Letzte Woche haben wir die Chan-Theorie verwendet, um die Struktur von BTC zu betrachten, und die Marktbewegung entsprach im Wesentlichen den Erwartungen. Diese Woche wechseln wir die Perspektive und betrachten es erneut mit der Elliott-Wellen-Theorie. Die Schlussfolgerung ist tatsächlich klarer und verdient mehr Vorsicht: Diese im Juli begonnene Erholung könnte sich ihrem Ende nähern.
Wenn sich der Markt reibungslos bewegt, ist die am leichtesten zu übersehende Frage: „Ist dies eine Erholung oder eine Umkehr?“ Diese Woche werden wir die Antwort darlegen und auch einen Blick auf HYPE werfen, das gerade ein neues Hoch erreicht hat und derzeit zurückgeht, um zu sehen, ob dieser Schritt stabil ist.
Zusammenfassung der wichtigsten Handelsansichten dieser Woche:
• BTC-Trendstrukturanalyse auf Tagesbasis (Details siehe Teil 1)
• BTC-Marktprognose für diese Woche und mittel- und kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil 2)
• HYPE-Trendstrukturanalyse auf Tagesbasis (Details siehe Teil 3)
• HYPE-Marktprognose für diese Woche und kurzfristige Handelsstrategien (Details siehe Teil 4)
I. Analyse der Bitcoin-Trendstruktur auf Tagesbasis
In der vorherigen Wochenrückblick führte diese Kolumne das Chan-Theorie-Analysesystem ein, um die Tages-Trendstruktur von BTC seit der Erholung vom Tief vom 1. Juli, insbesondere seit September, systematisch zu dekonstruieren und vorherzusagen: Der Preis oszilliert seit dem 3. September auf dem Tageschart auf hohem Niveau und wird gleichzeitig ein zweites Aufwärtszentrum bilden. Aus der tatsächlichen Bewegung ist dieses Zentrum noch im Aufbau, und der allgemeine Marktrhythmus entspricht im Wesentlichen der zuvor prognostizierten Richtung.
Diese Woche wechseln wir zum Elliott-Wellen-Theorie-Analyseframework, um die aktuelle Tages-Trendstruktur eingehend zu analysieren.
Abbildung 1 Bitcoin-Tages-K-Linien-Chart
1. Gesamtes Strukturmuster
Wie in Abbildung 1 dargestellt, hat der Preis seit der Erholung vom Tief vom 1. Juli bei 57.820 $ zunächst eine klare a→e-Fünfwellen-Aufwärtsstruktur gebildet. Er befindet sich derzeit in der e-Wellen-Phase.
2. Aufteilung der Fünfwellen-Struktur
①. a-Welle (Erholungswelle): 1. Juli bis 21. Juli
• Erholungsbereich: 57.820 $ → 66.955 $
• Dauer: 21 Handelstage
• Maximaler Gewinn im Bereich: 15,8 %
②. b-Welle (Korrekturwelle): 21. Juli bis 1. August
• Rückzugsbereich: 66.955 $ → 62.268 $
• Korrekturdauer: 11 Handelstage
• Technische Merkmale: Der Rückgang testete genau das 50-%-Fibonacci-Niveau des a-Wellen-Gewinns
③. c-Welle (Erholungswelle): 1. August bis 3. September
• Erholungsbereich: 62.268 $ → 82.285 $
• Dauer: 33 Handelstage
• Maximaler Gewinn im Bereich: 32,15 %, nahe dem 2,2-fachen des a-Wellen-Gewinns
④. d-Welle (Korrekturwelle): 3. September bis 15. September
• Rückzugsbereich: 82.285 $ → 74.955 $
• Korrekturdauer: 12 Handelstage
• Technische Merkmale: Der Rückgang betrug 37 % des c-Wellen-Gewinns, und die Korrekturdauer ist im Wesentlichen symmetrisch zur b-Welle
⑤. e-Welle (potenzielle Erholungswelle): 15. September bis heute
• Startpunkt: 74.955 $
• Läuft seit 12 Handelstagen (andauernd)
• Aktueller maximaler Gewinn im Bereich: 16,6 %
3. Eingehende Analyse
①. Nach einem kurzfristigen kontinuierlichen Anstieg sind mehrere technische Indikatoren in einen stark überkauften Bereich eingetreten.
②. Wie in Abbildung 1 dargestellt, befindet sich das selbst entwickelte „Momentum-Quantitativ-Modell“ derzeit in einem Top-Level-Passivierungszustand (dieses Signal ist eine notwendige Voraussetzung für die Bildung einer Top-Divergenz); das „Spread-Trading-Modell“ hat ebenfalls kontinuierlich Top-Warnsignale ausgelöst.
