Минулого тижня на ринку Bitcoin і HYPE рухалися за двома абсолютно різними трендами. 30 жовтня злам Binance спричинив падіння Bitcoin на 4,12% за один день, що ненадовго пробило нижню межу низхідного каналу внутрішньоденно, а потім швидко відкотилося, досягнувши мінімуму $76 265, лише приблизно за $135 від рівня корекції Фібоначчі 0,382. Того ж дня HYPE утримав короткостроковий вододіл $75, і завдяки позитивним новинам його максимальний одноденний приріст наблизився до 20%, а максимум наблизився до історичного максимуму. Огляд цього тижня продовжує відстеження за допомогою денного хвильового аналізу та 4-годинної структури теорії Чаня: чи наближається корекція денної хвилі ⅰ Bitcoin до завершення, і після формування HYPE нової структури, де відкат буде відповідною позицією для купівлі на просіданні.
Підсумок основних торгових поглядів на цей тиждень:
• Аналіз структури денного тренду Bitcoin (деталі див. у частині 1)
• Аналіз структури годинного тренду Bitcoin (деталі див. у частині 2)
• Прогноз ринку Bitcoin на цей тиждень та середньо- і короткострокові торгові стратегії (деталі див. у частині 3)
• Аналіз структури годинного тренду HYPE (деталі див. у частині 4)
• Прогноз ринку HYPE на цей тиждень та короткострокові торгові стратегії (деталі див. у частині 5)
I. Аналіз структури денного тренду Bitcoin
Рисунок 1 Денний графік свічок Bitcoin
1. Огляд минулого тижневого прогнозу
①. На той час ціна рухалася вздовж короткострокового низхідного каналу. Нижня межа каналу була утворена з'єднанням двох поетапних мінімумів 24 вересня та 15 жовтня, а верхня межа була утворена проведенням лінії, паралельної нижній межі, на основі максимуму 5 жовтня.
②. Очікувалося, що денна корекція, яка почалася з максимуму 21 вересня, розгорнеться у трихвильовій структурі, і наразі вона перебуває в межах корекції хвилі ⅰ.
Судячи з фактичного руху ціни, ринок рухається в передбаченому напрямку.
2. Аналіз поточної структури тренду
①. Пробій «pin bar», підтримка нижньої межі ефективна
30 жовтня Bitcoin швидко впав під впливом раптових негативних новин, зафіксувавши денну ведмежу свічку з падінням на 4,12%. Варто зазначити, що ціна ненадовго пробила нижню межу низхідного каналу внутрішньоденно, а потім швидко відкотилася, і вона досі рухається вище нижньої межі каналу. Цей патерн «pin bar» з «хибним пробоєм + швидким відновленням» вказує на те, що на нижній межі є сильна підтримка.
②. Зона резонансу ковзних середніх утворює множинну підтримку
Як показано на рисунку 1, дві важливі ковзні середні (біла лінія та червона лінія) перетнулися поблизу $77 200, утворивши важливу підтримку для ціни.
③. Рівні корекції Фібоначчі
Від мінімуму 1 липня $57 820 до максимуму 21 вересня $87 399 ціна завершила повну п'ятихвильову висхідну структуру із сукупним приростом 51,2% (приблизно $29 579).
Використовуючи це як основу вимірювання, рівні корекції Фібоначчі такі:
• Корекція 0,382: $76 130
• Корекція 0,500: $72 610
• Корекція 0,618: $69 120
Минулого тижня корекція досягла мінімуму близько $76 265, лише приблизно на $135 вище рівня корекції 0,382, що в основному задовольняє умови для відкату хвилі ⅰ.
④. Визначення нижньої зони
Загалом, корекція, що розпочалася 21 вересня, увійшла в зону дна. Після короткострокового відскоку може сформуватися друге дно, і не можна виключати, що ціна може знову опуститися нижче 76 265 доларів; але незалежно від того, чи відбудеться пробій, завершення денної корекції хвилі ⅰ в діапазоні 75 000–76 500 доларів є подією з високою ймовірністю, і на цій позиції немає потреби панікувати.
