Les ETF Bitcoin au comptant américains ont subi 484,9 millions de dollars de retraits nets le 7 octobre, leur plus importante sortie quotidienne depuis juin, alors que le Bitcoin chutait vers 82 700 $ et effaçait ses gains de prix du début octobre.
Résumé
- Les ETF Bitcoin américains ont perdu 484,9 millions de dollars mercredi, effaçant les gains d'octobre et rendant les flux mensuels négatifs.
- L'IBIT de BlackRock a mené les retraits avec 207,7 millions de dollars, suivi par les fonds Fidelity et ARK 21Shares mercredi.
- Le Bitcoin se négocie près de 82 700 $, plaçant le prix près du cluster de liquidation de Glassnode de 81 700–83 300 $ après la baisse de jeudi.
- Les ETF Ether ont perdu 160,9 millions de dollars, prolongeant leur série de sorties à sept séances de bourse américaines consécutives.
- Glassnode indique que le volume de Bitcoin reste inhabituellement faible, tandis que d'importantes offres d'achat sur Binance se situent toujours près de 81 000 $.
Les données de Farside Investors montrent que l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock a mené les retraits avec 207,7 millions de dollars, suivi par le FBTC de Fidelity à 105,1 millions de dollars et l'ARKB d'ARK 21Shares à 101,7 millions de dollars. Le BITB de Bitwise a perdu 27,6 millions de dollars supplémentaires, tandis que le GBTC de Grayscale a enregistré 39,3 millions de dollars de rachats.
Le revirement est survenu un jour après que les fonds ont attiré 118,8 millions de dollars, dont 122 millions de dollars dans l'IBIT de BlackRock. Mercredi a produit le plus important retrait quotidien depuis le 25 juin, lorsque les ETF Bitcoin américains avaient perdu 691,7 millions de dollars.
Les sorties des ETF Bitcoin effacent les premiers gains d'octobre
Les ETF Bitcoin avaient accumulé 321,6 millions de dollars au cours des quatre premières séances de bourse américaines d'octobre. Le total provenait de 102,7 millions de dollars le 1er octobre, 189,9 millions de dollars le 2 octobre, un retrait de 89,8 millions de dollars le 5 octobre et 118,8 millions de dollars d'entrées le 6 octobre.
La sortie de 484,9 millions de dollars de mercredi a plus qu'effacé ce montant, laissant les fonds avec environ 163,3 millions de dollars de sorties nettes pour octobre jusqu'au 7 octobre. Ce changement fait suite à un net refroidissement de la demande d'ETF après des achats institutionnels plus soutenus fin septembre.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, les achats d'ETF Bitcoin avaient déjà fortement ralenti avant le dernier retrait. Les analystes de Bitfinex ont déclaré plus tôt cette semaine que les entrées d'ETF avaient chuté d'environ 90 % par rapport à la semaine précédente et qu'une nouvelle demande au comptant était nécessaire pour soutenir une nouvelle tentative vers 90 000 $.
Les derniers rachats accentuent ce ralentissement. L'IBIT de BlackRock à lui seul a représenté environ 43 % du retrait net de mercredi. Fidelity et ARK 21Shares ont ensemble perdu 206,8 millions de dollars supplémentaires.
Le prix du Bitcoin teste les 82 000 $ alors que les acheteurs défendent le support
Le Bitcoin se négociait à environ 82 674 $ selon la dernière lecture de CoinGecko, en baisse d'environ 1,7 % sur 24 heures. Son range quotidien s'étendait de 82 317 $ à 84 340 $, tandis que le volume de trading approchait 39,4 milliards de dollars.
La baisse fait suite à l'échec du BTC à se maintenir au-dessus de 85 000 $ plus tôt dans la semaine. Les données historiques de CoinGecko montrent que le BTC a clôturé à 85 771 $ le 5 octobre, a glissé à 85 540 $ le 6 octobre et a terminé le 7 octobre à 83 282 $.
Le trader Daan Crypto Trades a déclaré que le BTC avait balayé la liquidité autour de ses plus bas de septembre et a identifié 83 000 $ comme le niveau que les bulls doivent maintenant récupérer et maintenir. Dans son scénario, une faiblesse persistante pourrait mettre en focus 75 000 $ et 72 000 $. Ces chiffres sont des objectifs d'analystes, pas des destinations de prix confirmées.
