Der Ethereum-Preis ist am 15. Oktober um fast 6 % auf etwa 2.350 $ gefallen, nachdem stärker als erwartete US-Inflationsdaten starke Verkäufe ausgelöst hatten und innerhalb einer Stunde mehr als 106 Millionen $ an gehebelten ETH-Long-Positionen auf Binance liquidiert wurden.
Zusammenfassung
- Der Ethereum-Preis fiel um fast 6 %, als eine heißere US-Inflation am Donnerstag starke Verkäufe auf den Kryptomärkten auslöste.
- Der CryptoQuant-Analyst Darkfost meldete am Mittwoch 106 Millionen $ an Ethereum-Long-Liquidationen auf Binance innerhalb einer Stunde.
- Die US-Verbraucherpreise stiegen im September um 0,6 % im Monatsvergleich, während die jährliche Inflation laut Regierungsdaten 3,7 % erreichte.
- Ethereum-Spot-ETFs zeigten vorläufige Abflüsse vom 14. Oktober, obwohl mehrere einzelne Fondsdaten weiterhin nicht verfügbar waren.
- Die täglichen Ethereum-Indikatoren zeigten einen RSI nahe 34, wobei Händler die potenzielle Unterstützung um 2.300 $ genau beobachteten.
Der CryptoQuant-Analyst Darkfost berichtete, dass das Liquidationsereignis auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch folgte, die zeigte, dass sich die US-Inflation im September beschleunigte. Er beschrieb den Ausverkauf als das größte stündliche Ethereum-Long-Liquidationsereignis auf Binance seit sechs Monaten. Der Analyst führte die schweren Handelsverluste auf erhöhte Hebelwirkung und Bedenken hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen der Federal Reserve zurück.
Ethereum-Preis fällt, als heiße CPI 106 Mio. $ an Liquidationen auslöst
Der Ethereum-Preis sah sich nach dem US-Inflationsbericht für September, der die Markterwartungen übertraf, starken Verkäufen ausgesetzt, wodurch Händler gezwungen wurden, gehebelte Positionen zu schließen, als die Preise fielen.
Darkfost sagte, dass mehr als 106 Millionen $ an ETH-Long-Positionen auf Binance innerhalb einer einzigen Stunde nach der Ankündigung liquidiert wurden. Die Zahl umfasst den Wert der geschlossenen gehebelten Positionen, nicht den Betrag, den einzelne Händler persönlich verloren haben.
Der Analyst berichtete, dass der Ethereum-Preis nach der Inflationsveröffentlichung von etwa 2.500 $ auf 2.350 $ fiel. Er schätzte die Korrektur in dem von ihm untersuchten Zeitraum auf etwa 7 %.
Laut CoinGecko-Daten wurde ETH bei etwa 2.350 $ gehandelt, was einem Rückgang von 5,99 % über 24 Stunden und einem Verlust von 8,31 % über sieben Tage entspricht.
Bei diesem Preis lag die Marktkapitalisierung von Ethereum bei nahezu 286,9 Milliarden $, mit etwa 18,37 Milliarden $ an Kryptowährungshandelsvolumen in den vorangegangenen 24 Stunden.
Während des Rückgangs verzeichneten einige Marktberichte, dass ETH kurzzeitig bei etwa 2.315 $ gehandelt wurde, dem niedrigsten gemeldeten Niveau seit der Erholung der Kryptowährung im August.
Das Liquidationsereignis trat ein, als Händler, die Gelder geliehen hatten, um auf steigende Ethereum-Preise zu wetten, automatische Positionsschließungen hinnehmen mussten.
Wenn gehebelte Positionen zu viel Wert verlieren, können Börsen sie schließen, um zu verhindern, dass Verluste das verfügbare Sicherheitenvermögen übersteigen. Die daraus resultierenden Transaktionen können die Handelsaktivität während plötzlicher Marktrückgänge erhöhen.