3. Трихвильова рамка денної корекції (проєкція)
①. Хвиля ⅰ (корекційна хвиля): з 21 вересня дотепер
• Початкова точка: 87 399 доларів
• Триває вже 41 торговий день (досі триває)
• Максимальне падіння в межах діапазону: 12,73%
②. Після завершення корекції хвилі ⅰ очікується відскік хвилі ⅱ, а згодом можлива корекція хвилі ⅲ (термінальна корекційна хвиля)
II. Аналіз структури годинної тенденції Bitcoin
У минулому тижневому огляді ми систематично проаналізували 4-годинну структуру тенденції на основі системи теорії Чаня. Після тижневого руху які зміни з'явилися на ринку? Нижче наведено продовження відстеження та поглиблену інтерпретацію.
Рисунок 2. Bitcoin _4-годинний свічковий графік
1. Семисегментну корекцію оновлено до дев'ятисегментного спаду
Як показано на рисунку, у минулому тижневому огляді проєктувалося, що якщо кінцева точка 9 наступного сегмента відкату більше не опуститься нижче кінцевої точки 7, то ймовірність завершення денної корекції в кінцевій точці 7 була відносно високою; інакше ринок міг продовжити знижуватися. Судячи з фактичного руху ціни минулого тижня, під впливом негативних ринкових новин з'явився панічний продаж, і сегмент (8-9) швидко впав майже вертикально, не лише пробивши кінцеву точку 7, а й одного разу опустившись до 76 265 доларів, перш ніж тимчасово стабілізуватися та відскочити. На цей момент у 4-годинній рамці корекція розширилася з семи сегментів до дев'яти сегментів, ще більше подовживши час корекції.
2. Панорама поточної 4-годинної структури тенденції
①. Повний поділ структури
Денну корекцію, що розпочалася з максимуму 21 вересня 87 399 доларів (кінцева точка 0), на 4-годинному графіку можна поділити на десятисегментну корекційну структуру від (0-1) до (9-10).
②. Побудова та позиціонування низхідного півоту
• Побудова півоту: на основі перекриття п'яти сегментів від (1-2) до (5-6) формується стандартний низхідний півот.
• Просторове позиціонування: верхня межа півоту: близько 84 361 долара; нижня межа: близько 82 556 доларів.
③. Аналіз вимірів імпульсу та обсягу
Поточний сегмент відскоку (9-10) триває, і сигнали дна потрібно розглядати з двох вимірів:
• Вимір обсягу (зона червоних барів): Порівнюючи корекційні сегменти (6-7) і (8-9), у «Кількісній моделі імпульсу» відповідні їм зони червоних барів чітко сформували дивергенцію дна за обсягом.
• Вимір імпульсу (біла лінія індикатора): Відповідні їм білі сигнальні лінії ще не показали дивергенції дна, тобто, коли ціна монети досягла нового мінімуму, індикатор імпульсу також одночасно досяг нового мінімуму.
3. Комплексна оцінка:
Оскільки сигнали дна з двох вимірів не зрезонували, ціна монети все ще може рухатися туди-сюди на цій позиції. Однак з погляду більшого циклу ціна монети наразі завершила дев'ятисегментну низхідну структуру, час корекції вже був достатнім, і ймовірність того, що корекція хвилі i денного рівня завершиться вище 75 000 доларів, надзвичайно висока.
III. Прогноз ринку Bitcoin та торгова стратегія на цей тиждень
1. Прогноз ринкової тенденції BTC на цей тиждень
Ключовий погляд на цей тиждень: зосередитися на кінцевій позиції корекції хвилі i денного рівня та наступному відскоку хвилі ii.
