramente a negativo, aproximadamente a menos 7.34, mostrando un impulso más débil después del avance de agosto-septiembre.
El analista de criptomonedas Ted escribió que ETH ha estado en rango desde la semana pasada. En su opinión, un movimiento por encima de $2,800 podría abrir otra pierna al alza, mientras que una ruptura por debajo de $2,550 podría llevar a una corrección más pronunciada.
Esos niveles siguen siendo escenarios condicionales del analista. ETH no ha confirmado ninguna de las rupturas a los precios actuales.
¿Puede el precio de Ethereum recuperarse por encima de $2,720?
El operador XO identificó $2,720 como el nivel cercano que podría reabrir el alza. La configuración preferida del analista tiene a Ethereum recuperando ese precio y rotando hacia los máximos del lunes antes de probar una resistencia más alta.
Por encima de $2,720, el analista está observando la región de $2,900 y el nivel de apertura anual. No recuperar el nivel mantendría a ETH dentro de un rango más amplio de $2,300-$2,700, según el mismo análisis.
Otra configuración de gráfico sitúa el soporte entre $2,650 y $2,710. El trader Symba describió la estructura como un posible patrón de jaque mate alcista, en el que los compradores necesitan defender el extremo inferior de esa zona e impulsar el precio por encima de $2,710 antes de que la configuración obtenga confirmación.
Para el precio actual, $2,650 es por lo tanto el soporte más cercano compartido por varias lecturas técnicas. Por debajo, $2,550 cobra más importancia, seguido del nivel más amplio de $2,500 visible en el gráfico diario.
El lado superior sigue siendo más claro. Una ruptura sostenida por encima de $2,750-$2,800 despejaría la zona que detuvo el rally de Ethereum en septiembre y podría volver a poner en el punto de mira los $2,900.
Un análisis anterior de Ethereum en torno al nivel de ruptura de $2,800 encontró a ETH luchando con la misma resistencia mientras el precio mantenía su antiguo soporte de ruptura alrededor de $2,540.
La racha de entradas en los ETF de Ethereum ha terminado
Los ETF de Ethereum al contado de EE. UU. registraron $2.81 millones en salidas netas el 29 de septiembre, poniendo fin a siete sesiones de negociación consecutivas de entradas netas. La sesión anterior aportó $17.1 millones a los fondos.
El ETHA de BlackRock registró la mayor salida del 29 de septiembre, de aproximadamente $8.94 millones, mientras que el FETH de Fidelity perdió alrededor de $6.7 millones. El Ethereum Mini Trust de Grayscale compensó parcialmente los retiros con aproximadamente $12.83 millones en entradas netas.
El giro se produce tras una semana fuerte para los productos de inversión en Ethereum. Durante el 21-25 de septiembre, los ETF de Ether al contado recibieron aproximadamente $689.8 millones, revirtiendo las salidas de la semana anterior.
En coberturas recientes de la demanda de ETF de Ethereum y la zona de resistencia de $2,800, los fondos habían extendido su racha de entradas mientras ETH seguía sin poder sostener un movimiento por encima de su máximo reciente. La salida del 29 de septiembre puso fin a esa racha positiva, pero siguió siendo pequeña en comparación con las entradas de la semana anterior.
Los flujos de los ETF no establecen la causa de los movimientos diarios del precio de ETH, pero los datos del 29 de septiembre muestran que la reciente racha de flujos positivos de fondos estadounidenses se ha pausado.
Los datos de EE. UU. y los rendimientos del Tesoro siguen en el punto de mira
Los datos macroeconómicos de EE. UU. podrían traer otra prueba para los mercados cripto. La Oficina de Análisis Económico programa los datos de ingresos personales y gastos de agosto, incluido el indicador de inflación PCE, para el 30 de septiembre a las 8:30 a. m. ET.
La Oficina de Estadísticas Laborales incluye el informe de empleo de septiembre para el viernes 2 de octubre a las 8:30 a. m. ET. El IPC de septiembre no corresponde esta semana; el calendario de la BLS sitúa esa publicación el 14 de octubre.
Los rendimientos del Tesoro siguen elevados antes de esas publicaciones. Reuters informó que el rendimiento de referencia a 10 años alcanzó el 5.293% el martes, su nivel más alto desde 2007, mientras que el rendimiento a 30 años tocó su punto más alto desde 2002.
Las expectativas de un mayor endurecimiento de la Reserva Federal han cambiado rápidamente. Los mercados habían descontado previamente una trayectoria consistente con varios aumentos más de un cuarto de punto para mediados de 2027, pero el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el martes que "no hay necesidad de urgencia" tras el aumento de tasas de septiembre. Reuters informó que sus comentarios redujeron las expectativas de un aumento en octubre.
Reuters informó el miércoles que los operadores asignaban alrededor de una probabilidad del 47% a un aumento de tasas en octubre y alrededor del 91% a un aumento en diciembre antes de la publicación del PCE. Esas probabilidades pueden cambiar rápidamente después de los datos económicos.
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo otro riesgo de mercado
La presión geopolítica ha seguido formando parte del telón de fondo del mercado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní que implicaba la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de los combates.
La situación diplomática ha seguido cambiando. Reuters informó el 30 de septiembre que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había recibido comentarios de Estados Unidos a través de mediadores cataríes sobre el plan de siete días propuesto por Irán. Las conversaciones continuaban sobre la secuencia de posibles pasos, por lo que el rechazo anterior no ha puesto fin a los contactos mediados.
Los mercados de petróleo y del Tesoro han reaccionado al conflicto no resuelto. A principios de esta semana, los precios elevados del petróleo y las tensiones entre Estados Unidos e Irán habían ayudado a mantener los rendimientos del Tesoro por encima del 5% mientras los mercados reevaluaban la política de la Reserva Federal.
Para Ethereum, el rango técnico inmediato sigue estando más definido. Los compradores se enfrentan primero a 2.720 dólares, seguido de 2.750-2.800 dólares. El detonante bajista de Ted se sitúa en 2.550 dólares, mientras que el gráfico diario deja 2.500 dólares como el soporte cercano más amplio si aumenta la presión de venta.
