Американские спотовые биткоин-ETF 7 октября столкнулись с чистым оттоком в размере 484,9 млн долларов — крупнейшим дневным оттоком с июня, поскольку биткоин упал к 82 700 долларам и растерял рост цены в начале октября.
Краткое содержание
- Американские биткоин-ETF потеряли 484,9 млн долларов в среду, стерев октябрьский рост и сделав месячные потоки отрицательными.
- IBIT от BlackRock возглавил оттоки с 207,7 млн долларов, за ним в среду последовали фонды Fidelity и ARK 21Shares.
- Биткоин торгуется около 82 700 долларов, что приближает цену к кластеру ликвидаций Glassnode в диапазоне 81 700–83 300 долларов после падения в четверг.
- ETF на эфир потеряли 160,9 млн долларов, продлив серию оттоков до семи подряд торговых сессий в США.
- Glassnode отмечает, что объем торгов биткоином остается необычно низким, в то время как крупные заявки на Binance по-прежнему находятся около 81 000 долларов.
Данные Farside Investors показывают, что iShares Bitcoin Trust от BlackRock возглавил оттоки с 207,7 млн долларов, за ним следуют FBTC от Fidelity с 105,1 млн долларов и ARKB от ARK 21Shares с 101,7 млн долларов. BITB от Bitwise потерял еще 27,6 млн долларов, а GBTC от Grayscale зафиксировал погашения на 39,3 млн долларов.
Разворот произошел через день после того, как фонды привлекли 118,8 млн долларов, включая 122 млн долларов в IBIT от BlackRock. Среда стала крупнейшим дневным оттоком с 25 июня, когда американские биткоин-ETF потеряли 691,7 млн долларов.
Оттоки из биткоин-ETF стирают ранний октябрьский рост
Биткоин-ETF накопили 321,6 млн долларов за первые четыре торговые сессии октября в США. Общая сумма сложилась из 102,7 млн долларов 1 октября, 189,9 млн долларов 2 октября, оттока в 89,8 млн долларов 5 октября и притоков в 118,8 млн долларов 6 октября.
Отток в 484,9 млн долларов в среду более чем перекрыл эту сумму, оставив фонды с примерно 163,3 млн долларов чистого оттока за октябрь по состоянию на 7 октября. Изменение последовало за резким охлаждением спроса на ETF после более сильных институциональных покупок в конце сентября.
Как ранее сообщал crypto.news, покупки биткоин-ETF уже резко замедлились перед последним оттоком. Аналитики Bitfinex заявили ранее на этой неделе, что притоки в ETF упали примерно на 90% по сравнению с предыдущей неделей и что для поддержки новой попытки движения к 90 000 долларов необходим свежий спотовый спрос.
Последние погашения усиливают это замедление. Только IBIT от BlackRock обеспечил примерно 43% чистого оттока в среду. Fidelity и ARK 21Shares вместе потеряли еще 206,8 млн долларов.
Цена биткоина тестирует 82 тыс. долларов, пока покупатели защищают поддержку
Биткоин торговался примерно по 82 674 доллара по последним данным CoinGecko, снизившись примерно на 1,7% за 24 часа. Его дневной диапазон простирался от 82 317 до 84 340 долларов, а объем торгов приблизился к 39,4 млрд долларов.
Падение последовало за неспособностью BTC удержаться выше 85 000 долларов ранее на этой неделе. Исторические данные CoinGecko показывают, что BTC закрылся на 85 771 долларе 5 октября, снизился до 85 540 долларов 6 октября и завершил 7 октября на 83 282 долларах.
Трейдер Daan Crypto Trades заявил, что BTC собрал ликвидность вокруг сентябрьских минимумов и определил 83 000 долларов как уровень, который быкам теперь нужно вернуть и удержать. По его сценарию, продолжение слабости может вывести в центр внимания 75 000 и 72 000 долларов. Эти цифры являются целями аналитиков, а не подтвержденными ценовыми ориентирами.