③. Der Preis hat sich dem wichtigen Widerstandsbereich von 88.000–90.500 USD genähert.
④. Obwohl der Preis über der Jahreslinie (364-Tage-Durchschnitt, etwa 80.500 USD) steht, hat er noch keine Pullback-Bestätigung abgeschlossen; und die aktuelle Richtung der Jahreslinie ist weiterhin abwärts gerichtet.
⑤. Wenn die anschließende Erholung das Hoch vom 21. September bei 87.399 USD nicht überschreitet oder den Unterstützungsbereich von 80.500–82.500 USD effektiv durchbricht, dann ist bestätigt, dass die e-Wellen-Erholung bei 87.399 USD endete.
⑤. Zusammenfassend: Die Wahrscheinlichkeit, dass die e-Welle in diesem wichtigen Widerstandsbereich endet, ist extrem hoch. Der aktuelle Markt ist immer noch eine tägliche überverkaufte Erholung, und eine Trendwende ist noch nicht etabliert.
II. Bitcoin-Marktprognose und Handelsstrategien für diese Woche
1. BTC-Markttrendprognose für diese Woche
Kernansicht diese Woche: BTC befindet sich am Ende der e-Welle, konzentrieren Sie sich auf ihren Endpunkt, um die Vollendung der Fünf-Wellen-Struktur zu bestätigen.
2. Kernwiderstandsniveaus
• Erster Widerstandsbereich: 88.000-USD-Bereich (vorheriges wichtiges Niveau)
• Zweiter Widerstandsbereich: 91.500–93.000-USD-Bereich (vorheriger wichtiger Widerstandsbereich)
3. Kernunterstützungsniveaus
• Erste Unterstützung: etwa 82.500 USD (vorheriges wichtiges Unterstützungsniveau)
• Zweite Unterstützung: 73.500–75.000-USD-Bereich (vorheriges wichtiges Unterstützungsniveau)
• Dritte Unterstützung: 67.300–69.100-USD-Bereich (vorheriges wichtiges Unterstützungsniveau)
4. Handelsstrategien dieser Woche (ohne Auswirkungen plötzlicher Nachrichten)
①. Mittelfristige Strategie:
Abbildung 2 Bitcoin _ Tägliches K-Linien-Diagramm: (Positionsüberwachungsmodell)
Positionsüberwachungsmodell: Wie in Abbildung 2 dargestellt, hat der Coin-Preis den „Long-Short-Kanal“ durchbrochen, aber noch keine Pullback-Bestätigungsphase durchlaufen. Daher besteht die aktuelle mittelfristige Strategie hauptsächlich darin, in Bar zu bleiben und zu beobachten.
②. Kurzfristige Strategie: Verwenden Sie 30 % der Position, setzen Sie Stop-Loss-Punkte und suchen Sie basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach Möglichkeiten, „Preisdifferenzen“ zu handeln. (Verwenden Sie 30-Minuten/60-Minuten als Betriebszyklus).
③. Bei kurzfristigen Operationen haben wir, um uns dynamisch an komplexe Marktentwicklungen anzupassen, im Voraus A/B-Operationspläne vorbereitet.
• Plan A: Effektiv durchbrechen und dem Trend folgend short gehen.
• Einstieg: Wenn die Abwärtsdynamik nach der Eröffnung dieser Woche anhält. Wenn der Coin-Preis den Unterstützungsbereich von 80.500–82.500 USD effektiv durchbricht, kann eine Short-Position von etwa 30 % aufgebaut werden.
• Risikokontrolle: Setzen Sie ein anfängliches Stop-Loss-Niveau.
• Ausstieg: Wenn die Korrektur nahe einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt und kombiniert mit Modellsignalen, können Positionen in Chargen geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen.
• Plan B: Leichter Short-Versuch in starker Widerstandszone.
• Einstieg: Wenn der Coin-Preis auf den Bereich von 88.000–90.500 USD steigt, ein klares Muster eines unter Druck stehenden Pullbacks zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Top-Signal aussendet, kann eine Short-Position von etwa 30 % aufgebaut werden.
• Risikokontrolle: Setzen Sie ein anfängliches Stop-Loss-Niveau.
• Ausstieg: Wenn die Anpassung ein wichtiges Unterstützungsniveau erreicht und mit Modellsignalen kombiniert wird, können Positionen in Tranchen geschlossen werden, um Gewinne mitzunehmen.
