Le Bitcoin chute alors qu'une inflation galopante remet une hausse de la Fed sur la table

Bitcoin a chuté de 1,5 % à 82 142 $ mercredi après que l'inflation américaine s'est avérée plus élevée que prévu, entraînant la majeure partie du marché des cryptomonnaies à la baisse. Ethereum a chuté de 2,8 % à 2 440 $, Solana a perdu 1,9 % et XRP a glissé de 1,3 %, tandis que la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a reculé de 0,7 % à 2 800 milliards de dollars.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6 % en septembre et de 3,7 % sur l'année écoulée, contre 3,4 % en août, selon le Bureau of Labor Statistics. Les économistes s'attendaient à 3,6 %. Les prix de l'essence ont bondi de 9,1 % en un seul mois et ont représenté plus de la moitié de l'augmentation.

L'indice des prix à la consommation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 2,6 % sur un an, contre une prévision de 2,5 %. C'est la mesure que la Réserve fédérale surveille le plus attentivement, car elle montre si la pression sur les prix se propage aux loyers, aux tarifs aériens et aux services.

Une essence chère commence par un pétrole cher, qui s'est négocié au-dessus de 90 dollars le baril pendant la majeure partie des deux derniers mois, dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Un carburant plus cher augmente le coût du transport et de la production de presque tout.

Lorsque l'inflation s'emballe, la Fed relève les taux d'intérêt pour refroidir les dépenses. Elle a déjà augmenté les taux en septembre pour les porter à une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, et les traders estiment désormais à environ 44 % à 49 % les probabilités d'une nouvelle hausse lors de sa réunion des 27 et 28 octobre, contre 22 % avant le rapport, selon CME FedWatch.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans, qui suit de près les attentes de taux de la Fed, a bondi d'environ 10 points de base pour atteindre environ 4,9 %, tandis que celui à 10 ans a grimpé à environ 5,3 %, près de sommets de 24 ans.

La hausse des rendements frappe directement les cryptomonnaies. Une obligation d'État rapportant 5,3 % avec presque aucun risque concurrence le Bitcoin, qui ne rapporte rien. La hausse des taux rend également les emprunts plus coûteux et tend à renforcer le dollar, asséchant l'argent bon marché dont se nourrissent les actifs spéculatifs, ce qui explique pourquoi le S&P 500 a chuté de 0,6 % et le Nasdaq de 0,8 % sur la même nouvelle.

Les cryptomonnaies fluctuent également plus fortement que les actions parce que de nombreux traders empruntent pour parier sur la hausse des prix, et lorsque le prix chute en dessous d'un niveau défini, les plateformes d'échange ferment automatiquement ces positions, un processus appelé liquidation, et ces ventes forcées peuvent faire baisser davantage les prix et déclencher davantage de liquidations en chaîne.

BitcoinBTC · USD

$81,938−1.29%

Oct 7Oct 9Oct 11Oct 12Oct 14

$84.2k$83.1k$81.9k$80.7k

24h HighHigh$84,025

24h LowLow$82,294

VolVol$1.4B

Market projectionsOdds by Myriad

Aujourd'hui$80,000 to $82,000$80k–$82k57% chanceCette semaineBelow $82,000Below $82k51% chance

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Pour le moment, plus de 281 millions de dollars de positions sur produits dérivés crypto ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, la majeure partie étant survenue au cours des quatre dernières heures—et la majorité provenant de positions longues sur Bitcoin (les haussiers parient que le prix augmenterait, et paient maintenant le prix lorsqu'il a chuté).

Prix du Bitcoin : le tableau macroéconomique frappe fort

Sur le graphique journalier, le Bitcoin a ouvert à 83 066 $ et se négocie désormais près de 82 211 $, à l'intérieur de la « zone dorée » de Fibonacci qu'il a reconquise mardi. Cette zone marque une région où les replis au sein des tendances haussières attirent souvent les acheteurs.

Le prix moyen des 50 derniers jours reste au-dessus de la moyenne sur 200 jours, une configuration que les traders interprètent comme une tendance haussière à long terme intacte. L'Average Directional Index, qui mesure la force d'une tendance sur une échelle de 0 à 100 où les lectures supérieures à 25 confirment une tendance, s'établit à 27,7 avec les acheteurs toujours en tête, en baisse par rapport à 29,9 mardi, ce qui signifie que les traders sont haussiers, mais moins qu'auparavant.

Le Relative Strength Index, un indicateur de momentum de 0 à 100, a glissé à 48,7, juste sous la ligne des 50 qui sépare le momentum haussier du momentum baissier. Le Squeeze Momentum Indicator est actif depuis huit séances, ce qui signifie que la volatilité est comprimée et qu'un grand mouvement se prépare, et sa lecture de -0,76 penche légèrement vers le baissier.

Une clôture journalière sous 81 603 $ briserait la zone dorée et mettrait en jeu le plus bas de swing à 80 365 $, avec la bande de tendance près de 80 284 $ juste en dessous ; perdre ce niveau exposerait 78 003 $. À la hausse, les haussiers doivent reconquérir 84 245 $ avant de viser 85 301 $, 86 644 $ et le plus haut d'octobre à 87 422 $.

Le prochain test arrive jeudi avec l'indice des prix à la production, qui suit ce que les entreprises paient pour les biens et services, et la Fed annonce sa décision sur les taux le 28 octobre.