El precio de Ethereum ha caído casi un 6% a aproximadamente $2,350 el 15 de octubre, después de que datos de inflación de EE. UU. más fuertes de lo esperado provocaran ventas masivas y más de $106 millones en posiciones largas apalancadas de ETH fueran liquidadas en Binance en una hora.
Resumen
- El precio de Ethereum cayó casi un 6% mientras una inflación más alta en EE. UU. provocó fuertes ventas en los mercados de criptomonedas el jueves.
- El analista de CryptoQuant Darkfost reportó $106 millones en liquidaciones de posiciones largas de Ethereum en Binance en una hora el miércoles.
- Los precios al consumidor de EE. UU. de septiembre aumentaron un 0.6% mensual, mientras que la inflación anual alcanzó el 3.7%, según datos gubernamentales.
- Los ETF de Ethereum al contado mostraron salidas provisionales del 14 de octubre, aunque varias lecturas individuales de fondos permanecieron no disponibles.
- Los indicadores diarios de Ethereum mostraron un RSI cerca de 34, con los traders monitoreando de cerca un posible soporte alrededor de $2,300.
El analista de CryptoQuant Darkfost reportó que el evento de liquidación siguió a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles, que mostró que la inflación de EE. UU. se aceleró en septiembre. Describió la venta como el mayor evento de liquidación de posiciones largas de Ethereum por hora en Binance en seis meses. El analista vinculó las fuertes pérdidas comerciales al aumento del apalancamiento y a las preocupaciones sobre nuevos aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal.
El precio de Ethereum cae mientras un IPC caliente provoca $106M en liquidaciones
El precio de Ethereum enfrentó ventas abruptas después de que el informe de inflación de EE. UU. de septiembre superara las expectativas del mercado, obligando a los traders a cerrar posiciones apalancadas a medida que los precios caían.
Darkfost dijo que más de $106 millones en posiciones largas de ETH fueron liquidadas en Binance en una sola hora tras el anuncio. La cifra cubre el valor de las posiciones apalancadas cerradas, no la cantidad de efectivo que los traders individuales perdieron personalmente.
El analista reportó que el precio de Ethereum disminuyó de aproximadamente $2,500 a $2,350 después de la publicación de la inflación. Estimó la corrección en aproximadamente un 7% durante el período que examinó.
Según datos de CoinGecko, ETH cotizaba alrededor de $2,350, lo que representa una caída del 5.99% en 24 horas y una pérdida del 8.31% en siete días.
A ese precio, la capitalización de mercado de Ethereum se situaba cerca de $286.9 mil millones, con aproximadamente $18.37 mil millones en volumen de negociación de criptomonedas durante las 24 horas anteriores.
Durante la caída, algunos informes de mercado registraron que ETH cotizó brevemente cerca de $2,315, su nivel más bajo reportado desde la recuperación de la criptomoneda durante agosto.
El evento de liquidación ocurrió cuando los traders que habían pedido fondos prestados para apostar por el aumento de los precios de Ethereum enfrentaron cierres automáticos de posiciones.
Cuando las posiciones apalancadas pierden demasiado valor, los exchanges pueden cerrarlas para evitar que las pérdidas superen el colateral disponible. Las transacciones resultantes pueden aumentar la actividad comercial durante caídas repentinas del mercado.
Darkfost dijo que los volúmenes de negociación de derivados de Ethereum eran aproximadamente nueve veces mayores que los volúmenes de negociación al contado en el período que examinó.
En su evaluación, la diferencia aumentó la sensibilidad del mercado a movimientos repentinos de precios, particularmente cuando los traders altamente apalancados reaccionaron a anuncios económicos.
Su evento de liquidación reportado de $106 millones se refiere específicamente a posiciones largas de ETH en Binance durante una hora. No debe confundirse con las liquidaciones totales del mercado de criptomonedas en todos los exchanges durante 24 horas.
La inflación de EE. UU. aumenta mientras los inversores esperan la decisión de la Fed
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. confirmó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0.6% en septiembre, en comparación con un aumento mensual del 0.4% en agosto.
Los economistas esperaban un aumento de aproximadamente el 0,5%, según las cifras de consenso citadas por Darkfost.
La inflación anual alcanzó el 3,7%, frente al 3,4% de agosto. El IPC subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, aumentó un 2,6% respecto al año anterior, en comparación con el 2,4% del mes precedente.
Los precios de la energía representaron gran parte del aumento mensual. La BLS informó que los precios de la gasolina subieron un 9,1% en septiembre, contribuyendo con más de la mitad del aumento mensual general del IPC.
Durante los 12 meses anteriores, los precios de la gasolina aumentaron un 34,2%, mientras que los precios del combustible para calefacción subieron un 74,2%. El índice de energía se elevó un 20,4% anual.
Los aumentos de precios se extendieron más allá de la energía. Los costos de vivienda subieron un 0,4% durante septiembre, mientras que las tarifas aéreas aumentaron un 1,2%.
El informe de inflación llevó a los inversores a reevaluar las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal.
