Биткоин растёт на макроэкономических данных: куда дальше?

Плохие новости для экономики — это, опять же, хорошие новости для рисковых активов.

В сентябре в США было создано всего 29 000 рабочих мест, что намного ниже ожидаемых экономистами 84 000. Данные за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону понижения в общей сложности на 60 000, а уровень безработицы вырос до 4,2%, согласно Бюро трудовой статистики.

Трактовка Уолл-стрит: давление в пользу продолжения повышения ставок только что ослабло, что в целом является хорошим знаком для рисковых активов, таких как Bitcoin. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации резко выросла после сегодняшних макроэкономических событий, и графики указывают на то, что Bitcoin может подняться ещё выше в течение месяца, ласково называемого Uptober.

Прежде чем углубляться в данные, вот некоторый контекст, который трейдеры и инвесторы должны знать: Федеральная резервная система повысила ставки на четверть пункта 16 сентября единогласным голосованием, подняв целевой диапазон до 3,75%-4,00%. Это было первое повышение с 2023 года. Более высокие ставки означают меньше «дешёвых денег» для инвестиций, но Bitcoin перенёс это гораздо лучше, чем Уолл-стрит.

С тех пор, однако, чиновники стали притормаживать. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что «нет необходимости спешить», а вице-председатель ФРС Филип Джефферсон сказал в четверг, что политикам может потребоваться больше времени, прежде чем решать, повышать ли ставки снова.

Шансы на повышение ставки на октябрьском заседании по данным CME FedWatch резко упали после отчёта, снизившись до 14% с 70% ранее на этой неделе. Рынки прогнозов Kalshi, Polymarket и Myriad согласны: 80% вероятности сохранения ставки 28 октября.

Криптовалюты очень этому обрадовались. Общая капитализация крипторынка превышает $3 трлн, рост на 2,5% за 24 часа, а индекс страха и жадности показывает 71, что уверенно находится в зоне «жадности». Приток средств в ETF положительный — +$102 млн сегодня, а доминирование биткоина составляет 59,1%.

Цена биткоина: взгляд в потолок

Биткоин вырос на 1,57% за день, торгуясь на уровне $86 152,75 после открытия на $84 824,05. Сегодняшняя свеча уже протестировала максимум $87 173,15, немного не дотянув до сентябрьского максимума $87 354,33, который отмечает верхнюю границу диапазона — годовое сопротивление, которое быкам необходимо преодолеть. Минимум составил $84 492,18.

Этот сентябрьский максимум был достигнут в конце ралли от минимума колебания в 74 977,57 долларов, что составило рост на 16,5%. С тех пор биткоин движется в боковом тренде вокруг этой отметки. Вот что говорят индикаторы о том, пробьёт ли он её.

Индекс средней направленности, или ADX, измеряет силу тренда независимо от его направления. Значения выше 25 подтверждают наличие реального тренда, и BTC находится на уровне 41,8. Линии направленности показывают, что покупатели (DI+) выше продавцов (DI-), так что это сильный восходящий тренд, а не волатильный рынок. Очень высокие значения ADX также означают, что тренд является зрелым.

Экспоненциальные скользящие средние, или EMA, отслеживают средние цены, придавая больший вес последним дням. На графике быстрая 50-дневная EMA находится выше более медленной 200-дневной — это бычья конфигурация, которая обычно означает, что краткосрочный импульс опережает долгосрочный тренд. Затенённое облако под ценой также остаётся зелёным с середины августа, действуя как подушка.

БиткоинBTC · USD

$85,154+1.69%

25 сен27 сен29 сен30 сен2 окт

$86.8k$85.4k$84.0k$82.7k

24ч МаксимумМаксимум$87,086

24ч МинимумМинимум$84,157

ОбъёмОбъём$1.9B

Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad

На этой неделе$84,000 до $86,000$84k–$86k66% шанс

→

Купить Биткоин за USDT

Работает на Jupiter

Данные о ценах от CoinGeckoCoinGeckoБольше Биткоин новостей и прогнозов →

Индекс относительной силы (RSI) измеряет давление покупателей по шкале от 0 до 100. На уровне 68,1 он сигнализирует о сильном импульсе, но приближается к отметке 70, на которой трейдеры обычно начинают фиксировать прибыль.

Индикатор Squeeze Momentum находится в положении «выключен» с положительным значением 2,2, что означает, что сжатие, предшествовавшее этому движению, завершилось, и волатильность высвободилась в сторону роста. Цена биткоина находится на уровне 78,4% диапазона полосы, в верхней половине.

Техническая картина уверенно склоняется к бычьему сценарию, но у этой конфигурации есть свои компромиссы.

RSI близок к зоне перекупленности, а макроэкономический фон не назвать мягким: повышение ставки в декабре по-прежнему остаётся базовым сценарием рынка, а доходности остаются повышенными. Трейдеры захотят увидеть дневное закрытие выше $87 354 при сохранении ADX, прежде чем называть это пробоем, а заседание ФРС 28 октября станет следующей крупной макроэкономической проверкой.