2. Ключові рівні опору
• Перша зона опору: близько $79,200 (попередній важливий рівень)
• Друга зона опору: близько $82,500–$84,500 (попередній важливий рівень)
• Третя зона опору: близько $87,500 (попередній важливий рівень)
3. Ключові рівні підтримки
• Перший рівень підтримки: близько $75,000 (попередній важливий рівень підтримки)
• Другий рівень підтримки: зона $69,100–$70,500 (попередній важливий рівень підтримки)
4. Торгова стратегія на цей тиждень (без урахування впливу раптових новин)
①. Середньострокова стратегія:
Рисунок 3 Bitcoin _ Денний графік K-ліній (Модель моніторингу позицій)
Модель моніторингу позицій:
• Залишатися в готівці та спостерігати: Як показано на Рисунку 3, поточна тенденція є фазою глибокого відкату після того, як ціна монети пробила «канал довгих-коротких позицій», і графік показує, що ціна монети ще не подала ефективний сигнал зупинки падіння на нижній рейці каналу. Тому середньострокова стратегія полягає переважно в тому, щоб залишатися в готівці та спостерігати.
• Ринкова перевірка торгової стратегії: Поточна тенденція відкату переконливо підтверджує правильність попередніх принципів «не гнатися за зростанням, залишатися в готівці на середньостроковій основі та спостерігати, чекати сигналів відкату».
②. Короткострокова стратегія: Використовувати 30% позиції, встановити рівні стоп-лосу та, виходячи з рівнів підтримки та опору, шукати можливості «цінового спреду». (Використовувати 30-хвилинний/60-хвилинний як операційний цикл).
③. У короткострокових операціях, у поєднанні з аналізом поточної структури тенденції, стратегія цього тижня полягає переважно в тому, щоб «відкривати довгі позиції на зниженнях». Ми заздалегідь підготували наступні торгові плани A/B.
• План A: Тестова довга позиція з невеликим обсягом у зоні сильної підтримки.
• Вхід: Якщо цього тижня ціна монети продемонструє чіткий патерн зупинки падіння та стабілізації в зоні $75,000–$76,500, і кількісна модель одночасно подасть сигнал дна, можна відкрити довгу позицію з невеликим обсягом, контролюючи позицію в межах 30%.
• Контроль ризику: Встановити початковий рівень стоп-лосу.
• Вихід: Коли відскок досягне району важливого рівня опору та в поєднанні з сигналами моделі, позиції можна закривати партіями для фіксації прибутку.
• План B: Тестова довга позиція з невеликим обсягом у нижній зоні підтримки.
• Вхід: Якщо підтримку на $75,000 втрачено, коли корекція досягне наступної зони підтримки $72,500–$73,000 і продемонструє чіткий патерн зупинки падіння та стабілізації, і кількісна модель одночасно подасть сигнал дна, можна відкрити довгу позицію з невеликим обсягом, контролюючи позицію в межах 30%.
• Контроль ризику: Встановити початковий рівень стоп-лосу.
• Вихід: Коли відскок досягне району важливого рівня опору та в поєднанні з сигналами моделі, позиції можна закривати партіями для фіксації прибутку.
IV. Аналіз структури тенденції HYPE на годинному рівні
У минулому тижневому огляді ми провели поглиблений аналіз структури тенденції HYPE з двох перспектив — тижневого графіка та 4-годинного рівня — і чітко зазначили, що підтримка поблизу $75 є короткостроковим вододілом для ціни на той момент, і, виходячи з «чи є ефективне пробиття нижче», ми надали два сценарії тенденції. Фактична тенденція минулого тижня підтвердила «бичачий шлях», тобто минулого тижня, завдяки сильній підтримці на $75 плюс каталізатору у вигляді сприятливих ринкових новин, ціна здійснила потужну висхідну атаку на цій позиції; лише 29 жовтня максимальний внутрішньоденний приріст становив майже 20%, а найвища ціна наблизилася до історичного максимуму.
Нижче ми додатково проаналізуємо поточну структуру тренду в 4-годинному фреймі на основі змін на ринку.
Рисунок 4 HYPE_4-годинний графік K-ліній
1. Декомпозиція денної корекції на 4-годинному графіку
Як показано на рисунку 4: денну корекцію, яку HYPE розпочав від максимуму 23 вересня на рівні $97.98, можна декомпозувати на 4-годинному графіку в семисегментну низхідну структуру від (89-90) до (95-96).
