Ціна біткоїна відступила до $84,000 після досягнення $87,220, тоді як аналітики Bitfinex визначили стійкі покупки вище $86,500 як умову для подальшого зростання.
Резюме
- 1,39 млн BTC знаходиться в діапазоні покупки $84,000–$86,500, за даними Bitfinex.
- Американські біткоїн-ETF залучили $170,2 млн 1 жовтня після відтоку коштів у попередній сесії.
- Денний графік розміщує біткоїн поблизу рівня Фібоначчі $84,012 після останнього відкату.
- Bitfinex заявляє, що торгівля нижче $81,300 разом із продовженням відтоку з ETF послабить структуру ринку.
Аналітична команда Bitfinex у коментарях, наданих безпосередньо crypto.news, заявила, що відновлення притоку коштів у американські спотові біткоїн-ETF наблизило їхній показник попиту до рівня, пов'язаного зі стійким зростанням ціни. Тим не менш, команда хоче, щоб покупки продовжувалися, а велика концентрація монет, придбаних між $84,000 і $86,500, залишається центральною для їхньої оцінки.
На денному графіку Binance TradingView, знятому пізно 2 жовтня, біткоїн торгувався на рівні $84,038 після досягнення сесійного максимуму $87,220. Графік показав зниження за сесію на 0,99%, повернувши ціну назад до нижньої межі діапазону покупки, визначеного аналітиками.
Біткоїну потрібні стійкі покупки вище $86,500
Згідно з даними команди, станом на 30 вересня близько 1,39 млн BTC мали базу витрат між $84,000 і $86,500. Bitfinex описав цю концентрацію як надлишкову пропозицію, де ціни купівлі власників формують важливий тест для нового попиту.
На думку аналітиків, стійка торгівля вище $86,500 поверне цю пропозицію до прибутку та залишить чіткіший шлях до річної ціни відкриття біткоїна $87,722. Їхня умова стосується утримання біткоїна вище діапазону, а не короткочасного досягнення його верхньої межі.
«Питання зараз у тому, чи зможе спотовий попит підтримати цей рух», — заявила команда.
У своєму останньому коментарі Bitfinex також визначив умову для зниження: стійка торгівля нижче $81,300 у поєднанні з відтоком з ETF послабить поточну структуру. Це попередження пов'язує ціновий поріг із падінням попиту на фонди, а не розглядає саме лише падіння ціни як достатній доказ.
У звіті від 30 вересня про спотовий попит на біткоїн аналітики оцінили активи, придбані між $82,500 і $84,000, у 306,000 BTC, порівняно з приблизно 110,000 BTC 27 вересня. Вони заявили, що купівля в межах цього нижчого діапазону зменшила кількість монет, які утримують інвестори, що чекають продати поблизу точки беззбитковості.
Приплив в американські ETF відновлює частину подушки попиту
Щодо американського ринку фондів, Bitfinex повідомив про $170,2 млн чистих надходжень 1 жовтня після приблизно $149 млн чистих відтоків 30 вересня. Відновлені покупки повернули його коефіцієнт поглинання-емісії Bitfinex, або BAER, майже до п'ятикратного денного випуску біткоїна.
Цей показник порівнює купівлю ETF з нововидобутим біткоїном. За словами команди, покупки приблизно в п'ять разів перевищують щоденний випуск, що підтримує стійке зростання, за умови, що приплив залишатиметься на цьому рівні протягом наступних сесій.
«Тепер ми хотіли б бачити стійкий приплив приблизно на цьому рівні», — сказали аналітики.
До розвороту коефіцієнт Bitfinex впав з 25,6 разів від щоденного випуску 21 вересня до 1,8 разів 29 вересня. Відтік з ETF наступного дня, за словами команди, означав негативне значення для тієї сесії.
Поряд із уповільненням купівлі фондів аналітики заявили, що відкритий інтерес до ф'ючерсів різко впав до 29 вересня, залишивши менше левериджу на ринку. У своїй оцінці від 30 вересня вони попередили, що видалення позицій з левериджем може обмежити ризик ліквідації, не забезпечуючи свіжих покупок, необхідних для підвищення цін.
