In Kürze
- Die US-Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 % im Jahresvergleich, über der Prognose von 3,6 %, da Benzin in einem einzigen Monat um 9,1 % sprang.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober hat sich nach dem Bericht von 22 % etwa verdoppelt, und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf etwa 5,3 %.
- Bitcoin fiel um 1,5 % auf 82.142 $ und hält die Fibonacci-Goldzone von 81.847 $ bis 82.305 $, mit 81.603 $ als nächster Unterstützung.
Bitcoin fiel am Mittwoch um 1,5 % auf 82.142 $, nachdem die US-Inflation heißer als erwartet ausfiel und den Großteil des Kryptomarktes mit nach unten zog. Ethereum fiel um 2,8 % auf 2.440 $, Solana verlor 1,9 % und XRP sank um 1,3 %, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um 0,7 % auf 2,8 Billionen $ schrumpfte.
Der Verbraucherpreisindex stieg im September um 0,6 % und im vergangenen Jahr um 3,7 %, gegenüber 3,4 % im August, so das Bureau of Labor Statistics. Ökonomen erwarteten 3,6 %. Die Benzinpreise sprangen in einem einzigen Monat um 9,1 % und machten mehr als die Hälfte des Anstiegs aus.
Der Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, stieg jährlich um 2,6 % gegenüber einer Prognose von 2,5 %. Das ist der Wert, den die Federal Reserve am genauesten beobachtet, da er zeigt, ob sich der Preisdruck auf Mieten, Flugpreise und Dienstleistungen ausbreitet.
Teures Benzin beginnt mit teurem Öl, das in den vergangenen zwei Monaten während des Krieges zwischen den USA und Iran die meiste Zeit über 90 Dollar pro Barrel gehandelt wurde. Teurerer Kraftstoff erhöht die Kosten für den Versand und die Produktion fast aller Dinge.
Wenn die Inflation heiß läuft, erhöht die Fed die Zinssätze, um die Ausgaben zu kühlen. Sie hat bereits im September auf eine Spanne von 3,75 %–4,00 % angehoben, und Händler sehen nun laut CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von etwa 44 % bis 49 % für eine weitere Anhebung bei ihrer Sitzung am 27.–28. Oktober, gegenüber 22 % vor dem Bericht.
Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die die Zinserwartungen der Fed eng abbildet, sprang um etwa 10 Basispunkte auf rund 4,9 %, während die zehnjährige auf etwa 5,3 % kletterte, nahe dem 24-Jahres-Hoch.
Höhere Renditen trafen Krypto direkt. Eine Staatsanleihe, die 5,3 % bei nahezu keinem Risiko zahlt, konkurriert mit Bitcoin, der nichts zahlt. Steigende Zinsen verteuern zudem Kredite und stärken tendenziell den Dollar, wodurch das billige Geld abfließt, von dem spekulative Vermögenswerte leben. Deshalb fiel der S&P 500 um 0,6 % und der Nasdaq um 0,8 % bei derselben Nachricht.
Krypto schwankt zudem stärker als Aktien, weil viele Trader sich Geld leihen, um auf steigende Kurse zu wetten, und wenn der Preis unter ein festgelegtes Niveau fällt, schließen Börsen diese Positionen automatisch – ein Prozess namens Liquidation – und diese Zwangsverkäufe können die Preise weiter drücken und eine Kette weiterer Liquidationen auslösen.
BitcoinBTC · USD
$81,938−1.29%
Oct 7Oct 9Oct 11Oct 12Oct 14
$84.2k$83.1k$81.9k$80.7k
24h HighHigh$84,025
24h LowLow$82,294
VolVol$1.4B
MarktprognosenQuoten von Myriad
Heute$80.000 bis $82.000$80k–$82k57% ChanceDiese WocheUnter $82.000Unter $82k51% Chance
→Kaufe Bitcoin mit USDT
Bereitgestellt von Jupiter
Derzeit wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 281 Millionen US-Dollar an Krypto-Derivate-Positionen liquidiert, wobei der Großteil davon in den letzten vier Stunden anfiel – und der größte Teil davon aus Bitcoin-Long-Positionen stammte (die Bullen, die darauf wetteten, dass der Preis steigen würde, und nun den Preis zahlen, als er fiel).
Bitcoin-Preis: Das Makrobild schlägt hart zu
Im Tageschart eröffnete Bitcoin bei 83.066 $ und wird nun nahe 82.211 $ gehandelt, innerhalb der Fibonacci-"goldenen Zone", die er am Dienstag zurückerobert hat. Diese Zone markiert einen Bereich, in dem Rücksetzer innerhalb von Aufwärtstrends häufig Käufer anziehen.
Der Durchschnittspreis der letzten 50 Tage bleibt über dem 200-Tage-Durchschnitt, eine Konstellation, die Trader als intakten langfristigen Aufwärtstrend lesen. Der Average Directional Index, der die Trendstärke auf einer Skala von 0 bis 100 misst, wobei Werte über 25 einen Trend bestätigen, liegt bei 27,7, wobei die Käufer noch in Führung liegen, gegenüber 29,9 am Dienstag, was bedeutet, dass die Trader bullisch sind, nur nicht mehr so stark wie früher.
Der Relative Strength Index, ein Momentum-Maß von 0 bis 100, fiel auf 48,7, knapp unter die 50er-Linie, die bullisches von bärischem Momentum trennt. Der Squeeze Momentum Indicator ist seit acht Sitzungen aktiv, was bedeutet, dass die Volatilität komprimiert ist und sich eine große Bewegung aufbaut, und sein Wert von -0,76 neigt leicht ins Bärische.
Ein Tagesschluss unter 81.603 $ würde die goldene Zone durchbrechen und das Swing-Tief von 80.365 $ ins Spiel bringen, wobei das Trendband nahe 80.284 $ direkt darunter liegt; ein Verlust dessen würde 78.003 $ freilegen. Nach oben hin müssen die Bullen 84.245 $ zurückerobern, bevor sie 85.301 $, 86.644 $ und das Oktoberhoch von 87.422 $ anvisieren.
Der nächste Test kommt am Donnerstag mit dem Producer Price Index, der misst, was Unternehmen für Waren und Dienstleistungen zahlen, und die Fed gibt ihre Zinsentscheidung am 28. Oktober bekannt.