Darkfost sagte, dass die Handelsvolumina von Ethereum-Derivaten in dem von ihm untersuchten Zeitraum etwa neunmal größer waren als die Spot-Handelsvolumina.
Seiner Einschätzung nach erhöhte die Differenz die Sensibilität des Marktes gegenüber plötzlichen Preisbewegungen, insbesondere wenn stark gehebelte Händler auf Wirtschaftsankündigungen reagierten.
Sein gemeldetes Liquidationsereignis von 106 Millionen $ bezieht sich speziell auf Binance-ETH-Long-Positionen während einer Stunde. Es sollte nicht mit den gesamten Kryptomarkt-Liquidationen über alle Börsen innerhalb von 24 Stunden verwechselt werden.
US-Inflation steigt, während Anleger auf Fed-Entscheidung warten
Das US Bureau of Labor Statistics bestätigte, dass der Verbraucherpreisindex im September um 0,6 % stieg, verglichen mit einem monatlichen Anstieg von 0,4 % im August.
Ökonomen hatten laut den von Darkfost zitierten Konsensschätzungen einen Anstieg von etwa 0,5 % erwartet.
Die jährliche Inflation erreichte 3,7 %, gegenüber 3,4 % im August. Der Kern-VPI, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 %, verglichen mit 2,4 % im Vormonat.
Energiepreise machten einen Großteil des monatlichen Anstiegs aus. Das BLS berichtete, dass die Benzinpreise im September um 9,1 % stiegen und damit mehr als die Hälfte des gesamten monatlichen VPI-Anstiegs ausmachten.
Über die vorangegangenen 12 Monate stiegen die Benzinpreise um 34,2 %, während die Heizölpreise um 74,2 % zulegten. Der Energieindex kletterte jährlich um 20,4 %.
Die Preissteigerungen gingen über Energie hinaus. Die Wohnkosten stiegen im September um 0,4 %, während die Flugpreise um 1,2 % zunahmen.
Der Inflationsbericht veranlasste Anleger, ihre Zinsaussichten für die Federal Reserve neu zu bewerten.
Darkfost schätzte, dass die Markterwartungen für eine weitere Zinserhöhung in der vorangegangenen Woche von etwa 17 % auf nahezu 30 % gestiegen waren.
Die Zahl stellt die Einschätzung des Analysten zur Marktbewertung dar, nicht eine von der Federal Reserve angekündigte Entscheidung.
Höhere Zinssätze können die relative Attraktivität von Investitionen verändern, insbesondere wenn Händler geliehenes Geld nutzen, um Positionen zu halten.
Die nächste geplante geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve ist am 28. Oktober, während die Regierung die VPI-Zahlen für Oktober am 10. November veröffentlichen soll.
Die neuesten Zahlen kamen nach einem früheren Bitcoin-Preisrückgang nach dem US-Inflationsbericht, als die größte Kryptowährung unter 82.000 $ fiel, während Händler auf dieselben Wirtschaftsdaten reagierten.
Ethereum-Händler sehen sich mit ETF-Abflüssen und Short-Positionen konfrontiert
Der Rückgang von Ethereum fiel mit erneuter Aufmerksamkeit für institutionelle Investitionsströme und Derivatepositionen zusammen.
Nachdem US-Spot-Ethereum-Exchange-Traded-Funds am 13. Oktober etwa 24,8 Millionen $ angezogen hatten, zeigte die nächste Handelssitzung in den verfügbaren ETF-Daten Abflüsse.
Laut SoSoValue-Daten verzeichneten US-Spot-Ethereum-ETFs am 14. Oktober etwa 130 Millionen $ an Nettoabflüssen, angeführt von BlackRocks iShares Ethereum Trust (ETHA), der Abflüsse von 110 Millionen $ verzeichnete.
Ein früherer Bericht über Ethereum-ETF-Abflüsse und Kryptowährungsfondsströme dokumentierte etwa 1,29 Milliarden $ an kombinierten Abflüssen aus erfassten US-Kryptowährungsanlageprodukten im Zeitraum vom 5. bis 9. Oktober. Die Abflüsse fielen mit einem Zeitraum zusammen, in dem Ethereum Mühe hatte, höhere Preise zu halten.
