O mercado de criptomoedas caiu em 7 de outubro, à medida que mais um aumento nos preços do petróleo, rendimentos elevados dos Treasuries dos EUA, um dólar mais forte e pesadas liquidações de posições compradas afastaram os traders de ativos de risco.
Resumo
- O Bitcoin caiu para perto de US$ 84.286, enquanto petróleo, rendimentos dos Treasuries e o dólar americano subiram na quarta-feira.
- Mais de US$ 403 milhões em posições compradas alavancadas em criptomoedas foram liquidadas em uma hora durante a venda.
- O petróleo Brent subiu acima de US$ 101, com ataques a petroleiros e riscos de oferta no Oriente Médio pressionando os mercados.
- Os mercados aguardam a ata de reunião do Federal Reserve, enquanto os traders precificam apenas 20,5% de chance de alta em outubro.
- A oferta de Bitcoin em exchanges caiu para 6,5% após 24.073 BTC deixarem as exchanges, mostraram dados da Santiment.
O CoinGecko mostrou o Bitcoin sendo negociado perto de US$ 84.286, queda de aproximadamente 1,5% em 24 horas, após cair para o mínimo de US$ 83.648. O Ether foi negociado em torno de US$ 2.619, enquanto o XRP ficou perto de US$ 1,47 e o Solana foi negociado em torno de US$ 118,80.
O Dogecoin foi um dos tokens grandes mais fracos, caindo 4,5% para US$ 0,0906. O HYPE foi negociado perto de US$ 90,80, o BNB em torno de US$ 769 e o ZEC próximo de US$ 1.317.
A capitalização total do mercado de criptomoedas ficou perto de US$ 2,95 trilhões, queda de aproximadamente 1,8% em 24 horas.
Petróleo e tensões no Oriente Médio estão atingindo as criptomoedas
Os mercados de energia forneceram a primeira fonte de pressão. O petróleo Brent voltou a subir acima de US$ 101 o barril na quarta-feira, à medida que as preocupações de segurança em torno dos embarques de petróleo do Oriente Médio se intensificaram.
A Reuters relatou pelo menos sete ataques a petroleiros durante a primeira semana de outubro, mesmo com as exportações de petróleo bruto do Oriente Médio se recuperando durante setembro. Os riscos de segurança marítima permanecem elevados ao redor do Estreito de Ormuz, uma rota que lida com aproximadamente um quinto do suprimento global de petróleo.
Na quarta-feira, a Reuters relatou o petróleo Brent subindo para US$ 101,63 e o petróleo dos EUA atingindo US$ 90,24. Uma tempestade em desenvolvimento no Golfo do México e ataques de forças Houthi apoiadas pelo Irã aumentaram as preocupações com a oferta.
A queda do Bitcoin seguiu a mesma mudança nas condições entre mercados. A intensificação dos ataques iranianos a petroleiros ajudou a impulsionar o petróleo, os rendimentos dos Treasuries e o dólar, enquanto o Bitcoin se movimentava brevemente abaixo de US$ 84.000.
A pressão não se limitou às criptomoedas. As ações asiáticas enfraqueceram na quarta-feira, com o índice MSCI Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caindo cerca de 0,5%, segundo a Reuters.
Uma liquidação de posições compradas alavancadas tornou a queda mais rápida
Os derivativos de criptomoedas então amplificaram o movimento inicial.
Dados da CoinGlass mostraram US$ 403,58 milhões em posições compradas alavancadas sendo liquidadas em uma hora, enquanto o Bitcoin caía para perto de US$ 83.800. As posições compradas representaram 97% dos US$ 415,33 milhões liquidados durante esse período.
Em 24 horas, aproximadamente US$ 554,8 milhões em posições de criptomoedas foram liquidados, incluindo US$ 487 milhões em posições compradas. A concentração de perdas entre traders que apostavam em preços mais altos significou que a queda dos preços forçou automaticamente as exchanges a fechar posições alavancadas, adicionando mais ordens de venda durante a queda.