Darkfost estimó que las expectativas del mercado de otro aumento de tasas habían subido de aproximadamente el 17% a casi el 30% durante la semana anterior.
La cifra representa la evaluación del analista sobre los precios de mercado, no una decisión anunciada por la Reserva Federal.
Las tasas de interés más altas pueden cambiar el atractivo relativo de las inversiones, especialmente cuando los operadores utilizan dinero prestado para mantener posiciones.
La próxima decisión de política programada de la Reserva Federal es el 28 de octubre, mientras que el gobierno tiene previsto publicar las cifras del IPC de octubre el 10 de noviembre.
Las últimas cifras llegaron después de una caída anterior del precio de Bitcoin tras el informe de inflación de EE. UU., cuando la criptomoneda más grande cayó por debajo de los $82,000 mientras los operadores reaccionaban a los mismos datos económicos.
Los operadores de Ethereum enfrentan retiros de ETF y posiciones cortas
La caída de Ethereum coincidió con una renovada atención a los flujos de inversión institucional y las posiciones en derivados.
Después de que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ethereum al contado de EE. UU. atrajeran aproximadamente $24,8 millones el 13 de octubre, la siguiente sesión de negociación mostró retiros en los datos disponibles de ETF.
Según datos de SoSoValue, los ETF de Ethereum al contado de EE. UU. registraron aproximadamente $130 millones en salidas netas el 14 de octubre, lideradas por el iShares Ethereum Trust (ETHA) de BlackRock, que vio $110 millones en retiros.
Informes anteriores sobre retiros de ETF de Ethereum y flujos de fondos de criptomonedas documentaron aproximadamente $1,29 mil millones en salidas combinadas de los productos de inversión en criptomonedas de EE. UU. rastreados durante el 5 al 9 de octubre. Los retiros coincidieron con un período en el que Ethereum luchaba por mantener precios más altos.
Mientras tanto, los operadores de derivados continuaron posicionándose para precios más bajos de ETH.
El analista de criptomonedas Daan Crypto Trades informó que las posiciones cortas habían aumentado a medida que Ethereum bajaba tras el anuncio de inflación.
Las posiciones cortas son operaciones diseñadas para beneficiarse cuando el precio de un activo disminuye. Los operadores que las mantienen pueden enfrentar pérdidas si los precios suben bruscamente.
Daan describió las posiciones como relativamente estables durante el movimiento a la baja, lo que sugiere que algunos operadores mantenían su exposición bajista.
La cuenta de monitoreo de blockchain Onchain Lens identificó aproximadamente $75 millones en posiciones cortas asociadas con el creador de mercado Wintermute en la plataforma de derivados descentralizada Hyperliquid.
Su informe indicó que Ethereum representaba una de las posiciones más grandes.
Esas posiciones representan una instantánea comercial reportada. Su tamaño y dirección pueden cambiar a medida que los operadores ajustan su exposición.
¿Puede el precio de Ethereum mantener los $2,300 después de la liquidación?
Los indicadores técnicos diarios de Ethereum apuntaban a una presión de venta continua mientras la criptomoneda se acercaba al área de $2,300.
El gráfico proporcionado situaba a ETH cerca de $2,354.50, por debajo de la banda inferior de Bollinger en aproximadamente $2,362.90.
Las Bandas de Bollinger miden cuánto se mueve un precio desde su promedio reciente. Cotizar por debajo de la banda inferior indica que el precio ha caído fuera del rango inferior habitual del indicador.
Ethereum permaneció muy por debajo de la banda media de Bollinger en aproximadamente $2,595.40, mientras que la banda superior se situaba cerca de $2,828.
La distancia entre las bandas indicaba una volatilidad de precios elevada durante el período observado.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de Ethereum midió 33.91, por debajo del nivel neutral de 50 y de su media móvil de 47.42.
La lectura indicaba un impulso débil y situaba a Ethereum cerca del umbral de sobreventa comúnmente observado de 30.
Una lectura del RSI por debajo de 30 no garantiza una recuperación, mientras que una lectura por encima de ese nivel no descarta más caídas de precios.
El área de soporte inmediata identificada en el gráfico proporcionado era $2,300. Una ruptura sostenida por debajo de ese nivel podría exponer a Ethereum a más ventas, dependiendo del volumen de negociación y las condiciones del mercado.
Para una recuperación inicial, los operadores observarían si ETH podría volver a moverse por encima de la banda inferior de Bollinger cerca de $2,363.
La banda media cerca de $2,595 representaba un punto de referencia técnico más alto si el precio se recuperaba más.
En un análisis anterior del precio de Ethereum durante las salidas de ETF, los operadores monitorearon $2,550 y $2,500 como posibles niveles a la baja. La caída de Ethereum del 15 de octubre situó a la criptomoneda por debajo de ambas áreas.
El último gráfico diario proporcionado registró un RSI de 33.91 y situó la banda inferior de Bollinger de Ethereum en $2,362.90, con ETH cotizando justo por debajo de ella cerca de $2,354.50.