Отдельно Ted Pillows описал BTC как торгующийся в диапазоне примерно между 82 500 и 87 500 долларами. Он сказал, что повторяющиеся неудачи в районе 86 000–87 000 долларов оставили 82 500 долларов важной нижней границей. Его прогнозируемый уровень снижения около 77 500 долларов зависит от того, пробьет ли BTC этот диапазон с подтверждением.
В смежных материалах crypto.news ранее отмечал ослабевающий спрос на ETF и повторяющееся сопротивление вблизи $87,000 перед последним падением. С тех пор рынок опустился ниже ранее обсуждавшейся в том анализе зоны поддержки 83,300–84,600.
Glassnode видит слабый спрос на Bitcoin вблизи $81K
Последний рыночный отчёт Glassnode даёт осторожную оценку движения. Аналитическая фирма сообщила, что совокупный объём спотовых бирж Bitcoin и американских ETF в среднем составлял примерно $6,8 млрд в день за семь дней, что ниже, чем в девяти из каждых десяти торговых дней с января 2024 года.
Её данные помещают ближайший крупный кластер ликвидаций между $81,700 и $83,300, почти точно там, где Bitcoin торгуется сейчас. Glassnode обнаружила ещё один крупный блок спотовых заявок на Binance между $81,000 и $81,250, что делает эту область важным уровнем в её текущей рыночной карте.
Если BTC двинется выше, Glassnode определила крупный блок продаж в районе 86,500–86,750. Устойчивое закрытие выше $85,500 восстановило бы уровень, потерянный ранее на этой неделе, согласно анализу фирмы. Крупнейший годичный кластер ликвидаций коротких позиций выше цены находится между $87,100 и $95,900, с наибольшей концентрацией вблизи $92,000.
Балансы на биржах дают другой сигнал. Santiment зафиксировала чистый вывод 24 073 BTC с бирж 5 октября, крупнейший дневной отток за семь месяцев. Аналитическая компания сообщила, что предложение, хранимое на биржах, упало примерно до 6,5% от общего предложения Bitcoin.
Santiment рассматривает устойчивые выводы с бирж как поддерживающий фактор, поскольку меньше монет остаётся немедленно доступными для продажи, хотя и предупреждает, что одни лишь оттоки не гарантируют более высоких цен. Crypto.news ранее освещал то же изменение биржевых балансов в своём отчёте о последней рыночной распродаже Bitcoin и падении биржевого предложения.
Аналитик, публикующийся под именем Wealthmanager, описал разделение между предложением BTC, удерживаемым с прибылью, и предложением, удерживаемым с убытком, как доказательство того, что «рыночный цикл [снова] становится бычьим». Это утверждение является технической интерпретацией и не устанавливает, что BTC сформировал окончательное дно.
ETF на Ether продлевают потери до семи сессий подряд
Институциональные продажи не ограничились Bitcoin. Американские спотовые ETF на Ether зафиксировали ещё $160,9 млн чистых выводов 7 октября, продлив серию оттоков до семи торговых сессий подряд, начиная с 29 сентября.
ETHA от BlackRock составил $116,1 млн от общего объёма среды, тогда как ETHE от Grayscale потерял $25,8 млн. Продукты VanEck, Bitwise, 21Shares и Invesco зафиксировали меньшие выводы.
Суммируя семь отрицательных сессий с 29 сентября по 7 октября, получается примерно $568,8 млн оттоков из ETF на Ether. Серия включает $201,9 млн, покинувших фонды 6 октября, и $160,9 млн на следующий день.
Ранее в этом месяце crypto.news сообщал, что спрос на ETF на Ether уже стал отрицательным, тогда как фонды Bitcoin всё ещё привлекали деньги. На том этапе продукты на Ether зафиксировали $118 млн недельных выводов.
Для BTC данные Glassnode оставляют 81,000–81,250 как следующий видимый блок крупных заявок на Binance, если $82,000 не удержится. Для восстановления сначала потребуется протолкнуть BTC обратно через $83,000, прежде чем более тяжёлое сопротивление в районе 85,500–86,750 вернётся в фокус.
Следующее заседание Федеральной резервной системы по вопросам политики запланировано на 27–28 октября, с заявлением по политике и пресс-конференцией 28 октября. ФРС опубликовала протоколы своего сентябрьского заседания 7 октября.