III. HYPE Analyse der täglichen Trendstruktur
Abbildung 3 HYPE Tägliches K-Linien-Diagramm
1. Marktbestätigung der HYPE-Beurteilung der letzten Woche
Wie in Abbildung 3 dargestellt, wies die wöchentliche Überprüfung der letzten Woche eindeutig darauf hin: Wenn bestätigt wird, dass das Aufwärtssegment (16-17) beendet ist, wird der Markt in ein Konsolidierungsmuster auf hohem Niveau übergehen. Die tatsächliche Marktbewegung stimmte im Wesentlichen mit der Beurteilung der letzten Woche überein.
2. Aktuelle Trendanalyse
①. Am 22. September erreichte der Preis ein historisches Hoch von 101,93 USD, was bestätigt, dass das langfristige bullische Muster unverändert bleibt und der Aufwärtstrend anhält;
②. Der aktuelle Trend kann als die Pullback-Bestätigungsphase nach dem Durchbruch über das vorherige Hoch von 89,69 USD definiert werden. Die Unterstützung in der Nähe dieses Preisniveaus bildet eine kurzfristige „Wasserscheide“. Wenn die Unterstützung wirksam ist, wird es weiterhin schwankend nach oben gehen; andernfalls wird der Anpassungszyklus verlängert.
③. Wenn der Preis die wichtige Unterstützung in der Nähe von 89,69 USD effektiv durchbricht, besteht die Möglichkeit, weiter nach unten auf die Unterstützung in der Nähe von 85 USD zu testen oder sogar erneut Unterstützung in der Nähe von 77 USD zu suchen.
IV. HYPE Marktprognose für diese Woche und kurzfristige Handelsstrategie
1. HYPE Markttrendprognose für diese Woche
①. Kernwiderstandsniveaus:
• Erstes Widerstandsniveau: nahe 102 USD
• Zweites Widerstandsniveau: nahe 110 USD
②. Kernunterstützungsniveaus:
• Erstes Unterstützungsniveau: nahe 90 USD
• Zweites Unterstützungsniveau: 84–85 USD-Bereich
• Drittes Unterstützungsniveau: 76–77 USD-Bereich
③. Kernansicht dieser Woche:
Konzentrieren Sie sich auf die endgültige Richtung des Long-Short-Kampfes in der Nähe des wichtigen Unterstützungsniveaus von 90 USD. In Kombination mit der Beurteilung unserer selbst entwickelten quantitativen Modellindikatoren ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Preis weiterhin ein Konsolidierungsmuster auf hohem Niveau zeigt.
2. HYPE kurzfristige Handelsstrategie für diese Woche
①. Wenn es sich auf einem wichtigen Unterstützungsniveau stabilisiert, versuchen Sie eine leichte Long-Position.
Wenn der Preis auf etwa 89,69 USD Unterstützung zurückfällt und ein Stabilisierungsmuster zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Bodenbestätigungssignal ausgibt, können Long-Positionen innerhalb von 30 % in Tranchen aufgebaut werden. Stellen Sie unbedingt einen Stop-Loss und führen Sie ihn strikt aus.
②. Wenn es sich im sekundären Unterstützungsbereich stabilisiert, versuchen Sie eine leichte Long-Position.
Wenn die Unterstützung von 89,69 USD verloren geht. Warten Sie, bis der Preis weiter auf den Bereich 77–85 USD korrigiert und ein Stabilisierungssignal zeigt und das quantitative Modell gleichzeitig ein Bodenbestätigungssignal ausgibt, dann können Long-Positionen innerhalb von 30 % aufgebaut werden. Stellen Sie unbedingt einen Stop-Loss und führen Sie ihn strikt aus.
V. Besondere Erinnerung
1. Beim Eröffnen einer Position: sofort ein anfängliches Stop-Loss-Niveau festlegen.
2. Wenn der Gewinn 1 % erreicht: Verschieben Sie den Stop-Loss auf den Eröffnungskostenpreis (Break-Even-Punkt), um die Sicherheit des Kapitals zu gewährleisten.
3. Wenn der Gewinn 2 % erreicht: Verschieben Sie den Stop-Loss auf die Position von 1 % Gewinn.
4. Kontinuierliche Verfolgung: Danach, für jeden weiteren 1 % Gewinn im Coin-Preis, verschieben Sie den Stop-Loss gleichzeitig um 1 %, um Gewinne dynamisch zu schützen und zu sichern.
Die Finanzmärkte verändern sich schnell, und alle Marktanalysen und Handelsstrategien müssen dynamisch angepasst werden. Alle in diesem Artikel enthaltenen Ansichten, Analysemodelle und operativen Strategien stammen aus persönlicher technischer Analyse und dienen ausschließlich dem Zweck eines persönlichen Handelsprotokolls; sie stellen keine Anlageberatung oder operative Grundlage dar. Märkte bergen Risiken, Investitionen erfordern Vorsicht; bitte treffen Sie keine Entscheidungen auf dieser Grundlage.
