6 ноября биткоин упал более чем на 6% до отметки около $75 000, поскольку масштабная распродажа на американском рынке технологических акций и массовые ликвидации кредитных позиций оказали новое давление на рынок криптовалют.
Краткое содержание
- 6 ноября биткоин упал более чем на 6% до отметки около $75 000, сведя на нет кратковременное восстановление выше $80 000, поскольку крупные потери на американском рынке технологических акций распространились на рынки криптовалют.
- Индекс Nasdaq Composite упал на 5,5% в четверг, а ликвидации кредитных криптопозиций превысили $1 млрд, причём большую часть потерь понесли трейдеры, игравшие на повышение.
- Американские спотовые биткоин-ETF столкнулись с оттоком около $1 млрд в дни после взлома Binance, причём на долю IBIT от BlackRock пришлось примерно $900 млн оттока.
- Аналитики назвали $75 000 ближайшим уровнем для наблюдения, и устойчивый пробой вниз может подвергнуть биткоин дальнейшим потерям в направлении $73 000.
Согласно данным crypto.news, на момент написания биткоин (BTC) торговался на уровне $75 388, снизившись на 6,3% за последние 24 часа. Ранее в предыдущую сессию криптовалюта торговалась выше $80 000, прежде чем продавцы толкнули её ниже $78 000 и в конечном итоге к недавнему семинедельному минимуму.
Падение свело на нет кратковременное постэлекторальное восстановление биткоина, поскольку крупные потери на Уолл-стрит перекинулись на рынки криптовалют. Инвесторы были особенно обеспокоены перспективами компаний в сфере искусственного интеллекта после победы Демократической партии в обеих палатах Конгресса.
Почему биткоин падает вместе с американскими технологическими акциями?
Американские акции понесли тяжёлые потери в четверг, 5 ноября: индекс Nasdaq Composite упал на 5,5%, согласно рыночному обзору Reuters. Индекс S&P 500 снизился на 4,3%, а промышленный индекс Dow Jones потерял 3,4%.
Среди наиболее пострадавших оказались компании полупроводниковой отрасли: Филадельфийский индекс полупроводников рухнул на 12%, а акции Nvidia потеряли более 9%.
Инвесторы опасались, что усиление политической оппозиции может замедлить строительство центров обработки данных для ИИ, тогда как сомнения в окупаемости миллиардов долларов, вложенных в инфраструктуру ИИ, уже оказывали давление на технологические акции.
Продажи добрались и до акций, связанных с криптовалютами: акции Coinbase и Strategy упали примерно на 10%, а несколько биткоин-майнинговых компаний зафиксировали ещё большие потери.
Джошуа Лим, глобальный соруководитель рыночного направления институционального криптоброкера FalconX, сообщил CoinDesk, что новые продажи возвращаются, поскольку инвесторы обдумывают последствия замедления развития центров обработки данных.
Карлос Гусман, вице-президент по исследованиям в компании по торговле цифровыми активами GSR, дал аналогичную оценку.
«Похоже, что промежуточные выборы спровоцировали эту распродажу», — сказал Гусман, сославшись на опасения по поводу противодействия расширению центров обработки данных.
Тем временем Ветле Лунде, руководитель исследований в K33, сообщил Bloomberg, что падение биткоина стало «огромным коррелированным движением» вместе с Nasdaq, поскольку инвесторы оценивали последствия результатов выборов.
Ликвидации на сумму более $1 млрд ударили по криптотрейдерам
Падение ускорилось, поскольку трейдеры с кредитным плечом столкнулись с принудительными ликвидациями на рынках криптовалютных деривативов.
Как ранее сообщал crypto.news, согласно данным CoinGlass, 5 ноября за 24 часа было ликвидировано около $1,08 млрд кредитных позиций.
Длинные позиции составили $954,38 млн от общей суммы по сравнению со $127,30 млн ликвидаций коротких позиций. Только по биткоину было зафиксировано около $280,65 млн ликвидаций, а на Ethereum пришлось ещё $174,86 млн.
Активность на фьючерсном рынке продемонстрировала аналогичное снижение кредитного плеча. Согласно данным coinglass, совокупный открытый интерес по фьючерсам на биткоин упал ниже 26 миллиардов долларов с 28 миллиардов долларов ранее в ходе четверговой сессии, достигнув самого низкого уровня с середины сентября.
Джаспер Де Маре, внебиржевой трейдер маркет-мейкера Wintermute, предостерег от долгосрочных выводов на основе распродажи.
«Посмотрим, где мы окажемся в краткосрочной перспективе; в среднесрочной перспективе стакан все еще наполовину полон», — сказал Де Маре в комментариях криптомедиа.
Отток средств из биткоин-ETF и слабый спрос усиливают давление
Институциональный спрос уже ослаб до последней распродажи, особенно после взлома Binance 29 октября.
Согласно Bloomberg, инвесторы вывели около 1 миллиарда долларов из американских спотовых биржевых фондов биткоина в дни после атаки по среду. На iShares Bitcoin Trust от BlackRock пришлось примерно 900 миллионов долларов из этих изъятий.
Фонды ненадолго вернулись в положительную зону 4 ноября, привлекая 74,6 миллиона долларов чистого притока после трех подряд сессий оттока.
FBTC от Fidelity привлек 236,7 миллиона долларов в ходе сессии, тогда как IBIT от BlackRock зафиксировал отток в 201,2 миллиона долларов, согласно рыночным данным от 5 ноября.
Данные ончейн дали еще одно указание на давление, с которым сталкиваются недавние покупатели биткоина.
Аналитики Glassnode в отчете, на который ссылается Bloomberg, заявили, что большая часть биткоинов, удерживаемых краткосрочными инвесторами, как правило, теми, кто приобрел их в течение предыдущих 155 дней, теперь находится в нереализованном убытке. Месяцем ранее почти все монеты, удерживаемые этой группой, были прибыльными.
Цена биткоина сталкивается с очередным испытанием в районе 75 000 долларов
Последнее снижение биткоина вновь вывело зону 75 000 долларов в центр внимания после того, как криптовалюта не смогла удержать восстановление выше 80 000 долларов.
В техническом анализе от 4 ноября техническом анализе рыночный аналитик Пол Спиргел определил 75 001 доллар как ключевой уровень коррекции Фибоначчи, за которым следует 200-дневная скользящая средняя вблизи 73 188 долларов.
Восстановление выше 30-дневной скользящей средней, находившейся тогда вблизи 81 319 долларов, могло бы ослабить медвежий паттерн и вернуть в центр внимания октябрьские максимумы выше 84 800 долларов, по словам Спиргела.
Де Маре из Wintermute назвал 73 000 и 68 000 долларов потенциальными целями снижения в своих комментариях криптомедиа, тогда как для демонстрации возобновленной краткосрочной силы потребуется устойчивое восстановление выше 80 000 долларов.
