En bref
- Le Bitcoin se négocie près de 83 000 $, en baisse d'environ 1,8 % sur 24 heures, alors que la plupart des 10 principales cryptomonnaies prolongent le refroidissement de la semaine dernière.
- Le rejet par le président Trump du plan de sept jours de l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz a fait remonter le brut de Brent au-dessus de 100 $ le baril et a soutenu le dollar et les rendements des bons du Trésor.
- Les traders se préparent au rapport sur l'inflation PCE de mercredi et aux données sur l'emploi de vendredi, le CME FedWatch tablant sur environ 64 % de probabilité d'une nouvelle hausse de la Fed le 28 octobre.
Le rallye du Bitcoin qui a fait bondir le BTC en août est une fois de plus ralenti aujourd'hui par des forces largement hors du contrôle du marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin se négocie actuellement près de 83 000 $, en baisse d'environ 1,8 % sur 24 heures, après qu'un week-end calme a cédé la place à une ouverture difficile lundi.
La bougie de lundi raconte l'histoire à elle seule. Le Bitcoin a ouvert la semaine à 84 455 $, a poussé jusqu'à 84 972 $ en début de séance en tentant de franchir le seuil des 85 000 $, puis a fléchi jusqu'à un plus bas de 82 580 $ avant de se stabiliser autour de 82 933 $, en baisse d'environ 1 523 $ sur la journée, soit 1,8 %.
Cependant, en prenant du recul, cette baisse semble faible comparée aux gains enregistrés par la cryptomonnaie le mois dernier. Le Bitcoin a passé la majeure partie de l'année dans une forte tendance baissière.
Août et début septembre ont tout changé : une bougie de cassure nette a propulsé le prix du Bitcoin du milieu des 70 000 $ au-delà des 80 000 $ en quelques jours, déclenchant un rallye qui a porté le Bitcoin jusqu'à un sommet proche de 87 354 $ avant que le marché ne se refroidisse dans la consolidation dans laquelle il est bloqué aujourd'hui.
Le graphique reste haussier sous le capot. La moyenne mobile sur 50 jours se situe confortablement au-dessus de celle sur 200 jours, un schéma connu sous le nom de croisement doré qui tient depuis la cassure de septembre. L'indice de force relative, ou RSI, mesure l'élan du marché sur une échelle de 0 à 100, les chiffres inférieurs à 30 suggérant une survente et supérieurs à 70 une surachat.
Pour le Bitcoin, le RSI affiche actuellement 58,7, un territoire fermement haussier sans signaler de surachat. Un croisement doré se produit lorsque le prix moyen des 50 derniers jours est supérieur à celui des 200 derniers jours. Lorsque cela se produit, cela signifie que la pièce est sur une tendance haussière fiable et que les gens se précipitent pour acheter l'actif.
La force de la tendance mesurée par l'indice directionnel moyen, ou ADX, se situe à un solide 43,2—bien au-dessus du seuil de 25 qui confirme une tendance—et la volatilité repart à la hausse plutôt que de s'éteindre. Rien de tout cela ne garantit que le repli ne s'aggrave pas, mais cela signifie que le recul de lundi ressemble plus à une digestion qu'à un renversement—pour l'instant.
Blâmez la guerre en Iran, ou blâmez la Fed. Probablement les deux
En termes de catalyseurs probables, le président Donald Trump a rejeté le plan de sept jours de l'Iran visant à mettre fin aux hostilités et à rouvrir le détroit d'Ormuz, et les traders de pétrole n'ont pas aimé cela. Le brut Brent est repassé au-dessus de 100 dollars le baril à cette nouvelle, et un dollar plus fort ainsi qu'une hausse des rendements du Trésor ont suivi de près. C'est une combinaison difficile pour les actifs sans rendement comme le Bitcoin et l'or.
La plupart des 10 principales cryptomonnaies refroidissent en même temps. BNB est en baisse de 1,98 % sur 24 heures et de 4,28 % sur la semaine. Le HYPE de Hyperliquid a connu pire, en baisse de près de 4 % aujourd'hui et de plus de 6 % sur sept jours. Zcash et XRP font partie des rares points positifs sur le graphique hebdomadaire, en hausse de 3,61 % et 1,26 % respectivement, bien que les deux soient également dans le rouge aujourd'hui.
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à environ 2 860 milliards de dollars, en baisse de 1,7 % sur la journée. L' indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies affiche toujours 70, confortablement en territoire de « cupidité », tandis que l'indice de la saison des altcoins se situe à 63, penchant vers les altcoins mais pas complètement.
Les marchés de produits dérivés sont le seul endroit encore en surchauffe. L'intérêt ouvert s'élève à 382,29 milliards de dollars, en hausse de 8,17 %, et le volume des produits dérivés sur 24 heures a bondi de 66,28 % pour atteindre 838,18 milliards de dollars. Les liquidations au cours des dernières 24 heures totalisent 478 millions de dollars, réparties en 386,5 millions de dollars de positions longues et seulement 87,95 millions de dollars de positions courtes, un ratio déséquilibré qui montre que les haussiers à effet de levier ont été ceux qui ont été pressés alors que le marché se retournait.
Les ETF Bitcoin au comptant, quant à eux, restent positifs en termes nets, prolongeant une série entamée à la mi-septembre qui a empêché la demande institutionnelle de s'effondrer, même si l'action des prix se refroidit.
BitcoinBTC · USD
83 074 $−3,32 %
21 sept.23 sept.25 sept.26 sept.28 sept.
87,2 k$85,7 k$84,2 k$82,7 k$
Haut 24 hHaut84 945 $
Bas 24 hBas82 581 $
VolVol1,6 Md$
Projections du marchéCotes par Myriad
Aujourd'hui82 000 $ à 84 000 $82 k$–84 k$98 % de chanceCette semaineSous 84 000 $Sous 84 k$60 % de chanceCe mois-ci82 000 $ à 84 000 $82 k$–84 k$98 % de chance
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Il n'y a pas de réunion de la Réserve fédérale dans l'immédiat, mais la semaine à venir est chargée de données qui décideront de la prochaine. Mardi apporte les offres d'emploi JOLTS, mercredi apporte l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, et vendredi clôture le tout avec le rapport sur l'emploi de septembre.
Ces données seront publiées trois semaines après la première hausse des taux de la Fed depuis 2023, un vote unanime de 12-0 le 16 septembre qui a porté le taux directeur à une fourchette de 3,75 % à 4 %. Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, a depuis déclaré qu'un resserrement supplémentaire est probablement nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif, et les traders en ont pris note. Des taux plus élevés rendent les liquidités et les obligations plus rémunératrices, retirant de l'argent des actifs non productifs comme le Bitcoin. Ils renforcent également le dollar et augmentent le coût du trading à effet de levier, un double vent contraire pour l'appétit pour le risque.
L'outil FedWatch du CME évalue actuellement à environ 64 % la probabilité d'une nouvelle hausse d'un quart de point lorsque le Comité fédéral de l'open market se réunira à nouveau le 27-28 octobre, en baisse par rapport aux 75 % que les traders anticipaient il y a quelques jours, mais encore suffisamment élevée pour contenir l'appétit pour le risque à l'approche des données de la semaine.
Avertissement
Les points de vue et opinions exprimés par l'auteur sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou autres.