2. Побудова низхідної центральної зони
①. Центральна зона побудована перекриттям трьох сегментів: (90-91), (91-92) і (92-93);
②. Діапазон центральної зони: верхня межа $88.07, нижня межа $84.54;
③. (89-90) — це вхідний сегмент до центральної зони, а (93-94), (94-95) і (95-96), загалом три сегменти, утворюють продовження вихідного сегмента з центральної зони.
3. Резонанс донних сигналів у кінцевій точці 96
Порівнюючи корекційні сегменти (93-94) і (95-96), власна «Кількісна модель імпульсу» показує, що сигнал об'ємної донної дивергенції (червона зона стовпців) і сигнал імпульсної донної дивергенції (біла лінія індикатора) резонують у кінцевій точці 96, що безпосередньо спричиняє сильний відскок сегмента (96-97).
4. Підтвердження короткострокового розвороту
Висхідний сегмент (96-97) сильно зріс, пробивши максимум у кінцевій точці 91 одним рухом і наближаючись до історичного максимуму. На цій основі визначено, що денна корекція, яка розпочалася від максимуму 23 вересня на рівні $97.98, завершилася на рівні $75, і наразі триває нова денна структура тренду.
V. Тижневий прогноз ринку HYPE та короткострокова торгова стратегія
1. Тижневий прогноз цінового тренду HYPE
①. Ключові рівні опору:
• Перший рівень опору: діапазон $97–$100
• Другий рівень опору: близько $105
②. Ключові рівні підтримки:
• Перший рівень підтримки: діапазон $84.5–$88
• Другий рівень підтримки: діапазон $75–$77
• Третій рівень підтримки: діапазон $68–$70
③. Ключовий погляд на цей тиждень:
Цього тижня ключова увага зосереджена на тому, чи зможе цінова корекція зупинити падіння та стабілізуватися в діапазоні $84–$88.
2. Короткострокова торгова стратегія HYPE на цей тиждень
Для короткострокової торгівлі цього тижня основна ідея — «не гнатися за максимумами; пробувати легкі довгі позиції на відкатах». Конкретна стратегія така:
①. Стабілізація в межах центральної зони, спроба легких довгих позицій:
Якщо ціна зупинить падіння та стабілізується в діапазоні $84.5–$88 і продовжить зростати, ті, хто не має позиції, можуть розглянути спробу легких довгих позицій, з розміром позиції в межах 30%, з ціллю на перший рівень опору в діапазоні $97–$100, при цьому встановивши стоп-лосс і суворо його дотримуючись.
②. Довга позиція на стабілізації на нижчому рівні підтримки:
Якщо ціна втратить підтримку $84.5, потім скоригується до діапазону $80–$82 і сформує стабілізацію, ті, хто не має позиції, можуть розглянути спробу легких довгих позицій, з розміром позиції в межах 30%, встановивши стоп-лосс і суворо його дотримуючись.
VI. Особливі примітки
1. При відкритті позиції: негайно встановіть початковий рівень стоп-лоссу.
2. Коли прибуток досягає 1%: перемістіть стоп-лосс на ціну входу (точку беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основного капіталу.
3. Коли прибуток досягає 2%: перемістіть стоп-лосс на позицію з 1% прибутку.
4. Безперервне відстеження: надалі, за кожного додаткового 1% прибутку в ціні монети, синхронно переміщуйте стоп-лос на 1%, динамічно захищаючи та фіксуючи прибуток.
Фінансові ринки змінюються швидко, і всі ринкові аналізи та торгові стратегії потребують динамічного коригування. Усі погляди, аналітичні моделі та операційні стратегії, згадані в цій статті, походять з особистого технічного аналізу і призначені виключно для цілей особистого торгового журналу та не становлять жодних інвестиційних порад чи операційної основи. Ринки несуть ризики, інвестиції потребують обережності; будь ласка, не приймайте рішень на основі цього.