Раніше висвітлення купівлі ETF та левериджу, опубліковане 24 вересня, зафіксувало $999 млн, що надійшли в американські біткоїн-ETF 21 вересня, та $714,7 млн 22 вересня. Войцех Кашицький, стратегічний радник BTCS S.A., сказав, що готівкові покупки підтримали початок ралі, перш ніж накопичилися позикові позиції.
У цій оцінці Кашицький віддав перевагу вивченню притоку в ETF протягом кількох тижнів і порівнянню позицій на ф'ючерсах зі змінами цін. Він попередив, що ризик може зрости, якщо трейдери додаватимуть леверидж швидше, ніж готівкові покупці виходитимуть на ринок.
На денному графіку ціна розташована на рівні $84,012
На денному графіку TradingView ціна Bitcoin $84,038 стояла майже безпосередньо на рівні Фібоначчі 0,618 на позначці $84,012.25. Корекція охоплює максимум графіка $126,294.44 та мінімум $57,876.66.
Вище ціни той самий графік розміщує рівень корекції 50% на позначці $92,085.55, а рівень 38,2% — на позначці $100,158.85. Нижче неї рівень 78,6% розташований на позначці $72,518.06. Це нанесені на графік рівні корекції, а не цільові ціни, надані Bitfinex.
Денний індекс відносної сили становить 60,69, тоді як його відображена ковзна середня становить 64,92. RSI залишається вище своєї нейтральної середини 50, але нижче своєї середньої, показуючи нижче значення, ніж згладжений показник нещодавнього імпульсу.
У денній панелі Aroon помаранчева лінія показує 21,43%, а синя лінія — 0%. Графік показує, що помаранчеве значення знижується від свого нещодавнього піку, оскільки Bitcoin торгується нижче максимумів, досягнутих під час вересневого зростання.
На окремому 4-годинному графіку Bitcoin торгується на рівні $84,168.74, трохи нижче середньої лінії смуг Боллінджера на позначці $84,226.87. Верхня смуга розташована на позначці $86,091.67, а нижня смуга — на позначці $82,362.08.
Останній відкат перемістив ціну з-над верхньої смуги до середньої лінії на цьому графіку. Під панеллю ціни Awesome Oscillator залишається позитивним на рівні 1,557.71, хоча його останній стовпчик гістограми червоний, що вказує на нижче значення, ніж попередній стовпчик.
М'якші дані США залишають дохідність казначейських облігацій у центрі уваги
У звіті від 2 жовтня про зумовлене робочими місцями зростання Bitcoin зростання зайнятості в США у вересні було зафіксовано на рівні 29 000, що нижче за 90 000, які очікували економісти. Безробіття зросло до 4,2% з 4,1%, тоді як серпневе зростання зайнятості було переглянуто до 133 000 з 162 000.
У звіті також згадується понад $120 мільйонів ліквідацій коротких позицій Bitcoin протягом 24 годин, коли ціна наблизилася до $87,000. У його повідомленні зростання пов'язувалося з слабшими даними про зайнятість та примусовим закриттям ведмежих позицій.
У наданих коментарях аналітики Bitfinex окремо описали м'якше читання інфляції PCE як конструктивне для прогнозу політики Федеральної резервної системи. Вони заявили, що публікація даних про інфляцію не була достатньою для пом'якшення загальних макроекономічних умов.
Посилаючись на своє Intelligence Update від 23 вересня, команда заявила, що зростання Bitcoin переважно залежало від інвестиційних потоків, тоді як дохідність казначейських облігацій залишалася відносно стабільною. Вони попередили, що нове зростання дохідності може знову зробити процентні ставки головним рушієм ринку.
За словами аналітиків, вища дохідність казначейських облігацій збільшує дохідність, доступну за доларовими активами, тоді як сильніший долар США чинить додатковий тиск на схильність до ризику. Команда заявила, що останнє зростання Bitcoin свідчить про те, що базовий попит залишається присутнім, незважаючи на нещодавню волатильність потоків ETF.