Séparément, Ted Pillows a décrit le BTC comme se négociant dans un range entre environ 82 500 $ et 87 500 $. Il a déclaré que les échecs répétés autour de 86 000–87 000 $ avaient laissé 82 500 $ comme une limite inférieure importante. Son niveau de baisse projeté près de 77 500 $ dépend d'une cassure du BTC sous ce range avec confirmation.
Dans une couverture connexe, crypto.news avait précédemment identifié un affaiblissement de la demande d'ETF et une résistance répétée près de 87 000 $ avant la dernière baisse. Le marché est depuis passé sous la zone de support antérieure de 83 300–84 600 $ discutée dans cette analyse.
Glassnode observe une faible demande de Bitcoin près de 81 K$
Le dernier rapport de marché de Glassnode donne une lecture prudente du mouvement. La société d'analyse a déclaré que le volume combiné des échanges au comptant de Bitcoin et des ETF américains a atteint en moyenne environ 6,8 milliards de dollars par jour sur sept jours, soit inférieur à neuf jours de bourse sur dix depuis janvier 2024.
Ses données placent le plus proche groupe de liquidations majeur entre 81 700 et 83 300 $, presque exactement là où le Bitcoin se négocie actuellement. Glassnode a trouvé un autre grand bloc d'ordres d'achat au comptant sur Binance entre 81 000 et 81 250 $, faisant de cette zone un niveau important dans sa carte actuelle du marché.
Si le BTC se dirige vers le haut, Glassnode a identifié un grand bloc de vente autour de 86 500–86 750 $. Une clôture stabilisée au-dessus de 85 500 $ récupérerait le niveau perdu plus tôt cette semaine, selon l'analyse de la société. Le plus grand groupe de liquidations à court terme sur un an au-dessus du prix se situe entre 87 100 et 95 900 $, avec la concentration la plus forte près de 92 000 $.
Les soldes des exchanges fournissent un signal différent. Santiment a enregistré un retrait net de 24 073 BTC des exchanges le 5 octobre, le plus important flux sortant quotidien en sept mois. La société d'analyse a déclaré que l'offre détenue par les exchanges avait chuté à environ 6,5 % de l'offre totale de Bitcoin.
Santiment considère les retraits soutenus des exchanges comme un facteur de soutien car moins de pièces restent immédiatement disponibles à la vente, bien qu'elle ait averti que les sorties seules ne garantissent pas des prix plus élevés. Crypto.news a précédemment couvert le même changement de solde des exchanges dans son rapport sur la dernière vente massive du marché du Bitcoin et la baisse de l'offre sur les exchanges.
Un analyste publiant sous le nom de Wealthmanager a décrit la séparation entre l'offre de BTC détenue en profit et l'offre détenue en perte comme une preuve que le « cycle de marché [est] à nouveau en train de devenir haussier ». Cette affirmation est une interprétation technique et n'établit pas que le BTC a formé un fond définitif.
Les ETF Ether prolongent leurs pertes pour une septième séance consécutive
La vente institutionnelle ne s'est pas limitée au Bitcoin. Les ETF Ether au comptant américains ont enregistré encore 160,9 millions de dollars de retraits nets le 7 octobre, prolongeant leur série de sorties à sept séances de bourse consécutives à partir du 29 septembre.
L'ETHA de BlackRock a représenté 116,1 millions de dollars du total de mercredi, tandis que l'ETHE de Grayscale a perdu 25,8 millions de dollars. Les produits de VanEck, Bitwise, 21Shares et Invesco ont enregistré des retraits plus faibles.
En additionnant les sept séances négatives du 29 septembre au 7 octobre, on obtient environ 568,8 millions de dollars de sorties des ETF Ether. La série comprend 201,9 millions de dollars quittant les fonds le 6 octobre et 160,9 millions de dollars le lendemain.
Plus tôt dans le mois, crypto.news a rapporté que la demande d'ETF Ether était déjà devenue négative alors que les fonds Bitcoin attiraient encore de l'argent. À ce stade, les produits Ether avaient enregistré 118 millions de dollars de retraits hebdomadaires.
Pour le BTC, les données de Glassnode laissent 81 000–81 250 $ comme le prochain bloc visible de grandes offres d'achat sur Binance si 82 000 $ échoue. Une reprise devrait d'abord pousser le BTC au-dessus de 83 000 $ avant que la résistance plus lourde autour de 85 500–86 750 $ ne revienne au centre de l'attention.
La prochaine réunion de politique de la Réserve fédérale est prévue les 27 et 28 octobre, avec la déclaration de politique et la conférence de presse prévues le 28 octobre. La Fed a publié le compte rendu de sa réunion de septembre le 7 octobre.