A liquidação de uma hora representou apenas cerca de 0,27% do total de juros em aberto, de acordo com os mesmos dados da CoinGlass. Grandes quantidades de alavancagem, portanto, permaneceram no mercado de derivativos após o movimento acentuado.
A queda repentina seguiu-se à repetida falha do Bitcoin em se manter acima de US$ 87.000. Em cobertura relacionada do crypto.news sobre a repetida rejeição do Bitcoin perto de US$ 87.000, os compradores já vinham defendendo uma densa zona de suporte entre US$ 83.300 e US$ 84.600 antes da onda de liquidação de quarta-feira.
Rendimentos mais altos do Tesouro e o dólar aumentam a pressão
Os mercados de títulos dos EUA forneceram outra fonte de pressão enquanto os traders aguardavam a ata da reunião de setembro do Federal Reserve.
A Reuters informou que o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para 5,307% na quarta-feira, permanecendo próximo de níveis não vistos há décadas. O rendimento de 30 anos foi negociado perto de 5,69%, enquanto os mercados se preparavam para um leilão de títulos do Tesouro de 10 anos no valor de US$ 39 bilhões.
O dólar se fortaleceu ao mesmo tempo. O índice do dólar ganhou 0,16%, para 102,07, com a demanda por ativos de refúgio aumentando em meio à tensão geopolítica.
O Bitcoin já vinha enfrentando dificuldades diante dessa combinação antes da última liquidação. A Crypto.news informou que a compra mais fraca de ETFs e a resistência perto de US$ 87.000 deixaram a demanda à vista incapaz de impulsionar o BTC de forma decisiva em direção aos US$ 90.000.
Os fluxos de fundos, no entanto, permanecem mistos. Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram US$ 118,8 milhões em entradas líquidas em 6 de outubro, enquanto os ETFs de Ether perderam US$ 201,9 milhões, de acordo com dados de fluxo de fundos. A compra de ETFs de Bitcoin, portanto, retornou antes da queda de quarta-feira, após os fundos terem perdido US$ 89,9 milhões na sessão anterior.
A ata do Fed é o próximo teste para os traders de criptomoedas
A atenção agora se volta para a ata da reunião de setembro do Federal Reserve, prevista para mais tarde na quarta-feira. O banco central elevou as taxas de juros em 25 pontos-base naquela reunião, e os traders buscam pistas sobre se os formuladores de políticas consideram necessário outro aumento este ano.
Os mercados futuros atribuem a probabilidade de um aumento de juros em outubro em cerca de 20,5%, bem abaixo dos níveis vistos uma semana antes. Os mercados ainda precificam uma chance muito maior de outro aumento até dezembro.
A venda de Bitcoin está ocorrendo em paralelo a alguns dados on-chain contrastantes. A Santiment informou que 24.073 BTC deixaram as exchanges em termos líquidos na segunda-feira, a maior retirada em um único dia desde 1º de março. O Bitcoin mantido em exchanges caiu para cerca de 6,5% do suprimento em circulação.
Carteiras que detêm entre 10 e 10.000 BTC acumularam outros 86.702 BTC durante as últimas três semanas, de acordo com a Santiment. A empresa de análise alertou que “as saídas por si só não garantem nada”, ao mesmo tempo que descreveu a queda dos saldos nas exchanges como favorável se a demanda permanecer estável.
O analista de criptomoedas Ali Martinez situou a principal zona de suporte do Bitcoin entre US$ 83.300 e US$ 84.600, onde aproximadamente 1,59 milhão de BTC mudaram de mãos anteriormente.
Sua análise identifica US$ 86.700 como o nível que os compradores precisam superar antes de outra tentativa de alta, enquanto a meta de US$ 100.000 permanece condicionada à manutenção do suporte e a um rompimento bem-sucedido.