Unterdessen positionierten sich Derivatehändler weiterhin für niedrigere ETH-Preise.
Der Krypto-Analyst Daan Crypto Trades berichtete, dass Short-Positionen zugenommen hatten, als Ethereum nach der Inflationsankündigung fiel.
Short-Positionen sind Geschäfte, die darauf ausgelegt sind, zu profitieren, wenn der Preis eines Vermögenswerts fällt. Händler, die sie halten, können Verluste erleiden, wenn die Preise stark steigen.
Daan beschrieb die Positionen als während der Abwärtsbewegung relativ stabil bleibend, was darauf hindeutet, dass einige Händler ihr bärisches Engagement aufrechterhielten.
Das Blockchain-Überwachungskonto Onchain Lens identifizierte etwa 75 Millionen $ an Short-Positionen im Zusammenhang mit dem Market Maker Wintermute auf der dezentralen Derivateplattform Hyperliquid.
Sein Bericht deutete darauf hin, dass Ethereum eine der größeren Positionen darstellte.
Diese Positionen stellen eine gemeldete Handelsaufnahme dar. Ihre Größe und Richtung können sich ändern, wenn Trader ihr Engagement anpassen.
Kann der Ethereum-Preis nach dem Ausverkauf 2.300 $ halten?
Die täglichen technischen Indikatoren von Ethereum deuteten auf anhaltenden Verkaufsdruck hin, als sich die Kryptowährung dem Bereich von 2.300 $ näherte.
Der bereitgestellte Chart verortete ETH bei etwa 2.354,50 $, unterhalb des unteren Bollinger-Bandes bei ungefähr 2.362,90 $.
Bollinger-Bänder messen, wie weit sich ein Preis von seinem jüngsten Durchschnitt entfernt. Ein Handel unterhalb des unteren Bandes zeigt an, dass der Preis außerhalb der üblichen unteren Spanne des Indikators gefallen ist.
Ethereum blieb deutlich unter dem mittleren Bollinger-Band bei ungefähr 2.595,40 $, während das obere Band bei etwa 2.828 $ lag.
Der Abstand zwischen den Bändern deutete auf eine erhöhte Preisvolatilität während des beobachteten Zeitraums hin.
Der Relative Strength Index (RSI) von Ethereum maß 33,91, unter dem neutralen Niveau von 50 und seinem gleitenden Durchschnitt von 47,42.
Der Wert deutete auf schwache Dynamik hin und platzierte Ethereum nahe der häufig beachteten überverkauften Schwelle von 30.
Ein RSI-Wert unter 30 garantiert keine Erholung, während ein Wert über diesem Niveau weitere Preisrückgänge nicht ausschließt.
Der im bereitgestellten Chart identifizierte unmittelbare Unterstützungsbereich lag bei 2.300 $. Ein anhaltender Durchbruch unter dieses Niveau könnte Ethereum weiterem Verkaufsdruck aussetzen, abhängig vom Handelsvolumen und den Marktbedingungen.
Für eine erste Erholung würden Trader beobachten, ob ETH wieder über das untere Bollinger-Band bei etwa 2.363 $ steigen kann.
Das mittlere Band bei etwa 2.595 $ stellte einen höheren technischen Referenzpunkt dar, falls sich der Preis weiter erholen sollte.
In einer früheren Ethereum-Preisanalyse während ETF-Abflüssen beobachteten Trader 2.550 $ und 2.500 $ als potenzielle Abwärtsniveaus. Der Rückgang von Ethereum am 15. Oktober brachte die Kryptowährung unter beide Bereiche.
Der zuletzt bereitgestellte Tageschart verzeichnete einen RSI von 33,91 und verortete das untere Bollinger-Band von Ethereum bei 2.362,90 $, wobei ETH knapp darunter bei etwa 2.354,50 $ gehandelt wurde.
