Bitcoin schwankt stark, Krypto-Liquidationen erreichen fast eine Milliarde Dollar

Bitcoin fiel am Donnerstag zum ersten Mal seit über einem Monat unter 80.000 US-Dollar, setzte den inflationsgetriebenen Rückgang vom Mittwoch fort und löschte fast 1 Milliarde US-Dollar an gehebelten Krypto-Wetten aus. Derzeit wird es nach mehreren Stunden erhöhter Volatilität bei etwa 82.000 US-Dollar gehandelt.

Ethereum und XRP fielen um fast 5 %, Zcash sank um fast 10 %, und nur fünf Coins unter den Top 100 verzeichneten Gewinne von über 1 %. Man nehme irgendeine Coin unter den Top 100, und sie steht heute wahrscheinlich im Minus.

Im gesamten Markt wurden innerhalb von 24 Stunden 177.440 Trader liquidiert, insgesamt 948,22 Millionen US-Dollar, so CoinGlass, wobei Long-Positionen 858,96 Millionen US-Dollar oder 90,6 % ausmachten. Ethereum führte mit 282,03 Millionen US-Dollar, dicht gefolgt von Bitcoin mit etwas über 200 Millionen US-Dollar.

Dies war der drittschwerste Tag für Long-Liquidationen in den letzten 90 Tagen, hinter dem 8. Oktober und dem 22. August. Die größte einzelne gestern liquidierte Order war eine Bitcoin-Long-Position über 12,03 Millionen US-Dollar an der Binance, die bei 80.208,96 US-Dollar zwangsgeschlossen wurde.

Eine Liquidation tritt ein, wenn ein Trader sich Geld leiht, um auf eine Preisbewegung zu wetten, und der Markt sich in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Sobald die Verluste das Sicherheitenpolster aufzehren, verkauft die Börse die Position automatisch, und dieser Zwangsverkauf drückt die Preise weiter nach unten und löst die nächste Runde gehebelter Long-Positionen aus.

Der Auslöser war der Inflationsbericht vom Mittwoch, der zeigte, dass die Verbraucherpreise im September im Jahresvergleich um 3,7 % stiegen, gegenüber einer Prognose von 3,6 %, während die Kerninflation bei 2,6 % gegenüber 2,5 % lag. Der Produzentenpreisindex vom Donnerstag, der die Vorleistungskosten der Unternehmen misst, stieg im Jahresvergleich um 6,3 % gegenüber einer Prognose von 5,5 %.

Ein Großteil dieser Inflation stammt vom Öl, wobei Brent-Rohöl bei etwa 104 $ pro Barrel liegt, etwa 70 % mehr als vor einem Jahr, angesichts des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Das schlägt sich auf Kraftstoff, Schifffahrt und fast alles andere nieder, was zu den Verbrauchern transportiert werden muss.

Eine hohe Inflation treibt die Federal Reserve zu höheren Zinssätzen, was die Renditen von Staatsanleihen erhöht – die Rendite, die Anleger für die Kreditvergabe an die US-Regierung erhalten. Eine Anleihe, die etwa 5 % bei nahezu keinem Risiko zahlt, macht Bitcoin schwerer verkäuflich, während höhere Zinsen die Kreditaufnahme verteuern und den Dollar stärken, was das billige Geld abzieht, mit dem gehebelte Krypto-Trader arbeiten.

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Iliya Kalchev, Analyst bei Nexo, interpretiert den Ausverkauf eher als breiten Rückzug aus dem Risiko denn als Fed-Geschichte, wobei Aktien und Kupfer fallen, Gold steigt und Südkoreas Kospi um etwa 8 % nachgibt.

„Bitcoin ist an den unteren Rand der Spanne von 81.000 bis 87.000 US-Dollar gerutscht, die es seit Ende September gehalten hat, und Glassnode markiert 80.000 US-Dollar als die entscheidende Marke“, sagte Kalchev gegenüber Decrypt. „Es liegt jetzt auch etwa 2 % unter den durchschnittlichen Kosten der US-Spot-ETF-Halter, die bei nahezu 82.300 US-Dollar liegen, nachdem es an 21 von 24 Tagen seit dem 21. September über dieser Linie geschlossen hat. Das bringt ETF-Käufer wieder unter Wasser, und die Rückeroberung dieser Marke ist der erste Test für jede Erholung.“

Im Tageschart brach Bitcoin unter 81.603 US-Dollar, den stärksten oberen Unterstützungsbereich seiner Rallye von August bis Oktober von 62.763 auf 87.422 US-Dollar, wo Aufwärtstrend-Rückzüge oft ins Stocken geraten. Der Rückgang erreichte 79.711 US-Dollar, bevor Käufer den Preis wieder nahe 80.925 US-Dollar zogen, weg von einem steigenden Trendband nahe 80.286 US-Dollar.

Der Relative Strength Index, ein Momentum-Indikator von 0 bis 100, bei dem 50 Bullen von Bären trennt, fiel auf etwa 44, während das Golden Cross den längerfristigen Aufwärtstrend weiterhin intakt hält.

Ein Tagesschluss wieder über 81.603 US-Dollar würde den Weg zu 84.245 US-Dollar und dem Swing-Hoch von 87.422 US-Dollar wieder öffnen. Ein Verlust von 80.286 US-Dollar würde 78.002 US-Dollar als nächste Unterstützung freilegen und danach 75.092 US-Dollar.

Kalchev sieht erste Anzeichen dafür, dass sich der Verkauf nicht vertieft, darunter nachlassende Gewinnmitnahmen, sagte aber, eine Erholung brauche mehr als einen Sprung.

„Drei Dinge müssen zusammenkommen, damit Bitcoin durchbrechen kann. ETF-Zuflüsse müssen sich nachhaltig positiv entwickeln, nach 681 Millionen US-Dollar Abflüssen in der vergangenen Woche und einem einzigen Tag mit 177 Millionen US-Dollar Zuflüssen. Der Verkauf durch Langfristhalter muss nachlassen“, erklärte Kalchev.

Für Kalchev würde ein bullischer Markt erfordern, dass Leverage mit anhaltenden Käufen einhergeht und nicht nur mit einem kurzen Aufbäumen. Er fügte hinzu, dass ein „Fed-Pfad, der bei einer einzigen Zinserhöhung um 25 Basispunkte stoppt, etwas Druck aus dem Umfeld nehmen würde.“

Die Fed gibt ihre Zinsentscheidung am 28. Oktober bekannt, gefolgt von den Kern-PCE-Inflationsdaten am nächsten Tag und den Oktober-Beschäftigungszahlen am 6. November.