Kurz zusammengefasst
- CoinGlass zeigte 1,05 Milliarden US-Dollar an Liquidationen über seine erfassten Märkte innerhalb von 24 Stunden; 88,2 % davon stammten aus Long-Positionen.
- Bitcoin fiel auf bis zu 74.780,91 US-Dollar, seinen schwächsten Intraday-Preis seit dem 21. August.
- Bitcoins 50-Tage-Durchschnittspreis liegt weiterhin über dem 200-Tage-Durchschnitt, doch die Charts deuten auf einen sich aufbauenden bärischen Trend hin.
Bitcoin wird am Freitag nahe 75.570 US-Dollar gehandelt, nachdem es heute 74.780,91 US-Dollar erreicht hatte; sein niedrigster Intraday-Stand seit dem 21. August, 77 Tage zuvor.
Der Rückzug des Kryptomarkts folgte auf einen brutalen Ausverkauf bei KI-Aktien und eine weitere Runde erzwungener Schließungen an den Derivatemärkten.
Laut CoinGlass-Daten wurden innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden Kryptowerte im Wert von 1,05 Milliarden US-Dollar liquidiert. Long-Positionen, die profitieren, wenn die Preise steigen, machten 930,04 Millionen US-Dollar oder 88,2 % aus, verglichen mit 124,69 Millionen US-Dollar bei Shorts.
Diese 80%-20%-Lücke bei den Liquidationen entspricht auch der allgemeinen Stimmung, die vom Fear and Greed Index erfasst wird, der bei 28 Punkten (annähernd extreme Angst) von 100 liegt, wobei 0 einen Zustand maximaler Angst unter den Händlern und 100 maximale Gier bedeutet. Zum Kontext: Der Index lag noch vor einer Woche, vor den Zwischenwahlen, auf einem neutralen Stand.
Bitcoin machte 267,20 Millionen US-Dollar des Gesamtbetrags aus, davon 88,9 % aus Long-Positionen, während Ethereum 167,14 Millionen US-Dollar verzeichnete, davon 81,1 % Long.
Eine Liquidation erfolgt, wenn eine Börse automatisch eine Position schließt, weil ihre Sicherheiten nicht mehr ausreichen, was manchmal den Verkaufsdruck auf einen bestehenden Kursrückgang erhöht. Anders als beim normalen Handel, bei dem Anleger jeden unrealisierten Verlust tragen können, bietet der Handel mit Hebel ein Manövrierfenster, das mit dem Verlust aller Mittel enden kann, sobald ein Vermögenswert eine bestimmte Preisschwelle über- oder unterschreitet.
KI-Aktien stürzen ab und erholen sich teilweise wieder
Die Angst nach den Zwischenwahlen breitet sich an der Wall Street aus, und die US-Technologieaktien erlitten am Donnerstag den ersten großen Schlag. Der Nasdaq Composite fiel um 5,52 %, seine schlechteste Sitzung seit 19 Monaten, während der Philadelphia Semiconductor Index um mehr als 12 % einbrach und allein Nvidia über 9 % verlor.
Die Siege der Demokraten bei den Zwischenwahlen am Dienstag weckten Bedenken, dass strengere KI-Regulierung den Bau der Rechenzentren verlangsamen könnte, die hinter der diesjährigen Chip-Rallye stehen. Der S&P 500 verlor am Donnerstag 4,36 % und löschte damit rund 3 Billionen US-Dollar an Marktwert bei seinen konstituierenden Unternehmen aus.
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Bereitgestellt von Jupiter
Bitcoin hatte seine Erholungsrally nach der Wahl bereits wieder abgegeben, als die Chip-Hersteller einbrachen, wie Decrypt am Donnerstag berichtete. Erzwungene Schließungen von bullischen Krypto-Positionen beschleunigten den Fall, obwohl gleichzeitige Bewegungen bei Aktien und Token nicht unbedingt bedeuten, dass allein der Aktienausverkauf den Bitcoin-Rückgang verursacht hat.
Ein stärker als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht für Oktober erhöhte zudem die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember. Höhere Kreditkosten können spekulative Märkte belasten und lassen Krypto exponiert, selbst während sich die Chip-Aktien erholen.
Bitcoin-Kurs: Was die Charts sagen
Aktuell wird Bitcoin nahe 75.570 $ gehandelt, wobei die aktuelle Kerze nach einem Tief von 74.780,91 $ noch gebildet wird. Der Wochenchart zeigt eine weitere rote Kerze und eine Abfolge niedrigerer Hochs seit September, als Bitcoin kurzzeitig über 87.000 $ gehandelt wurde.
Der exponentielle gleitende 50-Tage-Durchschnitt, oder EMA, gewichtet aktuelle Kurse stärker und liegt bei etwa 79.756 $, über dem 200-Tage-EMA von rund 76.497 $. Diese Reihenfolge bleibt aus längerfristiger Sicht bullisch, doch Bitcoin wird nun unter beiden Durchschnitten gehandelt, ein Zeichen dafür, dass der jüngste Rückgang das nachlaufende bullische Signal überholt hat.
Der Relative Strength Index, oder RSI, liegt bei 37,7, unter der neutralen Marke von 50, aber noch über dem allgemein als überverkauft geltenden Niveau von 30. Der Average Directional Index, oder ADX, liegt bei 19,7, typisch für trendlose Zustände – doch der negative Richtungsindikator übersteigt den positiven, was auf schwachen, aber bärischen Richtungsdruck hindeutet.
Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 74.780 $, der horizontalen Linie und dem Intraday-Tief im bereitgestellten Chart. Ein Tagesschluss darunter würde die Aufmerksamkeit auf den Bereich von 73.000 $ bis 72.500 $ um den Ausbruch im August lenken, gefolgt von der psychologischen Marke von 70.000 $, falls diese Zone fällt.
Bei einer Erholung trifft Bitcoin zunächst auf den 200-Tage-EMA bei etwa 76.497 $, dann auf einige schwache und unmittelbare Widerstände bei rund 80.000 $. Die Tageskerze vom Freitag ist noch offen, wobei ihr Tief von 74.780,91 $ das unmittelbar zu verteidigende Niveau ist.
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