Bitcoin ultrapassa US$ 85 mil com liquidação de US$ 648 milhões em shorts de criptomoedas

Bitcoin subiu para máximas de US$ 85.111 na segunda-feira, alta de 5,7% em 24 horas e acima de uma faixa de resistência que testava há uma semana, segundo dados do CoinGecko.

Em uma semana, o Bitcoin absorveu um aumento de juros do Federal Reserve, um aumento do Banco do Japão para uma máxima de 31 anos, e a rejeição do Clarity Act pelo Senado, e em nenhum momento negociou de forma significativa abaixo de US$ 75.000, disse o analista da Nexo Iliya Kalchev ao Decrypt.

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Hoje$84.000 a $86.000$84 mil–$86 mil59% de chance

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A pressão externa desde então diminuiu. As exportações de petróleo bruto do Oriente Médio se mantiveram melhores do que o previsto, levando o Brent a uma mínima de meio mês, enquanto os traders precificavam a perspectiva de conversas entre EUA e Irã na Assembleia Geral da ONU desta semana, e autoridades dos EUA e da China se reuniram em Nova York para preparar o terreno para uma cúpula Trump-Xi em 24 de setembro.

O mercado de títulos importou mais, com o rendimento do Treasury de 10 anos atingindo 5,014% em 14 de setembro, seu maior nível desde outubro de 2023, devido aos preços do petróleo e aos dados de inflação ainda muito acima da meta de 2% do Fed, e disparando acima de 5% novamente no dia da decisão. Os rendimentos então caíram em toda a curva, com o de 10 anos perto de 4,93% e o de 2 anos em 4,67%, à medida que os investidores consideraram crível o foco de Warsh na inflação.

"Este aumento de juros totalmente antecipado eliminou um grau de incerteza", disse Tim Sun, pesquisador sênior da HashKey, que chamou um quadro macroeconômico mais claro de "pré-requisito necessário" para o Bitcoin subir. A maior parte da redução de risco aconteceu antes da decisão do Fed e da votação da Clarity Act, argumentou ele, deixando uma configuração de "venda o boato, compre a notícia".

Liquidações alavancadas e fluxos de ETFs

Os vendedores a descoberto foram eliminados, com US$ 648 milhões dos US$ 770 milhões em posições liquidadas em todo o mercado em 24 horas vindos do lado vendido, de acordo com a CoinGlass. Mais de US$ 230 milhões em posições vendidas de Bitcoin foram liquidados em uma única sessão, à medida que o preço se recuperava acima de US$ 80.000, disse Kalchev. A compra à vista então rompeu a resistência em torno de US$ 82.000, desencadeando mais stop-losses cuja compra forçada o levou acima de US$ 84.000, segundo Sun. O Bitcoin também recuperou sua média móvel de 50 semanas.

A alta de agosto ocorreu da mesma forma. Ao longo de cinco dias, o Bitcoin subiu 24,6%, enquanto a alavancagem ativa caiu 12,6%, e as posições vendidas forneceram 89% de cada dólar liquidado, segundo um relatório da Glassnode e da Bybit.

Carteiras que vinham vendendo de forma constante ao longo de agosto tornaram-se compradoras líquidas no fim do mês, disse Kalchev, e até 20 de setembro estavam adicionando em seu ritmo diário mais rápido em semanas. O volume à vista mudou de venda líquida para compra líquida no dia em que o preço rompeu US$ 80.000.

Uma medida da Glassnode de quão forte os vendedores estão empurrando moedas para fora disparou no início de setembro antes de cair, em 20 de setembro, para uma de suas leituras mais baixas já registradas, abaixo de onde estava após a liquidação de dezembro de 2022, o que Kalchev interpreta como vendedores ficando sem moedas.

Os fluxos de fundos seguem o mesmo formato. Os ETFs de Bitcoin à vista perderam US$ 746 milhões ao longo de terça e quarta-feira, depois receberam US$ 592 milhões ao longo de quinta e sexta-feira, terminando a semana US$ 6,2 milhões à frente, de acordo com dados da SoSoValue. É a menor entrada líquida semanal desde o lançamento, e segue uma saída de US$ 462,7 milhões na semana anterior.

O argumento contra um movimento sustentado permanece. O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, observou na sexta-feira que a maior surpresa do Fed foi a remoção do afrouxamento esperado até 2027 do gráfico de pontos, o que sustenta o dólar e atrasa as condições de liquidez às quais o Bitcoin responde. Um novo aumento este ano, ele escreveu, "agora parece cada vez mais plausível".

O próximo teste do Bitcoin é um calendário de dados que ele não controla. O PCE sai em 30 de setembro, os empregos em 2 de outubro e o CPI em 14 de outubro, e Kalchev espera que a inflação em desaceleração e um mercado de trabalho intacto importem mais do que qualquer nível técnico.