Strategy hat nach einer zweiwöchigen Pause die Bitcoin-Käufe wieder aufgenommen und 75,7 Millionen Dollar für 950 BTC ausgegeben, während weitere 174 Millionen Dollar für den Rückkauf seiner STRC-Vorzugsaktien eingesetzt wurden.
Zusammenfassung
- Strategy kaufte nach einer zweiwöchigen Pause 950 BTC für 75,7 Millionen Dollar und erhöhte damit seine Bestände auf 846.000 BTC.
- Das Unternehmen gab in derselben Woche weitere 174 Millionen Dollar für den Rückkauf von 1,77 Millionen STRC-Vorzugsaktien aus.
- Strategy tätigte in diesem Zeitraum keine ATM-Verkäufe, während sein verfügbares USD-Bargeld um fast 20 % auf 1,05 Milliarden Dollar sank.
- Strive erwarb separat 1.355 BTC und erhöhte seine Unternehmens-Bitcoin-Bestände auf 26.355 BTC.
Laut einer Form 8-K-Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission am 21. September erwarb Strategy die Bitcoin zwischen dem 14. und 20. September zu einem Durchschnittspreis von 79.670 Dollar pro Coin, einschließlich Gebühren und Kosten.
Der Kauf erhöhte die Bestände des Unternehmens auf 846.000 BTC, die für insgesamt 63,80 Milliarden Dollar zu durchschnittlichen Kosten von 75.416 Dollar pro Bitcoin erworben wurden.
Bitcoin wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nahe 84.925 Dollar gehandelt, was den Marktwert der Bestände von Strategy auf rund 71,85 Milliarden Dollar bringt. Basierend auf den gemeldeten Anschaffungskosten des Unternehmens wies die Position einen unrealisierten Gewinn von etwa 8,05 Milliarden Dollar auf.
Strategy-Aktien legten im vorbörslichen Handel am Montag um 7,4 % auf 165,20 Dollar zu, da Bitcoin über dem für den jüngsten Kauf gezahlten Preis gehandelt wurde.
Strategy kehrt nach zweiwöchiger Pause zum Bitcoin-Kauf zurück
Der jüngste Kauf beendete zwei aufeinanderfolgende Berichtsperioden ohne neue Bitcoin-Akquisitionen.
Strategy kehrte zuletzt Ende August zum Bitcoin-Kauf zurück, als es 4.603 BTC für 369,7 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 80.318 Dollar erwarb. Die Transaktion erhöhte seine Bestände von 840.447 BTC auf 845.050 BTC.
Anders als bei der jüngsten Transaktion wurde dieser Kauf über das At-the-Market-Programm für Stammaktien von Strategy finanziert. Das Unternehmen verkaufte 4,53 Millionen MSTR-Aktien für einen Nettoerlös von 602,8 Millionen Dollar und wies 369,7 Millionen Dollar Bitcoin und 151,8 Millionen Dollar STRC-Rückkäufen zu.
Die Kauftätigkeit stoppte dann für zwei Wochen, als Strategy mehr Bargeld auf seine Vorzugsaktien richtete.
In der ersten Woche der Pause gab das Unternehmen 176,3 Millionen Dollar aus für den Rückkauf von 1,81 Millionen STRC-Aktien, während seine Bitcoin-Bestände unverändert blieben. Sein Vorstand verdoppelte gleichzeitig das Digital Credit Securities Repurchase Program von 1 Milliarde auf 2 Milliarden Dollar.
Weitere 139,3 Millionen Dollar wurden in der folgenden Berichtsperiode für 1,42 Millionen STRC-Aktien ausgegeben, während Strategy erneut keine Bitcoin kaufte und keine Verkäufe über seine At-the-Market-Programme tätigte. Wie crypto.news zuvor berichtete, ging das Unternehmen mit 845.050 BTC und 1,30 Milliarden Dollar an verfügbarem USD-Bargeld in diesen Zeitraum.
Der jüngste Kauf von 950 BTC hat die Bestände von Strategy auf 846.000 BTC zurückgebracht, denselben Gesamtbestand, den es am Ende des zweiten Quartals meldete, bevor Bitcoin-Verkäufe im Juli und August den Bestand reduzierten.
STRC-Rückkäufe bleiben größer als Bitcoin-Ausgaben
Strategy setzte den Rückkauf von STRC fort, selbst als die Bitcoin-Akkumulation wieder begann, und gab zwischen dem 14. und 20. September 174 Millionen Dollar für etwa 1,77 Millionen Aktien aus.
Der Betrag war mehr als doppelt so hoch wie die 75,7 Millionen Dollar, die im selben Zeitraum für Bitcoin bereitgestellt wurden.
STRC, formell bekannt als Strategy’s Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, hat einen Nennbetrag von 100 Dollar pro Aktie. Das Unternehmen hat Rückkäufe und seine Dividendenpolitik genutzt, um das Wertpapier nahe an diesem Niveau zu halten.
