En resumen
- Bitcoin cotiza cerca de $83,000, con una caída de aproximadamente 1.8% en 24 horas, mientras la mayoría de las 10 principales criptomonedas extienden el enfriamiento de la semana pasada.
- El rechazo del presidente Trump al plan de siete días de Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz empujó el crudo Brent de nuevo por encima de $100 el barril y elevó el dólar y los rendimientos del Tesoro.
- Los operadores se preparan para el informe de inflación PCE del miércoles y los datos de empleo del viernes, con CME FedWatch valorando aproximadamente un 64% de probabilidad de otra subida de la Fed el 28 de octubre.
El repunte de Bitcoin que hizo que BTC se disparara en agosto vuelve a frenarse hoy por fuerzas en gran medida fuera del control del mercado cripto. Bitcoin cotiza actualmente cerca de $83,000, con una caída de aproximadamente 1.8% en 24 horas, después de que un fin de semana tranquilo diera paso a una dura apertura del lunes.
La vela del lunes cuenta la historia por sí sola. Bitcoin abrió la semana en $84,455, subió hasta $84,972 en las primeras operaciones intentando romper la marca de $85K, luego cedió hasta un mínimo de $82,580 antes de establecerse alrededor de $82,933, con una caída de aproximadamente $1,523 en el día, o 1.8%.
Sin embargo, si se amplía la perspectiva, esa caída parece pequeña en comparación con las ganancias que experimentó la criptomoneda el mes pasado. Bitcoin pasó la mayor parte del año en una fuerte tendencia bajista.
Agosto y principios de septiembre lo cambiaron todo: una fuerte vela de ruptura disparó el precio de Bitcoin desde mediados de los $70,000 hasta superar los $80,000 en cuestión de días, iniciando un repunte que llevó a Bitcoin a un máximo cercano a los $87,354 antes de que el mercado se enfriara hacia la consolidación en la que está atascado ahora.
El gráfico todavía se inclina alcista en el fondo. La media móvil de 50 días se sitúa cómodamente por encima de la de 200 días, un patrón conocido como cruce dorado que se ha mantenido desde la ruptura de septiembre. El Índice de Fuerza Relativa, o RSI, mide el impulso del mercado en una escala de 0 a 100, con números por debajo de 30 que sugieren sobreventa y por encima de 70 sobrecompra.
Para Bitcoin, el RSI actualmente marca 58.7, firmemente en territorio alcista sin señalar sobrecompra. Un cruce dorado ocurre cuando el precio promedio de los últimos 50 días es mayor que el de los últimos 200 días. Cuando esto sucede, significa que la moneda está en una tendencia alcista confiable y la gente está acudiendo en masa a comprar el activo.
La fuerza de la tendencia medida por el Índice Direccional Promedio, o ADX, se sitúa en un sólido 43.2—muy por encima del nivel de 25 que confirma una tendencia—y la volatilidad está repuntando de nuevo en lugar de disminuir. Nada de eso garantiza que la caída no sea más profunda, pero sí significa que el retroceso del lunes parece más una digestión que una reversión—por ahora.
Culpa a la guerra de Irán, o culpa a la Fed. Probablemente a ambas
En cuanto a los posibles catalizadores, el presidente Donald Trump rechazó el plan de siete días de Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, y a los operadores de petróleo no les gustó. El crudo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril tras la noticia, y un dólar más fuerte junto con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro siguieron de cerca. Esa es una combinación dura para activos que no generan rendimiento como Bitcoin y el oro.
La mayoría de las 10 principales criptomonedas se están enfriando junto con él. BNB baja un 1,98% en 24 horas y un 4,28% en la semana. El HYPE de Hyperliquid lo ha tenido peor, con una caída de casi el 4% hoy y más del 6% en siete días. Zcash y XRP están entre los raros puntos brillantes en el gráfico semanal, con subidas del 3,61% y el 1,26% respectivamente, aunque ambos también están en rojo hoy.
La capitalización total del mercado cripto se sitúa en torno a 2,86 billones de dólares, un 1,7% menos en el día. El Índice de Miedo y Codicia Cripto sigue leyéndose en 70, cómodamente en territorio de "codicia", mientras que el Índice de Temporada de Altcoins se sitúa en 63, inclinándose hacia las alts pero sin llegar del todo.
Los mercados de derivados son el único lugar que sigue caliente. El interés abierto se sitúa en 382.290 millones de dólares, un 8,17% más, y el volumen de derivados en 24 horas se ha disparado un 66,28% hasta 838.180 millones de dólares. Las liquidaciones de las últimas 24 horas totalizan 478 millones de dólares, repartidas en 386,5 millones en largos y solo 87,95 millones en cortos, una proporción desequilibrada que muestra que los toros apalancados han sido los que han quedado exprimidos a medida que el mercado se daba la vuelta.
Los ETF de Bitcoin al contado, mientras tanto, siguen siendo netamente positivos, extendiendo una racha que comenzó a mediados de septiembre y que ha evitado que la demanda institucional se desplome incluso mientras la acción del precio se enfría.
BitcoinBTC · USD
$83,074−3.32%
Sep 21Sep 23Sep 25Sep 26Sep 28
$87.2k$85.7k$84.2k$82.7k
24h HighHigh$84,945
24h LowLow$82,581
VolVol$1.6B
Market projectionsOdds by Myriad
Today$82,000 to $84,000$82k–$84k98% chanceThis weekBelow $84,000Below $84k60% chanceThis month$82,000 to $84,000$82k–$84k98% chance
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No hay ninguna reunión de la Reserva Federal en el horizonte cercano, pero la semana que viene está cargada de los datos que decidirán la próxima. El martes trae las ofertas de empleo JOLTS, el miércoles trae el indicador de inflación preferido de la Fed, y el viernes cierra la semana con el informe de empleo de septiembre.
Esos datos llegarán tres semanas después del primer aumento de tasas de la Fed desde 2023, una votación unánime de 12-0 el 16 de septiembre que elevó la tasa de referencia a un rango de 3.75% a 4%. El gobernador de la Fed, Michael Barr, ha dicho desde entonces que probablemente se necesite más endurecimiento para llevar la inflación de vuelta a la meta, y los operadores han tomado nota. Las tasas más altas hacen que el efectivo y los bonos paguen más, sacando dinero de activos que no generan rendimiento como Bitcoin. También fortalecen el dólar y elevan el costo del trading apalancado, un doble viento en contra para el apetito de riesgo.
La herramienta FedWatch de CME actualmente valora en aproximadamente un 64% la probabilidad de otro aumento de un cuarto de punto cuando el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed se reúna de nuevo el 27-28 de octubre, por debajo del 75% de probabilidad que los operadores valoraban hace unos días, pero aún lo suficientemente elevado como para contener el apetito de riesgo de cara a los datos de la semana.
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