Strategy hatte zwischen dem 20. Juli und dem 13. September etwa 950,8 Millionen Dollar ausgegeben für den Rückkauf von fast 9,96 Millionen STRC-Aktien. Das Wertpapier hatte sich nach einem Rückgang auf nahe 70 Dollar wieder in Richtung 100 Dollar erholt und erreichte Anfang dieses Monats im Intraday-Handel über 99 Dollar, bevor es zurückging.
Die jüngsten Rückkäufe am Montag trieben die Ausgaben von Strategy für STRC seit Beginn der aktuellen Rückkaufsserie weiter über 1 Milliarde Dollar.
Das Unternehmen hat erklärt, dass Käufe unter dem von STRC angegebenen Betrag von 100 US-Dollar es ermöglichen, Vorzugsaktien für weniger als ihren Nennwert zurückzuzahlen und gleichzeitig künftige Dividendenverpflichtungen zu reduzieren.
STRC wurde im vorbörslichen Handel am Montag bei 98,85 US-Dollar gehandelt, ein Plus von 0,35 %.
Strategy behielt nach der jüngsten Transaktion 875,1 Millionen US-Dollar an Genehmigung für weitere Rückkäufe von Vorzugsaktien. Ihr separates Rückkaufprogramm für MSTR-Stammaktien blieb unberührt, sodass die volle Genehmigung von 1 Milliarde US-Dollar verfügbar bleibt.
Strategy nutzt vorhandenes Bargeld ohne ATM-Verkäufe
Die Finanzierung der jüngsten Transaktionen kam direkt aus dem Bargeldbestand von Strategy, da das Unternehmen zwischen dem 14. und 20. September keine Verkäufe über seine At-the-Market-Emissionsprogramme tätigte.
Strategy verwendete 75,7 Millionen US-Dollar an USD-Bargeld für den Bitcoin-Erwerb und weitere 174 Millionen US-Dollar für STRC-Rückkäufe, wodurch sich die kombinierten Ausgaben für die beiden Transaktionen auf 249,7 Millionen US-Dollar beliefen.
Das Fehlen von ATM-Verkäufen bedeutete, dass Strategy weder Stamm- noch Vorzugsaktien ausgab, um das im Berichtszeitraum verwendete Bargeld wieder aufzufüllen.
Das einsetzbare USD-Bargeld fiel zum 20. September auf 1,05 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang um fast 20 % gegenüber 1,30 Milliarden US-Dollar eine Woche zuvor. Der Saldo hatte am 7. September 1,44 Milliarden US-Dollar und Ende August 1,61 Milliarden US-Dollar betragen, da wiederholte STRC-Rückkäufe das Konto verringerten.
Strategy führt USD-Bargeld getrennt von seiner USD-Reserve. Das Bargeldkonto kann für Bitcoin-Käufe, Kapitalmanagement und andere Unternehmenszwecke verwendet werden, während die Reserve in erster Linie dazu dient, Vorzugsaktien-Dividenden und Zinsen auf ausstehende Schulden zu decken.
Seine USD-Reserve sank im jüngsten Berichtszeitraum von 5,10 Milliarden US-Dollar auf 5,04 Milliarden US-Dollar, nachdem 57,4 Millionen US-Dollar für Vorzugsdividenden und Schuldzinsen verwendet wurden.
Insgesamt hielt Strategy zum Ende des 20. September etwa 6,09 Milliarden US-Dollar an USD-Vermögenswerten.
Strive erweitert Bitcoin-Treasury auf 26.355 BTC
Ein weiterer börsennotierter Bitcoin-Halter meldete am Montag einen Kauf, als Strive 1.355 BTC erwarb und damit seine Treasury auf 26.355 BTC erhöhte.
Der Kauf folgte auf eine Reihe jüngster Ergänzungen der Bilanz von Strive. Das Unternehmen hatte 25.000 BTC erreicht, nachdem es Anfang dieses Monats 469 BTC für etwa 36,6 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 77.954 US-Dollar pro Coin erworben hatte. Diese Transaktion wurde durch Erlöse aus seinen SATA-Vorzugsaktien finanziert.
Strive hatte zuvor Ende August 1.800 BTC für rund 143 Millionen US-Dollar gekauft und damit seinen Bestand auf 23.156 BTC erhöht, bevor nachfolgende Akquisitionen die Treasury weiter nach oben trieben.
Seine jüngste Einreichung setzt den Bestand des Unternehmens auf 26.355 BTC, womit Strive weiterhin zu den größten börsennotierten Unternehmens-Bitcoin-Haltern zählt.
ASST-Aktien legten im vorbörslichen Handel am Montag nach der Offenlegung um 6,44 % auf 32,03 US-Dollar zu.
